Финансы ООО "ИДЕАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 | 56 | 3 672 | 22 955 | 61 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 | 45 | 3 672 | 22 956 | 61 023 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 90 | 8 838 | 6 527 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 2 783 | 14 098 | 52 854 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 799 | 20 | 1 642 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 | 56 | 3 757 | 22 955 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 45 | 3 757 | 22 956 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 175 | 8 838 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 2 783 | 14 098 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 799 | 20 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 | 56 | 3 672 | 22 955 | 61 023 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 22 | 103 | 349 | 668 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 202 | 34 | 3 569 | 22 606 | 60 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 34 | 3 569 | 22 603 | 60 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 | 56 | 3 672 | 22 955 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 22 | 103 | 349 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 34 | 3 569 | 22 606 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 34 | 3 569 | 22 603 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 75 | 386 | 531 | |
| Выручка за предыдущий год | 217 | 4 224 | 27 477 | 103 039 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 208 | 4 149 | 27 091 | 102 508 | |
| Выручка за отчетный год | 217 | 4 224 | 27 477 | 103 039 | 91 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 386 | 531 | 442 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 386 | 531 | 442 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 208 | 4 149 | 27 091 | 102 508 | 91 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 75 | 386 | 531 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 21 | 102 | 308 | 399 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 54 | 284 | 223 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 102 | 308 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 54 | 284 | 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 82 | 247 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 20 | 61 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | 20 | 61 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 82 | 247 | 319 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 82 | 247 | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 217 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ |
| Активы | 211 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 61,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,32 | 1,03 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,00 | 1,00 | 0,62 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,39 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 18,18 | 1,55 | 34,65 | 64,77 | 90,35 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 30,4 % | 2,2 % | 1,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,1 % | 77,3 % | 79,6 % | 70,8 % | 47,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 288 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 1 дн. | 31 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.