Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАНОРД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАНОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 423 | 2 376 | 5 186 | 6 280 | 6 738 | 5 767 | 10 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 321 | 190 | 59 | 202 | 118 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 321 | 190 | 59 | 202 | 117 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 103 | 2 186 | 5 126 | 6 280 | 6 738 | 5 565 | 10 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 32 | 32 | 43 | 70 | 101 | 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 888 | 1 846 | 4 271 | 6 171 | 6 013 | 4 928 | 10 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 191 | 308 | 823 | 66 | 655 | 536 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 573 | 2 423 | 2 376 | 5 185 | 6 280 | 6 738 | 5 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 321 | 190 | 59 | 202 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 223 | 321 | 190 | 59 | 202 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 351 | 2 102 | 2 186 | 5 126 | 6 280 | 6 738 | 5 565 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 32 | 32 | 43 | 70 | 101 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 804 | 888 | 1 846 | 4 271 | 6 171 | 6 013 | 4 928 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 547 | 1 190 | 308 | 823 | 66 | 655 | 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 423 | 2 376 | 5 186 | 6 280 | 6 738 | 5 767 | 10 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 183 | 2 112 | 5 075 | 2 297 | 1 058 | 156 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 264 | 110 | 3 983 | 5 681 | 10 772 | 10 775 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 | 259 | 144 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 241 | 264 | 110 | 3 983 | 5 096 | 10 513 | 10 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 573 | 2 423 | 2 376 | 5 185 | 6 280 | 6 738 | 5 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 097 | 2 112 | 5 075 | 2 297 | 1 058 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 055 | 326 | 264 | 110 | 3 983 | 5 680 | 10 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 543 | 584 | 259 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 512 | 326 | 264 | 110 | 3 983 | 5 096 | 10 513 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 898 | 1 333 | 1 276 | 3 305 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 108 | 11 042 | 12 060 | 7 616 | 2 070 | 4 999 | 5 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 790 | 9 709 | 10 784 | 4 311 | 4 630 | 5 832 | 7 539 |
| Выручка за отчетный год | 11 042 | 12 060 | 7 616 | 2 070 | 4 999 | 5 329 | 13 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 276 | 3 305 | 5 483 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 276 | 3 305 | 5 483 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 614 | 10 784 | 4 311 | 4 630 | 5 832 | 7 539 | 7 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 333 | 1 276 | 3 305 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 244 | 196 | 3 057 | 5 240 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 5 | 36 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 337 | 11 | 4 | 60 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 907 | 1 080 | 259 | 192 | 323 | 201 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 2 763 | 196 | 3 057 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 337 | 11 | 4 | 60 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 907 | 1 080 | 259 | 192 | 323 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 | 2 578 | 65 | 2 963 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 185 | 131 | 94 | 26 | 64 | 139 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 131 | 94 | 26 | 64 | 139 | 79 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 663 | 65 | 2 963 | 5 161 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 663 | 65 | 2 963 | 5 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 65 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | 156 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,28 | 46,60 | 1,58 | 1,19 | 0,52 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,16 | 46,31 | 1,57 | 1,17 | 0,51 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 | 7,48 | 0,02 | 0,12 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,98 | 0,37 | 0,16 | -0,87 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,02 | 1,73 | 5,37 | — | 69,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 57,1 % | -44,2 % | -18,4 % | -43,3 % | 47,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 58,4 % | -120,9 % | -117,0 % | — | 3 308,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.