Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТПРОЕКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 891 | 106 943 | 59 474 | 358 904 | 361 959 | 298 898 | 231 227 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 655 | 2 190 | 33 378 | 52 420 | 80 213 | 105 105 | 108 465 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 087 | 1 068 | 683 | 1 961 | 1 510 | 937 | 503 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 568 | 1 121 | 32 695 | 50 460 | 75 876 | 103 635 | 107 832 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 827 | 533 | 130 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 236 | 104 753 | 26 096 | 306 484 | 281 746 | 193 793 | 122 762 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 720 | 1 709 | 8 | 229 | 296 | 287 | 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 870 | 113 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 414 | 91 677 | 24 851 | 239 099 | 263 522 | 178 483 | 108 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 045 | 2 204 | 908 | 55 095 | 12 053 | 7 948 | 14 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 057 | 1 163 | 329 | 2 062 | 5 875 | 3 205 | 167 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 270 | 87 891 | 106 943 | 59 474 | 359 778 | 361 959 | 298 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 059 | 1 655 | 2 190 | 33 378 | 53 869 | 80 213 | 105 105 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 056 | 1 087 | 1 068 | 683 | 1 961 | 1 510 | 937 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 568 | 1 121 | 32 695 | 50 460 | 75 876 | 103 635 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 449 | 2 827 | 533 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 212 | 86 236 | 104 753 | 26 095 | 305 909 | 281 746 | 193 793 |
| Запасы на конец предыдущего года | 505 | 1 720 | 1 709 | 8 | 229 | 296 | 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 870 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 732 | 80 414 | 91 677 | 24 851 | 239 099 | 263 522 | 178 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 10 874 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 2 045 | 2 204 | 908 | 55 095 | 12 053 | 7 948 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 962 | 2 057 | 1 163 | 328 | 613 | 5 875 | 3 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 891 | 106 942 | 59 474 | 358 904 | 361 959 | 298 898 | 231 227 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 874 | 17 795 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 864 | 17 785 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 518 | 74 | 30 570 | 37 776 | 29 289 | 581 922 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 571 824 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 74 | 30 570 | 37 776 | 29 289 | 10 098 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 499 | 89 073 | 175 150 | 445 982 | 519 097 | 627 511 | 108 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 211 | 169 356 | 321 958 | 459 797 | 19 579 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 661 | 88 135 | 134 767 | 265 385 | 162 850 | 155 711 | 64 468 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 838 | 938 | 1 172 | 11 241 | 34 289 | 12 003 | 24 065 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 270 | 87 891 | 106 942 | 59 474 | 359 778 | 361 959 | 298 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 995 | 15 874 | 17 795 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 985 | 15 864 | 17 785 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 518 | 74 | 30 570 | 37 776 | 29 289 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 74 | 30 570 | 37 776 | 29 289 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 775 | 71 499 | 89 073 | 175 150 | 446 856 | 519 097 | 627 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 211 | 169 356 | 321 958 | 459 797 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 003 | 68 661 | 88 135 | 134 766 | 266 259 | 162 850 | 155 711 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 772 | 2 838 | 938 | 1 172 | 11 241 | 34 289 | 12 003 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 701 | 67 583 | 80 894 | 106 692 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 268 | 168 486 | 231 897 | 67 575 | 297 450 | 257 864 | 63 614 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 567 | 100 903 | 151 003 | 124 783 | 190 758 | 262 808 | 177 077 |
| Выручка за отчетный год | 168 486 | 231 897 | 67 575 | 297 450 | 257 864 | 63 614 | 93 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 583 | 80 894 | 108 256 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 528 | 4 831 | 43 416 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 59 055 | 76 063 | 74 304 | 64 840 | 36 910 | 36 954 | 13 917 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 903 | 151 003 | 124 783 | 189 194 | 262 808 | 177 077 | 155 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 284 | 8 528 | 4 831 | 43 416 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 417 | 59 055 | 76 063 | 74 304 | 63 276 | 36 910 | 36 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 770 | 2 862 | 10 912 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 5 | 179 | 952 | 236 | 81 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 748 | 12 512 | 26 533 | 39 940 | 46 905 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 239 | 6 659 | 14 056 | 28 798 | 538 | 345 | 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 997 | 8 641 | 46 885 | 48 969 | 28 559 | 9 458 | 2 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 232 | 7 770 | 2 862 | 10 912 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 5 | 179 | 952 | 236 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 748 | 12 512 | 26 533 | 39 940 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 3 239 | 6 659 | 14 056 | 28 798 | 538 | 345 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 3 997 | 8 641 | 46 885 | 48 969 | 28 559 | 9 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 584 | 5 879 | 1 921 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 650 | 2 413 | 1 418 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 56 | 30 570 | 8 487 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 566 | 553 | 31 574 | 24 145 | 25 416 | 27 759 |
| Прочее за предыдущий год | 26 | 20 | 35 | 6 458 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 259 | 1 418 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 242 | 882 | 3 601 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 242 | 882 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 56 | 74 | 30 570 | 7 207 | 8 487 | 19 191 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 566 | 553 | 31 574 | 24 145 | 25 415 | 27 759 | 4 197 |
| Прочее за отчетный год | 180 | 20 | 35 | 6 458 | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 879 | 1 921 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 879 | 1 921 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 584 | 5 879 | 1 921 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 985 | 15 864 | 17 785 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 995 | 15 874 | 17 795 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 864 | 17 785 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 874 | 17 795 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 878 | 1 921 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 878 | 1 921 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 878 | 1 921 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 878 | 1 921 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 471 | 1 971 | 77 267 | 162 988 | 100 905 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 133 471 | 1 971 | 77 267 | 162 988 | 100 905 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 471 | 1 971 | 77 267 | 162 988 | 100 905 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 133 471 | 1 971 | 77 267 | 162 988 | 100 905 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 821 | 29 495 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 206 | 229 229 | 177 681 | 203 451 | 159 288 | 80 797 | 118 291 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 899 | 218 542 | 175 871 | 194 491 | 157 246 | 80 712 | 110 851 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 307 | 10 687 | 1 810 | 8 960 | 2 042 | 85 | 7 440 |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 385 | 199 734 | 224 575 | 255 180 | 278 771 | 183 038 | 124 407 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 010 | 78 541 | 90 345 | 110 248 | 95 174 | 60 575 | 60 375 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 020 | 113 370 | 111 578 | 139 456 | 168 354 | 79 843 | 41 138 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 715 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 733 | 2 881 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 622 | 4 942 | 22 652 | 5 476 | 15 243 | 79 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 236 | 376 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 | 20 847 | 236 | 376 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 820 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 113 | 3 027 | 236 | 81 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 829 | 22 645 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 829 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 645 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 463 | 117 632 | 78 239 | 97 900 | 11 832 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 463 | 117 632 | 78 239 | 106 100 | 56 832 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 463 | 117 632 | 78 239 | 106 100 | 56 832 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 200 | 45 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 200 | 45 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 821 | 29 495 | 54 187 | 6 092 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 358,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 512 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.