Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРФИНАНС", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРФИНАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	963 341	2 601 587	9 040 198	17 127 759	20 370 456	16 172 341	16 559 915	10 888 849	5 236 863	4 071 113	7 191 579	3 776 338
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		1 838 001	6 070 581	11 424 497	11 816 601	14 066 722	15 538 828	4 943 823	2 142 357	3 552 859	4 244 140	2 253 838
Основные средства на конец отчетного года						91	52		606	591	1 091
Финансовые вложения на конец отчетного года		1 838 001	6 070 581	11 290 601	11 816 601	14 066 631	15 538 776	4 943 823	2 128 498	3 552 125	4 212 271	1 728 310
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				133 896					13 253	144	30 778	525 528
Итого оборотных активов на конец отчетного года	963 341	763 586	2 969 617	5 703 263	8 553 855	2 105 619	1 021 087	5 945 026	3 094 506	518 254	2 947 439	1 522 500
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	961 417	134 219	1 295 054	3 855 816	2 788 549	290 391	232 301	4 257 236	526 010	424 796	2 228 415	532 869
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		629 306	1 674 077	1 768 440	5 508 210	1 497 402	622 172	1 021 070	2 373 124	86 738	642 200	985 657
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 924	61	486	79 007	257 096	273 327	166 614	666 720	195 372	6 720	76 824	3 974
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						44 499
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	548 642	963 341	2 601 587	9 040 198	17 127 760	20 370 456	16 136 742	17 768 344	10 890 326	5 236 863	4 071 113	7 191 579
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		38 020	1 838 001	6 070 581	11 424 497	11 816 601	15 545 464	15 359 984	4 945 300	2 142 357	3 552 859	4 244 140
Основные средства на конец предыдущего года							91		1 211	606	591	1 091
Финансовые вложения на конец предыдущего года		38 020	1 838 001	6 070 581	11 290 601	11 816 601	15 537 301	15 359 984	4 943 823	2 128 498	3 552 125	4 212 271
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					133 896		8 072		266	13 253	144	30 778
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	548 642	925 321	763 586	2 969 617	5 703 263	8 553 855	591 278	2 408 360	5 945 026	3 094 506	518 254	2 947 439
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		5
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	539 074	257 126	134 219	1 295 054	3 855 816	2 788 549	291 219	1 200 481	4 257 236	526 010	424 796	2 228 415
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		666 266	629 306	1 674 077	1 768 440	5 508 210	26 732	917 870	1 021 070	2 373 124	86 738	642 200
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 568	1 924	61	486	79 007	257 096	273 327	289 998	666 720	195 372	6 720	76 824
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								11
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	963 341	2 601 587	9 040 198	17 127 759	20 370 456	16 172 341	16 559 915	10 888 849	5 236 863	4 071 113	7 191 579	3 776 338
ИТОГО капитал на конец отчетного года	890 049	1 900 244	2 291 844	5 469 221	9 396 942	10 531 065	11 081 338	4 193 708	177 534	220 400	2 824 170	3 562 627
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 900 124	2 291 724	5 469 101	9 396 822	10 530 945	11 081 218	4 193 588	177 414	220 280	2 824 050	3 562 507
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			854 284	6 375 776	9 624 444	4 650 635	4 783 760	3 730 258	351 673	124	394
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			854 284	6 375 776	9 624 444	4 650 617	4 783 750	3 730 258	351 546
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						18	10		127	124	394
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	73 293	701 343	5 894 070	5 282 762	1 349 070	990 641	694 817	2 964 883	4 707 656	3 850 589	4 367 014	213 711
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	71 955	701 312	3 977 741	4 363 853				2 836 681	4 540 187	3 733 541	2 518 510
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 338	31	1 916 329	918 909	1 349 070	990 641	694 810	128 057	166 718	116 295	1 846 934	213 711
Оценочные обязательства на конец отчетного года							7	145	116	63	64
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									635	690	1 506
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	548 642	963 341	2 601 587	9 040 198	17 127 760	20 370 456	16 136 742	17 768 344	10 890 326	5 236 863	4 071 113	7 191 579
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	229 672	890 049	1 900 244	2 291 844	5 469 221	9 396 942	10 495 466	13 396 986	4 193 708	177 534	220 400	2 824 170
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		110	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		889 939	1 900 124	2 291 724	5 469 101	9 396 822	10 495 346	13 396 866	4 193 588	177 414	220 280	2 824 050
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				854 284	6 375 776	9 624 444	4 650 635	4 275 533	3 731 159	351 673	124	394
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				854 284	6 375 776	9 624 444	4 650 617	4 275 533	3 730 258	351 546
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							18		266	127	124	394
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									635
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	318 970	73 292	701 343	5 894 070	5 282 763	1 349 070	990 641	95 825	2 965 460	4 707 656	3 850 589	4 367 014
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	318 638	71 955	701 312	3 977 741	4 363 854				2 836 681	4 540 187	3 733 541	2 518 510
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	332	1 337	31	1 916 329	918 909	1 349 070	990 641	95 632	128 057	166 718	116 295	1 846 934
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								193	145	116	63	64
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									577	635	690	1 506

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	272		12 402	17 222	48 882	137 346	9 032	78	13		90 087	4 005 767
Выручка за предыдущий год			12 402	17 222	48 882	137 346	9 032	78	13		90 087	4 005 767
Себестоимость продаж за предыдущий год	272
Выручка за отчетный год	401	12 402	17 222	48 882	137 346	9 032	143 408	13		90 087	4 005 767
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		12 402	17 222	48 882	137 346	9 032	143 408	13		90 087	4 005 767
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		12 110	10 219	48 035	132 147	2 610	135 084			65 304	3 995 104
Управленческие расходы за отчетный год		292	7 003	847	5 199	6 422	8 324	37 210	36 266	24 783	10 663	2 095
Себестоимость продаж за отчетный год	401
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			12 110	10 219	48 035	132 147	2 610				65 304	3 995 104
Управленческие расходы за предыдущий год		401	292	7 003	847	5 199	6 422	11 401	37 210	36 266	24 783	10 663
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	596 562	537 705	591 878		4 157 061	1 120 867	605 947			73 337	3 989 652	344 165
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		538 802	892 053	1 221 928	3 219 521	1 187 801	535 170	5 966 899	1 780 108	5 229		38 633
Проценты к получению за отчетный год		8 269	35 964	44 320	70 898	71 727	60 711	255 673	133 333	90 862	128 816	368 370
Проценты к уплате за отчетный год	8 612	16 231	40 914	238 576	329 869	168 482	133 133	184 788	146 190	112 613	67 926	1 229
Прочие доходы за отчетный год	521 590		2 441 933	2 413 864	3 082 044	330 989	256 702	662 886	75 835	444 974	11	192 317
Прочие расходы за отчетный год	66 360	5 245	2 747 377	3 532 059	2 017 680	303 778	248 587	15 861 362	5 836 118	420 419	66 353	251 831
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	20 436	446 217	537 705	591 878		4 157 061	1 076 369	1 182 002			73 337	3 989 652
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		445 964	538 802	892 053	1 221 928	3 219 541	1 187 801	1 265 692	5 966 899	1 780 108	5 229
Проценты к получению за предыдущий год		23 948	8 269	35 964	44 320	70 355	71 727	103 575	255 673	133 333	90 862	128 816
Проценты к уплате за предыдущий год	7 792	8 612	16 231	40 914	238 576	329 869	212 980	155 900	184 788	146 190	112 613	67 926
Прочие доходы за предыдущий год	12 406	51 678		2 441 933	2 413 864	6 636 554	330 989	64 346	662 886	75 835	444 974	11
Прочие расходы за предыдущий год	238	66 360	5 245	2 747 377	3 532 059	5 571 667	303 778	84 388	15 861 362	5 836 118	420 419	66 353
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 261	444 491	536 883	591 600	91 402	3 927 722	1 098 524	1 174 420			42 866	3 208 771
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	843	1 726	822	278		229 339				13 126
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					133 896		8 072
Прочее за предыдущий год					6		14 102
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 726	822	278		95 443	828	12 011		13 126			394 292
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			118 823	125 398	602 073	223 328	101 114
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			106 722		125 398	602 073	223 328
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год							8
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				133 896	133 896
Прочее за отчетный год				6	1
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	444 491	536 883	591 600	91 402	3 927 721	1 119 931	585 872			42 866	3 208 771	738 457
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	444 491	536 883	591 600	91 402	3 927 721	1 119 931	585 872			42 866	3 208 771	738 457
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		444 491	536 883	591 600	91 402	3 927 722	1 098 524	1 174 420			42 866	3 208 771

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	120	120
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 396 822	10 495 346
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	9 396 942	10 495 466
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	120	120
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 530 945	11 081 218
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	10 531 065	11 081 338
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 134 123	585 872
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 134 123	585 872
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 119 931	585 872
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 119 931	585 872
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	10 531 065	11 081 338
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	9 396 942	10 495 466

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			522
Поступления – всего за отчетный год	1 394	122	12 687	6 835	6 943	31 210	226 186
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 252	122
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			18
Прочие поступления за отчетный год	142		12 669	6 835	6 943	31 210	226 186
Платежи – всего за отчетный год	209 448	38 192	12 165	461 767	418 936	953 136	244 564
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	11 745	4 982	2 421		68 638	27 831	10 235
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 251	2 234	1 958	1 325	281	1 278	1 042
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	65 904		2 684		327 010	113 877	375
Налога на прибыль организаций за отчетный год	108 666		5 056		10 984	810 059	232 594
Прочие платежи за отчетный год	20 882	30 976	46	460 442	12 023	91	318
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	605 582	189 422	410 128	114	1 114 388	2 079 165	372 429
Поступления – всего за отчетный год	1 157 718	793 407	412 228	114	1 364 388	3 059 165	1 203 715
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год					190 751
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	118 524	7 060	2 050	100	923 889	37 050	1 186 540
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 039 194	786 347	410 048	14	249 748	3 022 115	17 175
Прочие поступления за отчетный год			130
Платежи – всего за отчетный год	552 136	603 985	2 100		250 000	980 000	831 286
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	252 186	1 485
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	249 950	602 500	2 100		250 000	980 000	831 286
Прочие платежи за отчетный год	50 000
Поступления – всего за отчетный год	255 000	11 430			260 000	42 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	255 000				260 000	42 000
Прочие поступления за отчетный год		11 430
Платежи – всего за отчетный год	656 352	296 368	20 937		1 204 612	1 129 136	426 900
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						180 000	425 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	656 352	296 368	20 937		1 203 016	949 136	1 900
Прочие платежи за отчетный год					1 596
Сальдо денежных потоков за отчетный период			389 713			70 103
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	20 055	26 873			53 565

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	143,4 млн ₽	13 тыс. ₽	0 тыс. ₽	90,1 млн ₽	4,01 млрд ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	585,9 млн ₽	-9,20 млрд ₽	-4,02 млрд ₽	42,9 млн ₽	3,21 млрд ₽	738,5 млн ₽
Активы	16,56 млрд ₽	10,89 млрд ₽	5,24 млрд ₽	4,07 млрд ₽	7,19 млрд ₽	3,78 млрд ₽
Капитал и резервы	11,08 млрд ₽	4,19 млрд ₽	177,5 млн ₽	220,4 млн ₽	2,82 млрд ₽	3,56 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-100,0 %	-100,0 %	—	+4 346,6 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,47	2,01	0,66	0,13	0,67	7,12	3,49 ▲	2,91
Коэффициент быстрой ликвидности	1,47	2,01	0,66	0,13	0,67	7,12	3,03 ▲	2,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,14	0,57	0,55	0,02	0,16	4,63	1,27 ▲	1,45
Коэффициент автономии	0,67	0,39	0,03	0,05	0,39	0,94	0,65 ▲	0,41
Финансовый рычаг	0,49	1,60	28,50	17,47	1,55	0,06	0,14 ▲	0,58
Рентабельность продаж	94,2 %	-286 130,8 %	—	72,5 %	99,7 %	—	11,3 %	3,8 %
Чистая рентабельность	408,5 %	-70 794 461,5 %	—	47,6 %	80,1 %	—	18,6 %	10,0 %
Рентабельность активов (ROA)	3,5 %	-84,5 %	-76,7 %	1,1 %	44,6 %	19,6 %	0,2 % ▲	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	5,3 %	-219,5 %	-2 262,2 %	19,4 %	113,6 %	20,7 %	2,4 % ▲	4,5 %
Оборачиваемость активов	0,01	0,00	0,00	0,02	0,56	0,00	0,06 ▼	0,06
Оборачиваемость дебиторской задолженности	591 дн.	119 530 088 дн.	—	1 721 дн.	203 дн.	—	387 дн.	377 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	1 дн.	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).