Финансы ООО "ИНТЕХ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 | 4 617 | 9 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 4 617 | 9 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 194 | 1 960 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 419 | 6 197 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 4 | 1 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 4 617 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 4 617 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 194 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 419 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 | 4 617 | 9 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 4 659 | 9 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 389 | 773 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 4 270 | 8 649 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 4 617 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 659 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 389 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 270 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 724 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 693 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 724 | 18 224 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 | 257 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 693 | 17 967 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 79 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 674 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 75 | 2 852 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,7 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 7 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +389,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 | 0,95 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,50 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | -0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | — | 471,10 |
| Рентабельность продаж | — | 0,8 % | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -71,4 % | -1,0 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,0 % | — | 315,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,81 | 1,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 433 дн. | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.