Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРЕСУРС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 618 | 7 788 | 3 312 | 1 338 | 1 860 | 1 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 148 | 1 100 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 148 | 1 100 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 470 | 6 688 | 3 312 | 1 338 | 1 860 | 1 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 1 836 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 002 | 3 428 | 3 222 | 1 328 | 1 844 | 1 844 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 103 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 409 | 322 | 90 | 10 | 16 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 735 | 8 671 | 7 753 | 3 337 | 1 338 | 1 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 027 | 903 | 1 100 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 027 | 903 | 1 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 709 | 7 769 | 6 654 | 3 337 | 1 338 | 1 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 409 | 217 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 885 | 2 473 | 6 115 | 3 247 | 1 328 | 1 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 067 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 824 | 815 | 322 | 90 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 618 | 7 788 | 3 312 | 1 338 | 1 860 | 1 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 319 | 455 | 444 | 712 | 712 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 309 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 620 | 7 469 | 2 857 | 895 | 1 148 | 1 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 620 | 7 469 | 2 857 | 895 | 1 148 | 1 148 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 735 | 8 671 | 7 753 | 3 337 | 1 338 | 1 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 319 | 455 | 444 | 444 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 738 | 8 584 | 7 435 | 2 882 | 895 | 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 738 | 8 584 | 7 435 | 2 882 | 895 | 895 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 688 | 996 | 232 | 168 | 401 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 883 | 3 981 | 12 717 | 2 671 | 10 587 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 805 | 2 985 | 12 485 | 2 503 | 10 186 | |
| Выручка за отчетный год | 13 884 | 12 717 | 2 671 | 10 587 | 20 837 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 954 | 168 | 401 | 576 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 | 168 | 401 | 576 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 722 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 911 | 10 763 | 2 503 | 10 186 | 20 261 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 232 | 168 | 401 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 949 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 141 | 290 | 172 | 380 | 584 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 74 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 27 | 42 | 2 | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 43 | 38 | 13 | 21 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 111 | 290 | 172 | 386 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 112 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 101 | 42 | 2 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 48 | 43 | 38 | 13 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 89 | 232 | 136 | 274 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 22 | 58 | 36 | 112 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 58 | 36 | 112 | 188 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 232 | 136 | 268 | 396 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 232 | 136 | 268 | 396 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | -11 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | — | 455 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ | 712 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,90 | 1,16 | 1,49 | 1,62 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,65 | 1,16 | 1,49 | 1,62 | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,19 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | 0,14 | 0,33 | 0,38 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,28 | 2,01 | 1,61 | 1,61 |
| Рентабельность продаж | -0,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,0 % | 4,1 % | -0,8 % | 14,4 % | 21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 29,9 % | -2,5 % | 37,6 % | 55,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,10 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 184 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 62 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.