Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР ТАЙМ СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАР ТАЙМ СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 132 | 6 912 | 7 391 | 9 329 | 11 480 | 21 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 131 | 6 912 | 7 340 | 9 329 | 11 480 | 21 634 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 078 | 704 | 1 300 | 871 | 3 583 | 5 610 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 340 | 5 299 | 5 069 | 6 302 | 6 065 | 8 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 713 | 909 | 971 | 2 156 | 1 832 | 7 853 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 132 | 6 912 | 7 392 | 9 329 | 11 480 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 132 | 6 912 | 7 341 | 9 329 | 11 480 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 078 | 704 | 1 300 | 871 | 3 583 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 341 | 5 299 | 5 069 | 6 302 | 6 065 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 713 | 909 | 972 | 2 156 | 1 832 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 132 | 6 912 | 7 391 | 9 329 | 11 480 | 21 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 011 | 2 774 | 4 289 | 5 629 | 5 352 | 16 148 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 121 | 4 138 | 3 102 | 3 700 | 6 128 | 5 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 205 | 5 | 5 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 916 | 4 133 | 3 097 | 3 700 | 6 119 | 5 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 132 | 6 912 | 7 392 | 9 329 | 11 480 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 011 | 2 774 | 4 289 | 5 629 | 5 352 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 121 | 4 138 | 3 103 | 3 700 | 6 128 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 205 | 5 | 5 | 9 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 916 | 4 133 | 3 098 | 3 700 | 6 119 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 598 | 3 486 | 4 046 | 14 908 | ||
| Выручка за предыдущий год | 50 382 | 44 230 | 41 672 | 46 502 | 65 156 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 784 | 67 281 | 38 186 | 42 456 | 50 248 | |
| Выручка за отчетный год | 50 382 | 44 230 | 41 672 | 46 502 | 65 156 | 79 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 598 | 3 486 | 4 046 | 14 908 | 16 349 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 598 | 3 486 | 4 046 | 14 908 | 16 349 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 784 | 67 281 | 38 186 | 42 456 | 50 248 | 62 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 598 | 3 486 | 4 046 | 14 908 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 850 | 1 949 | 3 043 | 13 204 | 13 964 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 221 | 13 | 32 | 47 | 65 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 969 | 651 | 1 569 | 876 | 1 751 | 2 450 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 850 | 1 950 | 3 043 | 13 204 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 | 13 | 47 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 969 | 651 | 819 | 876 | 1 751 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 316 | 1 516 | 2 549 | 12 211 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 534 | 446 | 434 | 494 | 993 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 534 | 446 | 434 | 494 | 993 | 1 018 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 316 | 1 515 | 2 549 | 12 211 | 12 946 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 316 | 1 515 | 2 549 | 12 211 | 12 946 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 36,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,67 | 2,37 | 2,52 | 1,87 | 3,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 1,50 | 1,95 | 2,29 | 1,29 | 2,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,22 | 0,31 | 0,58 | 0,30 | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,40 | 0,58 | 0,60 | 0,47 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 1,49 | 0,72 | 0,66 | 1,14 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | -349,2 % | 20,5 % | 27,3 % | 106,4 % | 59,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,4 % | -870,0 % | 35,3 % | 45,3 % | 228,2 % | 80,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. | 4 дн. | 12 дн. | 7 дн. | 26 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.