Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКП", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 575 228 | 507 526 | 502 682 | 565 398 | 617 390 | 732 221 | 768 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 787 | 276 433 | 305 794 | 338 239 | 342 999 | 388 379 | 410 871 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | 100 | 82 | 64 | 46 | 28 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 250 160 | 245 910 | 260 450 | 287 794 | 291 273 | 333 587 | 307 786 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 779 | 29 245 | 45 244 | 50 364 | 47 600 | 46 999 | 45 826 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 843 | 1 276 | 4 062 | 7 747 | 57 231 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 441 | 231 093 | 196 888 | 227 159 | 274 391 | 343 842 | 357 193 |
| Запасы на конец отчетного года | 161 495 | 108 471 | 79 407 | 92 990 | 120 620 | 193 197 | 194 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 310 | 1 457 | 568 | 6 464 | 1 986 | 11 574 | 2 217 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 317 | 119 728 | 110 561 | 111 176 | 109 194 | 115 444 | 148 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 198 | 1 314 | 6 230 | 16 528 | 31 091 | 23 529 | 11 142 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 | 98 | 74 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 627 478 | 575 228 | 507 526 | 502 682 | 565 398 | 617 390 | 732 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 041 | 273 787 | 276 433 | 305 794 | 338 239 | 342 999 | 388 379 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 2 | 100 | 82 | 64 | 46 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 272 552 | 250 160 | 245 910 | 260 450 | 287 794 | 291 273 | 333 587 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 456 | 20 779 | 29 245 | 45 245 | 50 364 | 47 600 | 46 999 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 2 843 | 1 276 | 4 062 | 7 747 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 343 438 | 301 441 | 231 093 | 196 888 | 227 159 | 274 391 | 343 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 142 247 | 161 495 | 108 471 | 79 407 | 92 990 | 120 620 | 193 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 723 | 3 310 | 1 457 | 568 | 6 464 | 1 986 | 11 574 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 811 | 127 317 | 119 728 | 110 561 | 111 176 | 109 194 | 115 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 657 | 9 198 | 1 314 | 6 230 | 16 528 | 31 091 | 23 529 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 122 | 123 | 122 | 98 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 575 228 | 507 526 | 502 682 | 565 398 | 617 390 | 732 221 | 768 064 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 340 | 41 976 | 76 384 | 126 518 | 129 938 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 332 000 | 380 000 | 380 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 346 313 | 265 674 | 178 625 | 400 925 | 411 945 | 423 331 | 434 494 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 340 986 | 260 534 | 173 360 | 400 808 | 412 802 | 424 796 | 436 789 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 327 | 5 140 | 5 265 | 116 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 575 | 199 876 | 353 815 | 240 963 | 129 061 | 182 372 | 203 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 090 | 120 028 | 249 341 | 66 093 | 68 513 | 141 252 | 152 906 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 101 | 75 575 | 99 319 | 172 346 | 57 650 | 37 630 | 46 309 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 361 | 4 273 | 5 155 | 2 524 | 2 898 | 3 456 | 4 417 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 627 478 | 575 228 | 507 526 | 502 682 | 565 398 | 617 390 | 732 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 258 | 100 340 | 41 976 | 76 384 | 126 518 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 332 000 | 380 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 060 | 346 313 | 265 674 | 178 625 | 400 925 | 411 945 | 423 331 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 405 088 | 340 986 | 260 534 | 173 360 | 400 808 | 412 802 | 424 796 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 972 | 5 327 | 5 140 | 5 265 | 116 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 160 | 128 575 | 199 876 | 353 815 | 240 963 | 129 061 | 182 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 090 | 120 028 | 249 341 | 66 093 | 68 513 | 141 252 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 419 | 84 101 | 75 575 | 99 319 | 172 346 | 57 650 | 37 630 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 741 | 6 361 | 4 273 | 5 155 | 2 524 | 2 898 | 3 456 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 153 | 116 469 | 76 374 | 45 261 | 59 562 | 68 278 | 66 786 |
| Выручка за предыдущий год | 1 060 673 | 1 218 212 | 1 116 878 | 916 661 | 935 435 | 816 097 | 880 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 934 520 | 1 101 743 | 1 040 504 | 871 400 | 875 873 | 747 819 | 813 287 |
| Выручка за отчетный год | 1 218 212 | 1 116 878 | 916 661 | 935 435 | 816 097 | 880 073 | 1 073 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 469 | 76 374 | 45 261 | 59 562 | 68 278 | 66 786 | 70 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 465 | 27 963 | 23 650 | 32 401 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 590 | 30 696 | 35 310 | 28 411 | 18 820 | 19 597 | 16 176 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 414 | 58 818 | 48 387 | 34 814 | 21 495 | 23 539 | 22 346 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 101 743 | 1 040 504 | 871 400 | 875 873 | 747 819 | 813 287 | 1 002 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 734 | 3 465 | 27 963 | 23 650 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 215 | 38 590 | 30 696 | 35 310 | 28 411 | 18 820 | 19 597 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 79 204 | 74 414 | 58 818 | 48 387 | 34 814 | 21 495 | 23 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 664 | 3 001 | 4 894 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 055 | 50 188 | 51 808 | 47 784 | 14 399 | 14 481 | 16 298 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 771 | 9 263 | 7 045 | 6 314 | 11 678 | 10 849 | 9 658 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 067 | 12 951 | 4 410 | 11 866 | 17 578 | 17 017 | 20 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 664 | 3 001 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 877 | 55 055 | 50 188 | 51 808 | 47 784 | 14 399 | 14 481 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 897 | 13 771 | 9 263 | 7 045 | 6 314 | 11 678 | 10 849 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 115 | 32 067 | 12 951 | 4 410 | 11 866 | 17 578 | 17 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 874 | 2 134 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 588 | 873 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 355 | 187 | 125 | 974 | 607 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 324 | 8 465 | 16 000 | 8 588 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 873 | 1 132 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 141 | 4 267 | 257 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 588 | 4 008 | 4 267 | 257 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 355 | 187 | 125 | 607 | 830 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 324 | 8 465 | 16 000 | 8 588 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 874 | 2 134 | 3 420 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 874 | 2 134 | 3 420 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 874 | 2 134 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 332 000 | 380 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 160 258 | 100 340 | 76 384 | 126 518 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 332 000 | 380 000 | 380 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 340 | 41 976 | 76 384 | 126 518 | 129 938 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 874 | 2 134 | 3 420 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 874 | 2 134 | 3 420 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 874 | 2 134 | 3 420 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 874 | 2 134 | 3 420 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 917 | 58 364 | 46 733 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 59 917 | 58 364 | 46 733 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 917 | 58 364 | 46 733 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 917 | 58 364 | 46 733 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 147 000 | 48 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 100 364 | 41 976 | 76 384 | 126 518 | 129 938 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 160 258 | 100 364 | 76 384 | 126 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 774 | 40 140 | 34 155 | 52 167 | 49 164 | 57 006 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 458 089 | 1 341 504 | 1 068 809 | 991 471 | 1 027 743 | 1 236 379 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 252 379 | 854 594 | 1 067 884 | 987 664 | 1 023 441 | 1 224 660 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 205 705 | 486 734 | 795 | 4 520 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 176 | 130 | 3 807 | 4 302 | 7 199 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 453 315 | 1 301 364 | 1 034 654 | 939 304 | 978 579 | 1 179 373 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 154 667 | 1 043 790 | 919 535 | 871 812 | 906 974 | 1 104 354 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 262 | 103 223 | 60 296 | 33 173 | 32 155 | 33 196 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 304 | 44 946 | 3 784 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 799 | 1 339 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 082 | 109 405 | 51 039 | 34 319 | 38 651 | 40 484 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | 3 908 | 1 384 | 11 997 | 600 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | 3 908 | 1 384 | 497 | 600 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 133 | 53 262 | 25 929 | 37 618 | 59 673 | 77 343 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 133 | 53 262 | 25 929 | 26 118 | 59 673 | 77 343 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 329 | 688 | 14 | 7 350 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 30 000 | 10 000 | 29 950 | 14 000 | 17 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 30 000 | 10 000 | 29 950 | 14 000 | 17 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 209 | 28 671 | 9 312 | 29 936 | 23 050 | 9 650 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 000 | 24 000 | 6 440 | 28 369 | 23 050 | 9 650 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 209 | 4 671 | 2 872 | 1 567 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 298 | 14 563 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -58,7 млн ₽ | -46,7 млн ₽ |
| Активы | 507,5 млн ₽ | 565,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.