Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 517 | 2 356 | 3 969 | 7 759 | 16 912 | 25 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 477 | 376 | 450 | 285 | 1 290 | 3 619 |
| Основные средства на конец отчетного года | 477 | 376 | 450 | 285 | 1 283 | 3 606 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 039 | 1 980 | 3 519 | 7 474 | 15 622 | 21 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 533 | 1 405 | 729 | 493 | 1 286 | 5 059 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 658 | 258 | 1 172 | 1 194 | 2 181 | 2 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 751 | 4 996 | 10 917 | 12 241 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 848 | 317 | 849 | 778 | 1 185 | 1 975 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 12 | 53 | 35 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 582 | 3 516 | 2 356 | 3 969 | 7 759 | 16 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 643 | 477 | 376 | 450 | 285 | 1 290 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 643 | 477 | 376 | 450 | 285 | 1 283 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 940 | 3 039 | 1 980 | 3 519 | 7 474 | 15 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 312 | 1 533 | 1 405 | 729 | 493 | 1 286 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 752 | 658 | 222 | 1 172 | 1 194 | 2 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 751 | 4 996 | 10 917 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 876 | 848 | 317 | 849 | 778 | 1 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 18 | 12 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 517 | 2 356 | 3 969 | 7 759 | 16 912 | 25 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 226 | 1 845 | 2 773 | 6 142 | 14 689 | 22 996 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 173 | 4 542 | 13 089 | 21 396 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 291 | 511 | 1 195 | 1 617 | 2 222 | 2 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 351 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 291 | 511 | 1 195 | 1 265 | 2 222 | 2 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 582 | 3 516 | 2 356 | 3 969 | 7 759 | 16 912 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 136 | 2 226 | 1 845 | 2 773 | 6 142 | 14 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 | 1 173 | 4 542 | 13 089 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 446 | 1 290 | 511 | 1 195 | 1 617 | 2 222 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 440 | 351 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 006 | 1 290 | 511 | 1 195 | 1 265 | 2 222 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 518 | 2 772 | 23 745 | 22 729 | 27 481 | 34 940 |
| Выручка за предыдущий год | 27 369 | 31 884 | 35 046 | 34 981 | 41 417 | 50 839 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 851 | 29 112 | 11 301 | 12 252 | 13 936 | 15 899 |
| Выручка за отчетный год | 31 884 | 35 046 | 34 981 | 41 417 | 50 839 | 62 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 772 | 2 466 | 22 729 | 27 481 | 34 940 | 39 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 772 | 2 466 | 2 443 | 5 241 | 10 524 | 11 734 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 286 | 22 240 | 24 416 | 28 013 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 112 | 32 580 | 12 252 | 13 936 | 15 899 | 22 864 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 518 | 2 772 | 2 466 | 2 443 | 5 241 | 10 524 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 279 | 20 286 | 22 240 | 24 416 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 090 | 159 | 1 984 | 4 608 | 10 249 | 10 770 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 202 | 771 | 1 118 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 1 | 23 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 7 | 24 | 36 | 73 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 753 | 2 314 | 502 | 870 | 1 096 | 2 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 090 | 159 | 1 984 | 4 608 | 10 249 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 202 | 771 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 14 | 1 | 23 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 85 | 7 | 24 | 36 | 73 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 748 | 1 753 | 2 314 | 502 | 870 | 1 096 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 090 | 159 | 928 | 3 369 | 8 548 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 056 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 056 | 1 239 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 090 | 159 | 928 | 3 369 | 8 548 | 8 307 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 159 | 928 | 3 369 | 8 548 | 8 307 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 | 928 | 3 369 | 8 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 159 тыс. ₽ | 928 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 3,87 | 2,94 | 4,62 | 7,03 | 9,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,13 | 2,32 | 4,31 | 6,43 | 7,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,62 | 1,34 | 3,57 | 5,45 | 6,02 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,78 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,28 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % | 6,7 % | 23,4 % | 43,4 % | 50,5 % | 32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,0 % | 8,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 13 дн. | 30 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.