Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 751 | 23 215 | 27 604 | 59 643 | 40 719 | 91 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 456 | 2 168 | 9 394 | 8 540 | 19 032 |
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 456 | 2 168 | 9 394 | 8 540 | 19 032 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 642 | 22 759 | 25 436 | 50 249 | 32 179 | 72 696 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 210 | 3 505 | 13 494 | 38 139 | 3 547 | 26 175 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 937 | 16 328 | 11 299 | 9 673 | 28 279 | 44 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 427 | 579 | 46 | 56 | 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 435 | 2 327 | 194 | 659 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 175 | 8 171 | 23 215 | 27 604 | 59 642 | 40 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 49 | 456 | 2 168 | 9 394 | 8 540 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 49 | 456 | 2 168 | 9 394 | 8 540 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 119 | 8 122 | 22 759 | 25 436 | 50 248 | 32 179 |
| Запасы на конец предыдущего года | 940 | 913 | 3 505 | 13 494 | 38 139 | 3 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 309 | 5 797 | 16 328 | 11 299 | 9 673 | 28 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 870 | 1 399 | 427 | 579 | 46 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 435 | 2 327 | 194 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 751 | 23 215 | 27 604 | 59 643 | 40 720 | 91 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 315 | 3 766 | 762 | 4 162 | 9 098 | 18 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 666 | 662 | 4 062 | 8 998 | 18 693 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 436 | 19 449 | 26 842 | 55 481 | 31 622 | 72 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 031 | 6 295 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 436 | 19 449 | 26 842 | 54 450 | 31 622 | 66 639 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 175 | 8 171 | 23 215 | 27 604 | 59 643 | 40 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 | 1 114 | 3 766 | 762 | 4 161 | 9 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 014 | 3 666 | 662 | 4 061 | 8 998 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 954 | 7 057 | 19 449 | 26 842 | 55 481 | 31 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 031 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 954 | 7 057 | 19 449 | 26 842 | 54 450 | 31 622 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 685 | 1 616 | 21 541 | 25 485 | 75 702 | 75 290 |
| Выручка за предыдущий год | 17 439 | 31 507 | 77 463 | 85 869 | 133 958 | 203 258 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 246 | 29 891 | 55 922 | 60 384 | 58 256 | 127 968 |
| Выручка за отчетный год | 6 309 | 77 463 | 85 869 | 133 958 | 203 258 | 307 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 541 | 25 485 | 75 702 | 75 290 | 121 783 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 795 | 2 617 | 9 610 | 11 200 | 12 728 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 214 | 8 820 | 37 124 | 14 989 | 48 250 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 532 | 14 048 | 28 968 | 49 101 | 60 805 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 147 | 55 922 | 60 384 | 58 256 | 127 968 | 185 928 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 795 | 2 617 | 9 610 | 11 200 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 214 | 8 820 | 37 124 | 14 989 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 845 | 18 532 | 14 048 | 28 968 | 49 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 2 610 | 2 386 | 4 277 | 6 311 | 12 158 |
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 176 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 57 | 1 | 378 | 469 | 532 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 754 | 140 | 10 | 578 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 1 882 | 370 | 4 955 | 4 495 | 792 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 883 | 2 610 | 2 386 | 4 277 | 6 311 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 1 | 378 | 469 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 183 | 1 754 | 140 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 41 | 1 882 | 370 | 4 955 | 4 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | 709 | 2 652 | 1 886 | 3 400 | 4 937 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 174 | 663 | 500 | 877 | 1 374 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 663 | 500 | 877 | 1 374 | 2 462 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 2 652 | 1 886 | 3 400 | 4 937 | 9 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 2 652 | 1 886 | 3 400 | 4 937 | 9 696 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 709 | 2 652 | 1 886 | 3 400 | 4 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 315 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 10,91 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.