Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ВОЛНА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ ВОЛНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 071 | 124 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 696 | 4 266 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 684 | 4 151 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 115 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 375 | 120 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 296 | 89 690 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 079 | 31 031 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 863 | 85 072 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 106 | 2 696 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 094 | 2 684 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 756 | 82 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 030 | 56 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 726 | 26 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 071 | 124 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 101 | 1 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 105 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 866 | 123 764 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 491 | 13 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 375 | 110 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 863 | 85 072 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 362 | 2 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | 105 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 105 | 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 396 | 82 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 223 | 13 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 173 | 69 375 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 700 | 2 332 |
| Выручка за предыдущий год | 162 501 | 218 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 801 | 216 109 |
| Выручка за отчетный год | 218 441 | 251 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 332 | 1 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 332 | 1 124 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 109 | 249 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 700 | 2 332 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 891 | 1 638 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 230 |
| Прочие расходы за отчетный год | 667 | 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 871 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 354 | 1 891 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 475 | 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 688 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 83 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -261 тыс. ₽ | -980 тыс. ₽ |
| Активы | 85,1 млн ₽ | 125,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 39,49 | 110,50 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,4 % | -87,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 131 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.