Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА КОНТРАКТОВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА КОНТРАКТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 203 | 8 294 | 16 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 178 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 178 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 025 | 8 294 | 16 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 797 | 6 980 | 657 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 703 | 15 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 611 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 984 | 6 203 | 6 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 222 | 178 | 178 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 222 | 178 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 761 | 6 025 | 6 025 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 925 | 5 797 | 5 797 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 757 | 171 | 171 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 57 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 203 | 8 294 | 16 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 332 | 749 | 369 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 871 | 7 545 | 16 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 363 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 508 | 7 545 | 16 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 984 | 6 203 | 6 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 219 | 332 | 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 764 | 5 871 | 5 871 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 415 | 4 363 | 4 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 349 | 1 508 | 1 508 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 108 | 108 |
| Выручка за предыдущий год | 1 163 | 12 179 | 12 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 010 | 12 071 | 12 071 |
| Выручка за отчетный год | 12 179 | 114 701 | 11 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 672 | 37 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 672 | 37 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 071 | 114 029 | 11 904 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 108 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 558 | 37 |
| Прочие доходы за отчетный год | 198 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 135 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 142 | 142 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 696 | 198 | 198 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 814 | 164 | 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 113 | 113 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 29 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 142 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 416 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 416 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 332 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,10 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,17 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,09 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 17,68 | 10,07 | 43,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 5,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,0 % | 55,5 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | 22 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.