Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСОРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСОРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 753 | 395 | 1 485 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 754 | 395 | 1 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 226 | 190 | 1 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 499 | 176 | 249 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 | 754 | 395 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 754 | 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 226 | 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 499 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 753 | 395 | 1 485 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 | 55 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 55 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 930 | 769 | 3 174 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 501 | 501 | 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 429 | 268 | 2 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 | 753 | 395 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 601 | 930 | 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 501 | 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 429 | 268 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 587 | 4 423 | 2 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 625 | 4 040 | 2 165 |
| Выручка за отчетный год | 4 423 | 2 006 | 2 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 383 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 383 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 040 | 2 165 | 3 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 19 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 362 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 21 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 315 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 47 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 19 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 315 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 315 тыс. ₽ | -197 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 753 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -182 тыс. ₽ | -379 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,51 | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,48 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,23 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,96 | -1,17 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,8 % | -49,9 % | -91,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -117 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.