Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛАЙН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК ЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 590 | 16 936 | 16 159 | 16 988 | 19 448 | 66 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 599 | 4 356 | 2 935 | 113 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 599 | 4 356 | 2 935 | 113 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 991 | 12 580 | 13 224 | 16 875 | 19 448 | 66 792 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 927 | 6 038 | 6 288 | 6 100 | 7 189 | 38 377 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 934 | 6 540 | 6 921 | 10 765 | 10 735 | 28 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 2 | 15 | 10 | 1 524 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 178 | 16 590 | 16 936 | 16 159 | 16 988 | 19 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 360 | 7 599 | 4 356 | 2 935 | 113 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 360 | 7 599 | 4 356 | 2 935 | 113 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 818 | 8 991 | 12 580 | 13 224 | 16 875 | 19 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 694 | 2 927 | 6 038 | 6 288 | 6 100 | 7 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 957 | 5 934 | 6 540 | 6 921 | 10 765 | 10 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 130 | 2 | 15 | 10 | 1 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 590 | 16 936 | 16 159 | 16 988 | 19 448 | 66 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 712 | 5 783 | 5 906 | 5 911 | 5 921 | 6 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 074 | 1 933 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 074 | 1 933 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 804 | 9 220 | 10 253 | 11 077 | 13 527 | 60 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 569 | 607 | 259 | 263 | 263 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 804 | 8 651 | 9 646 | 10 818 | 13 264 | 60 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 178 | 16 590 | 16 936 | 16 159 | 16 988 | 19 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 833 | 5 712 | 5 783 | 5 906 | 5 911 | 5 921 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 910 | 4 074 | 1 933 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 910 | 4 074 | 1 933 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 435 | 6 804 | 9 220 | 10 253 | 11 077 | 13 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 569 | 607 | 259 | 263 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 435 | 6 804 | 8 651 | 9 646 | 10 818 | 13 264 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 293 | 563 | 555 | 496 | ||
| Выручка за предыдущий год | 52 868 | 48 408 | 23 904 | 8 578 | 9 964 | 4 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 575 | 47 845 | 23 349 | 8 082 | 10 052 | 4 716 |
| Выручка за отчетный год | 48 408 | 23 904 | 8 578 | 9 964 | 4 588 | 50 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 563 | 555 | 496 | 286 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 563 | 555 | 496 | 286 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 845 | 23 349 | 8 082 | 10 052 | 4 716 | 50 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 293 | 563 | 555 | 496 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 038 | 200 | 157 | 6 | 13 | 208 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 688 | 381 | 244 | 7 | 1 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 431 | 1 946 | 22 | 1 688 | 228 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 268 | 1 920 | 117 | 1 587 | 86 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 371 | 1 038 | 200 | 157 | 6 | 13 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 008 | 688 | 381 | 244 | 7 | 1 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 3 431 | 1 946 | 22 | 1 688 | 228 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 2 268 | 1 920 | 117 | 1 587 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 879 | 71 | 123 | 5 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 159 | 129 | 34 | 1 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 129 | 34 | 1 | 3 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 879 | 71 | 123 | 5 | 10 | 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 879 | 71 | 123 | 5 | 10 | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 879 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Активы | 16,6 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 66,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,36 | 1,29 | 1,52 | 1,44 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,71 | 0,68 | 0,97 | 0,91 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,90 | 1,93 | 1,74 | 1,87 | 2,28 | 9,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,4 % | 1,2 % | 2,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 94 дн. | 284 дн. | 221 дн. | 556 дн. | 277 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.