Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-МОНИТОРИНГОВЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 152 | 14 191 | 15 227 | 8 307 | 8 960 | 7 940 | 21 439 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 436 | 274 | 699 | 803 | 177 | 142 | 258 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 | 137 | 137 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 229 | 137 | 562 | 251 | 40 | 5 | 129 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 207 | 137 | 137 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 415 | 129 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 716 | 13 917 | 14 528 | 7 504 | 8 782 | 7 798 | 21 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 210 | 187 | 154 | 118 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 27 | 27 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 504 | 13 244 | 14 197 | 7 378 | 8 539 | 7 798 | 17 130 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 475 | 150 | 99 | 243 | 1 020 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 887 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 208 | 16 152 | 14 191 | 15 204 | 8 307 | 8 960 | 7 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 812 | 436 | 274 | 699 | 803 | 177 | 142 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 137 | 137 | 137 | 137 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 616 | 229 | 137 | 562 | 251 | 40 | 5 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 196 | 552 | 137 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 396 | 15 716 | 13 917 | 14 505 | 7 504 | 8 782 | 7 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 533 | 210 | 187 | 154 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 27 | 27 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 644 | 15 504 | 13 245 | 14 173 | 7 405 | 8 539 | 7 771 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 2 | 475 | 150 | 99 | 243 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 152 | 14 191 | 15 227 | 8 307 | 8 960 | 7 940 | 21 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 793 | 5 034 | 538 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 024 | 528 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 355 | 9 153 | 14 685 | 11 221 | 10 550 | 8 810 | 22 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 325 | 11 695 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 003 | 9 148 | 14 333 | 11 195 | 10 523 | 8 783 | 11 257 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 352 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 208 | 16 152 | 14 191 | 15 204 | 8 307 | 8 960 | 7 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 162 | 3 793 | 5 034 | 514 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 783 | 5 024 | 528 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 4 | 4 | 4 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 038 | 12 355 | 9 153 | 14 686 | 11 222 | 10 550 | 8 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 325 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 745 | 12 003 | 9 148 | 14 333 | 11 195 | 10 523 | 8 783 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 352 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 293 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 551 | 26 533 | 34 017 | 28 786 | 2 183 | 1 090 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 642 | 41 948 | 51 745 | 48 300 | 30 848 | 23 762 | 1 130 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 909 | 15 415 | 17 728 | 19 514 | 34 294 | 21 579 | 40 |
| Выручка за отчетный год | 41 948 | 51 745 | 48 300 | 30 848 | 23 762 | 1 130 | 22 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 017 | 28 786 | 18 908 | 2 183 | 903 | 21 131 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 394 | 662 | 2 183 | 903 | 626 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 558 | 12 834 | 12 779 | 15 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 065 | 15 290 | 9 574 | 20 490 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 137 | 17 728 | 19 514 | 11 940 | 21 579 | 227 | 1 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 811 | 6 394 | 662 | 2 183 | 903 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 211 | 16 558 | 12 834 | 182 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 511 | 11 065 | 15 290 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 013 | 6 393 | 354 | 2 057 | 903 | 163 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 275 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 240 | 199 | 573 | 219 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 006 | 241 | 507 | 964 | 345 | 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 552 | 4 812 | 6 393 | 353 | 2 057 | 903 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 7 | 240 | 198 | 573 | 219 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 548 | 1 006 | 241 | 507 | 964 | 345 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 328 | 3 631 | 4 872 | 124 | 1 459 | 721 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 861 | 1 059 | 1 302 | 206 | 414 | 598 | 182 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 139 | 148 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 182 | 1 302 | 206 | 4 | 598 | 182 | 161 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 415 | 129 | |||||
| Прочее за отчетный год | 148 | 16 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 630 | 4 872 | 132 | 1 459 | 721 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 630 | 4 872 | 132 | 1 459 | 721 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 631 | 4 872 | 124 | 721 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 024 | 528 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 034 | 514 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 504 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 538 | 514 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 132 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 132 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 628 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 628 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 628 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 628 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 538 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 034 | 538 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 378 | 13 769 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 794 | 31 282 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 402 | 28 564 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 392 | 2 718 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 416 | 17 513 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 481 | 9 079 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 265 | 7 293 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 147 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 523 | 1 141 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 325 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 935 | 146 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 935 | 122 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 623 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 721 тыс. ₽ | -675 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,6 млн ₽ | -869 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,83 | 0,89 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,83 | 0,89 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | -0,18 | -0,11 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,2 % | 16,3 % | 9,1 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.