Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРЕЛЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 281 | 28 818 | 44 681 | 72 704 | 197 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 613 | 190 | 1 516 | 1 601 | 4 590 |
| Основные средства на конец отчетного года | 613 | 190 | 1 516 | 1 601 | 4 590 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 668 | 28 627 | 43 165 | 71 103 | 193 086 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 677 | 4 877 | 18 680 | 20 329 | 47 537 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 157 | 20 725 | 19 349 | 37 928 | 103 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 834 | 3 025 | 5 136 | 12 846 | 41 832 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 400 | 20 653 | 28 818 | 44 681 | 72 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 215 | 461 | 190 | 1 516 | 1 601 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 215 | 461 | 190 | 1 516 | 1 601 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 186 | 20 192 | 28 627 | 43 165 | 71 103 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 383 | 12 165 | 4 877 | 18 680 | 20 329 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 230 | 4 781 | 20 725 | 19 349 | 37 928 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 573 | 3 246 | 3 025 | 5 136 | 12 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 281 | 28 818 | 44 681 | 72 704 | 197 676 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 629 | 2 229 | 7 206 | 13 001 | 12 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 021 | 200 | 7 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 021 | 200 | 7 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 631 | 26 389 | 29 875 | 59 703 | 185 054 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 631 | 26 389 | 29 875 | 59 703 | 185 054 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 400 | 20 653 | 28 818 | 44 681 | 72 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 334 | 2 229 | 7 206 | 13 001 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 501 | 2 150 | 200 | 7 600 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 501 | 2 150 | 200 | 7 600 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 653 | 18 169 | 26 389 | 29 875 | 59 703 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 653 | 18 169 | 26 389 | 29 875 | 59 703 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 614 | 4 621 | 9 590 | ||
| Выручка за предыдущий год | 123 843 | 191 976 | 283 491 | 343 597 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 534 | 190 362 | 278 870 | 334 007 | |
| Выручка за отчетный год | 57 297 | 191 976 | 283 491 | 343 597 | 745 806 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 616 | 1 614 | 4 621 | 9 589 | 7 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 616 | 1 614 | 4 621 | 9 589 | 7 912 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 681 | 190 362 | 278 870 | 334 008 | 737 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 614 | 4 621 | 9 590 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 398 | 2 422 | 6 223 | 12 247 | 1 323 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 274 | 393 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 266 | 4 831 | 8 229 | 12 489 | 38 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 484 | 4 023 | 5 353 | 9 438 | 44 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 422 | 6 223 | 12 248 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 274 | 393 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 273 | 4 831 | 8 229 | 12 489 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 612 | 4 023 | 5 353 | 9 438 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 895 | 4 977 | 9 795 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 527 | 1 246 | 2 453 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 527 | 1 246 | 2 452 | 1 702 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 398 | 1 895 | 4 977 | 9 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 398 | 1 895 | 4 977 | 9 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | -379 тыс. ₽ |
| Активы | 44,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 197,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,08 | 1,44 | 1,19 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,90 | 0,82 | 0,85 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 26,18 | 11,93 | 5,20 | 4,59 | 14,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 6,6 % | 11,1 % | 13,5 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 270,0 % | 85,0 % | 69,1 % | 75,3 % | -3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 9 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.