Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 441 990 | 1 689 112 | 6 553 096 | 4 729 237 | 4 525 490 | 2 557 939 | 1 032 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 637 | 77 082 | 95 180 | 73 180 | 70 393 | 66 979 | 183 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 | 87 | 143 | 70 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 010 | 58 507 | 58 445 | 36 172 | 33 459 | 30 114 | 183 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 36 865 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 627 | 18 438 | 36 648 | 36 865 | 36 865 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 389 353 | 1 612 030 | 6 457 916 | 4 656 057 | 4 455 097 | 2 490 961 | 1 032 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 838 | 254 564 | 149 428 | 25 388 | 5 296 | 5 218 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 255 | 27 424 | 10 327 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 299 081 | 1 146 542 | 5 416 700 | 3 488 146 | 3 594 834 | 1 465 552 | 971 317 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 168 469 | 644 010 | 1 090 048 | 792 220 | 878 418 | 61 384 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 434 | 42 355 | 246 709 | 45 384 | 35 323 | 131 399 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | 1 068 | 836 | 47 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 239 883 | 1 441 990 | 1 755 122 | 4 369 325 | 4 729 237 | 4 525 490 | 2 557 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 285 | 52 637 | 77 082 | 95 290 | 73 180 | 70 393 | 66 979 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 137 | 87 | 143 | 70 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 285 | 36 010 | 58 507 | 58 273 | 36 172 | 33 459 | 30 114 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 36 930 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 572 | 18 438 | 36 865 | 36 865 | 36 865 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 234 598 | 1 389 353 | 1 678 040 | 4 274 035 | 4 656 057 | 4 455 097 | 2 490 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 949 | 83 838 | 254 564 | 80 850 | 25 388 | 5 296 | 5 218 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 059 | 6 255 | 27 424 | 10 327 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 553 | 1 268 571 | 1 212 552 | 3 144 193 | 3 488 146 | 3 594 833 | 1 465 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 392 | 168 469 | 702 772 | 1 090 048 | 792 220 | 878 418 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 096 | 6 434 | 42 355 | 246 128 | 45 384 | 35 323 | 131 399 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 118 | 100 | 93 033 | 836 | 47 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 441 990 | 1 689 112 | 6 553 096 | 4 729 237 | 4 525 490 | 2 557 939 | 1 032 884 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 237 | 13 795 | 166 664 | 76 717 | 113 623 | 122 038 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 991 | 161 954 | 71 913 | 108 819 | 117 234 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 435 753 | 1 675 317 | 6 386 432 | 4 652 520 | 4 411 867 | 2 435 901 | 1 046 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 675 | 566 | 1 006 | 1 050 | 69 373 | 74 077 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 435 078 | 1 674 751 | 6 270 378 | 3 948 172 | 3 886 127 | 1 924 511 | 1 046 500 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 115 048 | 248 064 | 377 721 | 189 337 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 455 234 | 78 612 | 247 942 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 239 883 | 1 441 990 | 1 755 122 | 4 369 325 | 4 729 237 | 4 525 490 | 2 557 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 147 | 6 237 | 79 805 | 170 480 | 76 717 | 113 623 | 122 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 433 | 75 001 | 165 676 | 71 913 | 108 819 | 117 234 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 736 | 1 435 753 | 1 675 317 | 4 198 845 | 4 652 520 | 4 411 867 | 2 435 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 635 | 675 | 566 | 1 006 | 1 050 | 69 373 | 74 077 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 101 | 1 435 078 | 1 674 751 | 3 312 353 | 3 948 172 | 3 886 126 | 1 924 511 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 35 | 35 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 115 048 | 248 064 | 377 721 | 189 336 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 770 438 | 455 234 | 78 612 | 247 942 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 137 081 | 15 372 | 215 829 | 369 455 | 103 202 | 128 656 | 68 856 |
| Выручка за предыдущий год | 568 632 | 913 772 | 4 775 942 | 1 375 829 | 664 773 | 460 400 | 294 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 568 449 | 898 400 | 4 560 113 | 1 006 374 | 561 571 | 331 744 | 225 256 |
| Выручка за отчетный год | 913 772 | 3 194 337 | 1 375 923 | 664 773 | 460 400 | 294 112 | 47 182 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 897 | 317 807 | 103 202 | 128 656 | 68 856 | 8 296 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 106 | 170 562 | 31 144 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 184 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 791 | 147 245 | 165 771 | 97 512 | 83 562 | 30 802 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 912 576 | 3 102 440 | 1 058 116 | 561 571 | 331 744 | 225 256 | 38 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 196 | 140 196 | 222 215 | 31 144 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 176 | 75 633 | 147 240 | 165 771 | 97 512 | 83 562 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 | 9 739 | 111 690 | 26 195 | 82 573 | 19 118 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 56 999 | 44 965 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 44 | 2 368 | 4 959 | 3 491 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 346 | 88 403 | 164 102 | 269 190 | 87 136 | 6 119 | 105 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 85 745 | 222 974 | 180 382 | 90 338 | 12 301 | 110 824 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 399 | 1 373 | 81 509 | 113 411 | 26 195 | 82 573 | 19 118 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 319 | 56 999 | 44 965 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 44 | 44 | 2 368 | 4 959 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | 346 | 79 090 | 127 086 | 269 190 | 87 136 | 6 119 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 169 | 137 777 | 270 165 | 180 382 | 90 338 | 12 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 1 090 | 63 651 | 90 558 | 15 680 | 63 557 | 8 416 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 275 | 17 858 | 22 853 | 7 664 | 17 618 | 10 702 |
| Прочее за предыдущий год | 8 | 2 851 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 2 167 | 24 831 | 7 664 | 17 618 | 10 702 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 219 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 14 | 2 851 | 1 398 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 090 | 7 558 | 86 859 | 15 680 | 63 557 | 8 416 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 090 | 7 558 | 86 859 | 15 680 | 63 557 | 8 416 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 090 | 63 651 | 90 558 | 15 680 | 63 557 | 8 416 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 001 | 165 675 | 71 913 | 108 819 | 117 234 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 805 | 170 479 | 76 717 | 113 623 | 122 038 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | 4 710 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 954 | 71 913 | 108 819 | 117 234 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 166 664 | 76 717 | 113 623 | 122 038 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 953 | 15 681 | 63 557 | 8 415 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 953 | 15 681 | 63 557 | 8 415 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 681 | 63 557 | 8 415 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 681 | 63 557 | 8 415 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 94 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 443 | 26 651 | 135 689 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 94 | 109 443 | 26 651 | 135 689 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 651 | 28 319 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 651 | 28 319 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 443 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 49 443 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 000 | 107 370 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 000 | 107 370 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 664 | 76 717 | 113 658 | 122 073 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 805 | 170 480 | 76 718 | 113 658 | 122 073 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 296 289 | 219 183 | 573 286 | 129 797 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 811 913 | 11 850 664 | 7 814 194 | 3 509 068 | 576 536 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 633 266 | 11 846 649 | 7 799 648 | 3 484 895 | 574 933 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 647 | 4 015 | 14 546 | 24 173 | 1 603 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 515 624 | 11 631 481 | 7 240 908 | 3 379 271 | 716 153 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 350 391 | 11 486 480 | 7 155 045 | 3 305 416 | 659 928 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 148 | 75 591 | 61 893 | 53 662 | 21 763 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 617 | 43 063 | 20 803 | 12 790 | 4 535 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 127 468 | 26 347 | 3 167 | 7 403 | 29 927 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 387 | 3 524 | 8 218 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 854 | 3 320 | 79 516 | 3 727 | 8 884 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 269 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 320 | 79 488 | 3 500 | 6 323 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 854 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 227 | 2 292 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 230 | 218 292 | 54 129 | 203 | 666 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 51 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 124 230 | 218 292 | 54 129 | 203 | 615 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 419 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 419 | 22 677 | 149 839 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 419 | 133 930 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 677 | 15 909 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 273 | 758 537 | 37 227 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 52 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 174 545 | 758 537 | 37 227 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 528 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 332 | 96 094 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 | 4 | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 86,9 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 6,55 млрд ₽ | 4,53 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,19 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 6 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.