Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИЛОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 087 | 80 877 | 103 596 | 78 294 | 85 894 | 150 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 891 | 32 077 | 30 449 | 29 108 | 26 000 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 891 | 32 077 | 30 449 | 29 108 | 26 000 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 087 | 48 986 | 71 519 | 47 845 | 56 786 | 124 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 874 | 28 250 | 43 185 | 34 786 | 30 815 | 44 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 103 953 | 18 613 | 27 917 | 12 974 | 25 971 | 82 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 439 | 411 | 84 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 | 3 | 7 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 681 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 377 | 55 103 | 82 618 | 103 596 | 78 590 | 85 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 31 891 | 32 077 | 30 449 | 29 108 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 31 891 | 32 077 | 30 449 | 29 108 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 377 | 55 021 | 50 727 | 71 519 | 48 141 | 56 860 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 196 | 22 312 | 34 932 | 43 185 | 35 215 | 30 920 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 134 | 31 945 | 15 353 | 27 917 | 12 924 | 25 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 505 | 439 | 411 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 260 | 3 | 7 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 087 | 80 877 | 103 597 | 78 294 | 85 894 | 150 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 637 | 653 | 172 | 296 | 1 535 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 643 | 162 | 286 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 999 | 32 000 | 34 530 | 25 596 | 22 713 | 21 505 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 999 | 32 000 | 34 530 | 25 596 | 22 713 | 21 505 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 451 | 48 224 | 68 895 | 52 402 | 64 421 | 127 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 549 | 2 840 | 1 539 | 1 124 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 902 | 45 384 | 67 355 | 51 278 | 64 421 | 127 386 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 377 | 55 103 | 82 618 | 103 597 | 78 590 | 85 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 403 | 536 | 106 | 172 | 359 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 | 96 | 162 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 900 | 19 999 | 31 999 | 34 530 | 25 596 | 22 713 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 900 | 19 999 | 31 999 | 34 530 | 25 596 | 22 713 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 074 | 34 568 | 50 513 | 68 895 | 52 634 | 64 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 549 | 2 840 | 1 539 | 1 124 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 073 | 33 018 | 47 673 | 67 355 | 51 510 | 64 327 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 453 | 4 705 | 67 585 | 65 923 | 43 704 | 43 983 |
| Выручка за предыдущий год | 58 085 | 99 016 | 127 953 | 131 731 | 102 937 | 86 610 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 368 | 94 311 | 60 368 | 65 808 | 59 233 | 42 627 |
| Выручка за отчетный год | 99 016 | 127 840 | 131 731 | 102 937 | 86 546 | 39 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 414 | 65 923 | 58 929 | 44 105 | 17 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 301 | 9 165 | 43 715 | 44 105 | 17 748 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 230 | 10 160 | 4 572 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 883 | 46 598 | 10 642 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 311 | 60 426 | 65 808 | 44 008 | 42 441 | 21 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 705 | 7 130 | 9 165 | 43 704 | 43 983 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 641 | 10 160 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 814 | 46 598 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 070 | 169 | 195 | 164 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 383 | 3 352 | 5 586 | 3 728 | 1 002 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 767 | 663 | 9 070 | 56 409 | 97 954 | 12 250 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 920 | 4 443 | 12 454 | 96 232 | 142 585 | 30 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 590 | 169 | 660 | 195 | 64 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 443 | 1 383 | 3 352 | 5 586 | 3 728 | 1 002 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 155 | 767 | 1 390 | 9 070 | 54 006 | 98 243 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 992 | 3 920 | 4 508 | 12 454 | 93 918 | 142 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 133 | 608 | 135 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 34 | 34 | 30 | 41 | 71 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 18 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 34 | 30 | 31 | 71 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 30 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 117 | 135 | 124 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 117 | 135 | 124 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 133 | 608 | 135 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 99,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 133 тыс. ₽ | 135 тыс. ₽ | 124 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -628 тыс. ₽ |
| Активы | 126,1 млн ₽ | 103,6 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 85,9 млн ₽ | 150,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 637 тыс. ₽ | — | — | -1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,04 | 0,91 | 0,88 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,41 | 0,25 | 0,40 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | — | -0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 196,94 | — | — | — | 97,00 |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | -1,9 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | — | — | — | -40,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 383 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 240 дн. | 289 дн. | 265 дн. | 741 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 402 дн. | 374 дн. | 425 дн. | 554 дн. | 2 125 дн. |
| Финансовый цикл | 66 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | — | — | -0,13 | -0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -0,72 | -0,15 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.