Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ФАРВАТЕР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ФАРВАТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 469 | 1 395 | 2 221 | 1 092 | 1 098 | 1 278 | 1 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 443 | 1 395 | 2 221 | 1 092 | 1 098 | 1 278 | 1 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 11 | 7 | 8 | 18 | 258 | 265 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 948 | 539 | 1 954 | 872 | 946 | 946 | 891 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 490 | 845 | 260 | 212 | 134 | 74 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 | 1 469 | 1 395 | 2 221 | 1 092 | 1 098 | 1 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 26 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 26 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 1 443 | 1 395 | 2 221 | 1 092 | 1 098 | 1 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 18 | 258 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 | 948 | 539 | 1 954 | 872 | 946 | 946 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 490 | 845 | 260 | 212 | 134 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 469 | 1 395 | 2 221 | 1 092 | 1 098 | 1 278 | 1 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 759 | 778 | 460 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 642 | 599 | 414 | 414 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 642 | 599 | 414 | 414 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 709 | 617 | 1 761 | 555 | 917 | 1 264 | 1 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 459 | 482 | 743 | 508 | 651 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 709 | 617 | 1 302 | 73 | 174 | 756 | 788 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 | 1 469 | 1 395 | 2 221 | 1 092 | 1 098 | 1 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 | 759 | 778 | 460 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 642 | 599 | 414 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 642 | 599 | 414 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 | 710 | 617 | 1 761 | 555 | 917 | 1 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 459 | 482 | 743 | 508 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 710 | 617 | 1 302 | 73 | 174 | 756 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 369 | 1 113 | 220 | 43 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 651 | 6 651 | 4 473 | 2 844 | 1 489 | 1 401 | 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 718 | 5 538 | 4 253 | 3 187 | 2 287 | 1 750 | 803 |
| Выручка за отчетный год | 6 651 | 4 473 | 2 844 | 1 489 | 1 401 | 846 | 340 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 43 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | 43 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 538 | 4 253 | 3 187 | 2 287 | 1 750 | 803 | 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 113 | 220 | 43 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 194 | 5 | 22 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 269 | 67 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 228 | 60 | 31 | 29 | 21 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 919 | 5 | 22 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 269 | 67 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 194 | 228 | 60 | 31 | 30 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 713 | 17 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 206 | 29 | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 206 | 29 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 713 | 17 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 713 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -24 тыс. ₽ | -405 тыс. ₽ | -565 тыс. ₽ | -313 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | -269 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 778 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | -418 тыс. ₽ | -400 тыс. ₽ | -670 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 1,26 | 1,97 | 1,20 | 1,01 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 1,26 | 1,95 | 1,18 | 0,81 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 0,15 | 0,38 | 0,15 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,21 | -0,10 | -0,38 | -0,31 | -0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,79 | 3,83 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | -18,2 % | -51,7 % | -28,5 % | 1,3 % | -22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,1 % | -88,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 117 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.