Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЙК-АП-СИКРЕТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЙК-АП-СИКРЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 971 | 17 216 | 24 064 | 35 107 | 30 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 158 | 97 | 173 | 393 | 381 |
| Основные средства на конец отчетного года | 158 | 97 | 173 | 393 | 381 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 813 | 17 118 | 23 890 | 34 714 | 30 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 042 | 6 227 | 6 337 | 23 129 | 28 518 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 817 | 9 572 | 10 587 | 6 091 | 1 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 953 | 1 319 | 6 966 | 5 494 | 653 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 921 | 3 971 | 17 216 | 24 064 | 35 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 158 | 97 | 173 | 393 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 158 | 97 | 173 | 393 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 902 | 3 812 | 17 118 | 23 890 | 34 714 |
| Запасы на конец предыдущего года | 988 | 1 042 | 6 227 | 6 337 | 23 129 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 748 | 817 | 9 572 | 10 587 | 6 091 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 1 953 | 1 319 | 6 966 | 5 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 971 | 17 216 | 24 064 | 35 107 | 30 609 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 034 | 11 932 | 16 300 | 17 310 | 10 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 016 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 17 000 | 17 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 17 000 | 17 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 937 | 5 284 | 764 | 796 | 2 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 337 | 4 284 | 764 | 796 | 2 927 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 921 | 3 971 | 17 216 | 24 064 | 35 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 630 | 3 034 | 11 932 | 16 300 | 17 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 612 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 17 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 17 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 291 | 937 | 5 284 | 764 | 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 280 | 600 | 1 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 337 | 4 284 | 764 | 796 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 532 | 2 629 | 9 360 | 5 673 | 7 605 |
| Выручка за предыдущий год | 3 129 | 8 211 | 18 174 | 27 976 | 28 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 597 | 5 582 | 8 814 | 22 303 | 21 158 |
| Выручка за отчетный год | 8 211 | 18 174 | 27 976 | 28 763 | 22 563 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 907 | 9 360 | 5 673 | 7 605 | 4 550 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 628 | 9 360 | 5 673 | 7 605 | 4 550 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 279 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 304 | 8 814 | 22 303 | 21 158 | 18 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 345 | 2 629 | 9 360 | 5 673 | 7 605 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 187 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 618 | 9 649 | 5 541 | 7 388 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 689 | 235 | 35 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 400 | 367 | 252 | 5 069 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 2 619 | 9 649 | 5 541 | 7 388 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 689 | 235 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 23 | 400 | 337 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 | 2 619 | 9 649 | 4 368 | 6 524 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 173 | 864 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 173 | 864 | 895 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 618 | 9 649 | 4 368 | 6 524 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 618 | 9 649 | 4 368 | 6 524 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 30,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 11,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,07 | 3,24 | 31,27 | 43,61 | 10,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,96 | 2,06 | 22,98 | 14,55 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,08 | 0,25 | 9,12 | 6,90 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | 0,69 | 0,68 | 0,49 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | — | 0,44 | 0,48 | 1,03 | 1,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,9 % | 56,0 % | 18,2 % | 18,6 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 80,9 % | 26,8 % | 37,7 % | -12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 292 дн. | 258 дн. | 104 дн. | 399 дн. | 578 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.