Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОДАР СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОДАР СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 938 | 43 645 | 44 393 | 67 645 | 83 906 | 77 911 | 74 899 | 78 685 | 76 589 | 28 400 | 38 067 | 94 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 302 | 230 | 216 | 342 | 4 888 | 3 374 | 544 | 421 | 304 | 10 121 | 22 038 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 748 | 669 | 433 | 354 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | 302 | 230 | 216 | 342 | 4 140 | 2 705 | 111 | 67 | 29 | 9 924 | 18 627 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 275 | 197 | 3 411 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 764 | 43 343 | 44 163 | 67 429 | 83 564 | 73 023 | 71 525 | 78 141 | 76 168 | 28 096 | 27 946 | 72 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 087 | 32 133 | 31 425 | 31 548 | 29 230 | 27 595 | 26 302 | 12 637 | 12 621 | 12 563 | 11 710 | 30 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 965 | 10 101 | 12 738 | 16 002 | 16 467 | 13 165 | 16 335 | 29 007 | 31 519 | 15 371 | 16 063 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 879 | 19 879 | 20 308 | 22 034 | 35 503 | 29 806 | 40 694 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 712 | 1 109 | 2 750 | 123 | 219 | 324 | 33 | 162 | 173 | 1 062 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 238 | 11 832 | 6 635 | 670 | 2 189 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 578 | 20 938 | 43 614 | 44 393 | 67 645 | 83 906 | 77 911 | 101 023 | 78 685 | 76 589 | 28 400 | 38 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 302 | 230 | 216 | 342 | 4 888 | 696 | 544 | 421 | 305 | 15 868 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 748 | 512 | 433 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | 302 | 230 | 216 | 342 | 4 140 | 184 | 111 | 67 | 29 | 9 924 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 354 | 276 | 5 944 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 578 | 20 764 | 43 312 | 44 163 | 67 429 | 83 564 | 73 023 | 100 327 | 78 141 | 76 168 | 28 097 | 22 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 355 | 16 087 | 31 840 | 31 425 | 31 548 | 29 230 | 27 595 | 33 020 | 12 637 | 12 621 | 12 564 | 11 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 210 | 2 965 | 10 363 | 12 738 | 16 002 | 16 467 | 13 165 | 31 442 | 29 007 | 63 514 | 15 371 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 879 | 19 879 | 20 308 | 34 245 | 35 503 | 10 316 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 1 712 | 1 109 | 2 750 | 123 | 38 | 324 | 33 | 162 | 173 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 238 | 11 832 | 1 569 | 670 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 938 | 43 645 | 44 393 | 67 645 | 83 906 | 77 911 | 74 899 | 78 685 | 76 589 | 28 400 | 38 067 | 94 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 942 | 4 285 | 7 059 | 7 278 | 7 622 | 7 808 | 8 284 | 11 229 | 11 575 | 7 412 | 6 162 | 8 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 258 | 7 602 | 7 788 | 8 264 | 11 209 | 11 555 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 524 | 43 576 | 48 606 | 48 552 | 57 774 | 64 668 | 64 668 | 4 500 | 15 102 | 2 361 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 524 | 43 576 | 48 606 | 48 552 | 57 774 | 64 668 | 64 668 | 4 500 | 4 028 | 2 361 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 074 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 996 | 39 360 | 35 810 | 16 791 | 27 678 | 21 551 | 8 841 | 2 788 | 346 | 16 488 | 16 803 | 84 226 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | 13 744 | 1 500 | 10 | 1 397 | 113 | 4 | 4 | 7 925 | 28 660 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 996 | 34 360 | 22 066 | 15 291 | 27 668 | 20 154 | 8 728 | 2 784 | 342 | 16 488 | 8 878 | 55 566 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 578 | 20 938 | 43 614 | 44 393 | 67 645 | 83 906 | 77 911 | 101 023 | 78 685 | 76 589 | 28 400 | 38 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 518 | 2 942 | 4 424 | 7 059 | 7 278 | 7 622 | 7 808 | 9 159 | 11 229 | 11 575 | 7 412 | 6 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 049 | 7 258 | 7 602 | 7 788 | 9 139 | 11 209 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 524 | 43 576 | 48 606 | 48 552 | 64 668 | 64 668 | 64 668 | 4 028 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 524 | 43 576 | 48 606 | 48 552 | 64 668 | 64 668 | 64 668 | 4 028 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 060 | 17 996 | 39 190 | 35 810 | 16 791 | 27 678 | 21 551 | 27 196 | 2 788 | 346 | 20 988 | 27 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 13 744 | 1 500 | 10 | 1 397 | 303 | 4 | 4 | 4 500 | 7 925 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 060 | 17 996 | 34 190 | 22 066 | 15 291 | 27 668 | 20 154 | 26 893 | 2 784 | 342 | 16 488 | 19 952 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 030 | 1 804 | 1 580 | 18 202 | 13 863 | 8 518 | 11 480 | 8 461 | 7 086 | 10 465 | 18 565 | 80 228 |
| Выручка за предыдущий год | 9 631 | 20 890 | 53 826 | 54 130 | 49 898 | 61 234 | 39 056 | 28 421 | 34 810 | 5 242 | 37 834 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 399 | 19 086 | 52 246 | 35 928 | 36 035 | 52 716 | 27 576 | 19 960 | 27 724 | 5 223 | 18 565 | 42 394 |
| Выручка за отчетный год | 20 890 | 53 283 | 54 130 | 49 898 | 61 234 | 39 056 | 37 231 | 34 810 | 5 242 | 37 834 | 123 878 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 407 | 3 548 | 13 863 | 8 518 | 11 480 | 20 337 | 7 086 | 1 742 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 407 | 3 548 | 6 388 | 4 670 | 8 717 | 7 300 | 65 | 19 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 475 | 3 848 | 2 763 | 13 037 | 7 021 | 1 723 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 086 | 51 876 | 50 582 | 36 035 | 52 716 | 27 576 | 16 894 | 27 724 | 3 500 | 42 394 | 118 469 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 804 | 1 580 | 3 547 | 6 388 | 4 670 | 8 717 | 65 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 655 | 7 475 | 3 848 | 2 763 | 8 683 | 7 021 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 1 680 | 3 348 | 620 | 528 | 693 | 759 | 2 911 | 619 | 123 175 | 8 138 | 2 464 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 041 | 1 508 | 1 410 | 1 262 | 3 508 | 3 337 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 663 | 6 750 | 6 193 | 9 216 | 9 317 | 3 | 1 006 | 1 490 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 353 | 694 | 487 | 12 922 | 13 740 | 2 337 | 1 219 | 61 876 | 7 033 | 357 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 50 | 231 | 546 | 12 379 | 13 958 | 823 | 1 878 | 2 737 | 61 299 | 99 | 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 1 781 | 1 853 | 3 348 | 620 | 528 | 693 | 1 027 | 2 911 | 6 074 | 104 610 | 8 138 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 415 | 1 041 | 1 508 | 1 410 | 3 407 | 3 508 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 663 | 6 750 | 6 193 | 9 216 | 33 | 3 | 1 006 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 353 | 280 | 487 | 12 922 | 13 740 | 224 | 1 219 | 3 337 | 61 876 | 7 033 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 23 | 50 | 231 | 546 | 12 379 | 13 958 | 2 349 | 1 878 | 2 737 | 42 734 | 99 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 1 424 | 1 482 | 2 635 | 209 | 344 | 186 | 661 | 2 070 | 346 | 462 | 1 287 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 357 | 371 | 713 | 411 | 184 | 507 | 273 | 115 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 357 | 337 | 713 | 411 | 184 | 507 | 283 | 115 | 81 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 424 | 1 343 | 2 635 | 209 | 344 | 186 | 476 | 2 070 | 346 | 462 | 1 287 | 2 743 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 424 | 1 343 | 2 635 | 209 | 344 | 186 | 476 | 2 070 | 346 | 462 | 1 287 | 2 743 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 635 | 209 | 344 | 186 | 661 | 2 070 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 857 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 994 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 993 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 137 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 476 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 925 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 489 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 247 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 639 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 612 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 912 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 870 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 42 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 260 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 260 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 324 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 37,8 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 346 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 78,7 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -84,9 % | -100,0 % | — | +227,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,03 | 220,14 | 1,70 | 1,66 | 0,86 | 2,02 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,25 | 177,34 | 0,94 | 0,97 | 0,50 | 1,04 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,85 | 86,24 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | 0,72 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,15 | 0,26 | 0,16 | 0,09 | 0,50 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 6,01 | 5,62 | 2,83 | 5,18 | 10,57 | 0,62 ▼ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 0,4 % | — | -12,1 % | 4,4 % | 3,1 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 6,6 % | — | 3,4 % | 2,2 % | 1,6 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,5 % | 1,6 % | 3,4 % | 2,9 % | 1,5 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | 3,0 % | 6,2 % | 20,9 % | 33,5 % | 6,9 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,07 | 0,00 | 0,99 | 1,31 | 1,41 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 304 дн. | 2 195 дн. | — | 155 дн. | — | 38 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 1 316 дн. | — | 101 дн. | 95 дн. | 66 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 36 дн. | — | 76 дн. | 171 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 434 дн. | 3 475 дн. | — | 179 дн. | — | 50 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 1,00 | 0,41 | 0,40 | -0,16 | 0,60 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,17 | 7,23 | — | — | — | 5,26 | 6,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.2 (компаний: 2666).