Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОДЖИСТИКС СТАФФ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОДЖИСТИКС СТАФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 552 | 1 716 | 1 842 | 1 834 | 1 991 | 323 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 552 | 1 716 | 1 842 | 1 834 | 1 991 | 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 59 | 9 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 269 | 1 707 | 1 776 | 1 765 | 1 842 | 84 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 284 | 9 | 30 | 10 | 140 | 233 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 445 | 1 648 | 1 875 | 1 842 | 1 834 | 1 991 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 445 | 1 648 | 1 875 | 1 842 | 1 834 | 1 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 36 | 59 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 279 | 1 364 | 1 707 | 1 776 | 1 765 | 1 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 284 | 9 | 30 | 10 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 552 | 1 716 | 1 842 | 1 834 | 1 991 | 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 539 | 801 | 156 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 529 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 714 | 546 | 409 | 71 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 714 | 546 | 409 | 71 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 013 | 915 | 1 789 | 1 822 | 1 880 | 96 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 546 | 546 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 467 | 369 | 1 749 | 1 792 | 1 745 | 26 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 30 | 135 | 70 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 445 | 1 648 | 1 875 | 1 842 | 1 834 | 1 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 662 | 1 045 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 652 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 546 | 714 | 546 | 409 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 546 | 714 | 546 | 409 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 783 | 603 | 1 879 | 1 789 | 1 822 | 1 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 476 | 546 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 57 | 1 879 | 1 749 | 1 792 | 1 745 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 30 | 135 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 128 | 98 | 170 | 288 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 128 | 1 535 | 1 194 | 677 | 744 | 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 437 | 1 390 | 747 | 574 | 680 | |
| Выручка за отчетный год | 1 355 | 960 | 677 | 744 | 968 | 1 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 355 | 170 | 288 | 536 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 288 | 536 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 447 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 156 | 747 | 574 | 680 | 1 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 042 | 98 | 170 | 288 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 086 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 266 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 16 | 21 | 20 | 22 | 1 733 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 029 | 83 | 150 | 266 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 15 | 16 | 21 | 20 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 765 | 83 | 127 | 237 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 1 | 20 | 23 | 29 | |
| Прочее за предыдущий год | 66 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 1 | 20 | 23 | 29 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 237 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 237 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 765 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -123 тыс. ₽ | -213 тыс. ₽ | -111 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 323 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 801 тыс. ₽ | -661 тыс. ₽ | -534 тыс. ₽ | -298 тыс. ₽ | 156 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,88 | 1,03 | 1,01 | 1,06 | 3,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,88 | 1,01 | 0,97 | 1,05 | 3,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 2,43 |
| Коэффициент автономии | — | 0,47 | -0,36 | -0,29 | -0,15 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 1,14 | — | — | — | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | -12,4 % | -6,0 % | 6,9 % | 11,9 % | -387,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -26,6 % | — | — | — | -803,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 18 дн. | 38 дн. | 5 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.