Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЛАЙН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВАЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 361 | 117 608 | 136 063 | 255 911 | 262 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 536 | 35 392 | 940 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 536 | 392 | 180 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 35 000 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 205 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 555 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 361 | 117 608 | 135 527 | 220 519 | 261 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 474 | 13 980 | 12 462 | 37 485 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 649 | 778 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 113 823 | 71 888 | 132 732 | 193 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 370 | 26 600 | 25 478 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 906 | 635 | 260 | 48 680 | 3 824 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 29 | 45 | 150 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 348 | 3 546 | 117 608 | 136 063 | 255 911 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 536 | 35 392 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 536 | 392 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 000 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 348 | 3 546 | 117 608 | 135 527 | 220 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 474 | 13 980 | 12 462 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 649 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 055 | 2 583 | 113 823 | 71 888 | 132 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 49 370 | 26 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 293 | 962 | 635 | 260 | 48 680 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 29 | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 361 | 117 608 | 136 063 | 255 911 | 262 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 781 | 7 922 | 41 045 | 103 625 | 81 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 912 | 41 035 | 103 615 | 81 652 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 11 | 30 019 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 71 | 30 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 19 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 509 | 109 686 | 95 018 | 152 275 | 150 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 269 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 509 | 109 686 | 95 018 | 152 275 | 145 751 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 773 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 348 | 3 546 | 117 608 | 136 063 | 255 911 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 203 | 1 202 | 7 922 | 41 045 | 103 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 192 | 7 912 | 41 035 | 103 615 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 | 61 | 11 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 | 61 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 | 2 283 | 109 686 | 95 018 | 152 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 2 283 | 109 686 | 95 018 | 152 275 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 766 | 448 | 20 822 | 47 296 | 125 196 |
| Выручка за предыдущий год | 8 634 | 6 310 | 167 319 | 131 799 | 421 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 868 | 5 862 | 146 497 | 84 503 | 296 573 |
| Выручка за отчетный год | 5 918 | 167 319 | 131 799 | 421 769 | 372 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 616 | 20 822 | 47 296 | 125 196 | 119 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | 16 308 | 27 352 | 72 760 | 53 992 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 514 | 19 944 | 52 436 | 65 871 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 302 | 146 497 | 84 503 | 296 573 | 253 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 766 | 448 | 16 308 | 27 352 | 72 760 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 514 | 19 944 | 52 436 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 578 | 8 400 | 48 596 | 78 254 | 47 590 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 190 | 5 261 | 2 336 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 2 269 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 19 048 | 34 520 | 6 408 | 1 618 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 26 956 | 14 466 | 6 095 | 8 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 772 | 526 | 8 400 | 48 595 | 78 254 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 190 | 5 261 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 | 109 | 19 048 | 34 520 | 6 408 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 173 | 31 | 26 956 | 14 467 | 6 095 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 | 420 | 6 720 | 38 869 | 62 580 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 106 | 1 680 | 9 726 | 15 663 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 1 680 | 9 726 | 15 663 | 10 100 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 555 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 468 | 6 720 | 38 870 | 62 580 | 38 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 | 6 720 | 38 870 | 62 580 | 38 037 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 420 | 6 720 | 38 869 | 62 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 468 тыс. ₽ | 6,7 млн ₽ | 38,0 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | 262,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 781 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,07 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,04 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 | 0,01 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,30 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 5,7 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.