Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФДЖЕЙ ГРУП РАША ПРОДАКШН", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФДЖЕЙ ГРУП РАША ПРОДАКШН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	186 757	245 276	201 583	256 389	188 185	209 720	137 689
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	63 326	76 082	89 564	89 709	59 901	56 043	55 705
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	57 317	64 614	62 480	59 839	37 954	33 240	29 960
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	6 010	11 468	27 084	29 869	21 947	22 803	25 745
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	123 431	169 194	112 019	166 680	128 284	153 677	81 984
Запасы на конец отчетного года	57 023	72 929	66 085	40 259	39 831	41 296	29 197
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 414	1 959	2 919	1 144	32	162	5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	44 489	85 623	40 918	55 962	15 514	39 319	52 751
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	17 102	8 683	2 097	34	36	31	31
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 404			69 281	72 872	72 869
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	117 382	184 456	245 276	201 871	253 668	188 185	209 720
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	12 724	63 326	76 082	89 566	87 577	59 901	56 043
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	12 724	57 317	64 614	62 480	56 557	37 954	33 240
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		6 010	11 468	27 086	31 019	21 947	22 803
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	104 658	121 130	169 194	112 305	166 091	128 284	153 677
Запасы на конец предыдущего года	51 658	57 023	72 929	66 085	40 008	39 831	41 296
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	181	3 414	1 959	2 931	1 144	32	162
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	46 119	42 473	85 610	41 192	52 036	15 514	39 319
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 296	17 102	8 683	2 097	34	36	31
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 404	1 119	13		72 869	72 872	72 869
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	186 757	245 276	201 583	256 389	188 185	209 720	137 689
ИТОГО капитал на конец отчетного года	94 280	65 313			991	2 771
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	101 726	101 726	101 726	101 726	101 726	101 726	101 726
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	9 984	42 096	140 821	189 390	126 022	113 113	1 091
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	9 984	42 096	140 821	189 196	126 022	112 855
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				193		258	1 091
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	82 493	137 867	68 179	98 238	61 172	93 836	137 763
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	15	10	2 311	8 300	1 153	24 264	54 747
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	80 462	135 855	64 179	89 938	60 019	69 571	83 016
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 002	1 689
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	2 016
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	117 382	184 456	245 276	201 871	253 667	188 185	209 720
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	21 299	94 280	65 313			991	2 771
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		101 726	101 726	101 726	101 726	101 726	101 726
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	21 289
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		9 984	42 096	140 821	189 196	126 022	113 113
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		9 984	42 096	140 821	189 196	126 022	112 855
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							258
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	96 083	80 192	137 867	68 464	99 035	61 172	93 835
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	10 556	15	10	2 311	8 300	1 153	24 264
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	84 453	80 177	135 855	64 464	90 076	60 019	69 571
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			2 002	1 689	660
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 074

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	79 970	64 239	62 687	68 936		721	27 343
Выручка за предыдущий год	429 895	415 973	494 020	468 570	71 840	4 073	73 792
Себестоимость продаж за предыдущий год	349 925	351 734	431 333	399 634	77 992	3 352	46 449
Выручка за отчетный год	415 973	494 020	468 570	71 840	4 073	73 792	95 199
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	64 239	62 687	68 936		721	27 343	15 556
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год						4 420
Коммерческие расходы за отчетный год						125
Управленческие расходы за отчетный год	92 203	90 205	113 777	1	39 137	22 798	17 010
Себестоимость продаж за отчетный год	351 734	431 333	399 634	74 914	3 352	46 449	79 643
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	28 099						4 420
Коммерческие расходы за предыдущий год	7						125
Управленческие расходы за предыдущий год	51 864	92 203	90 205	113 777	277	39 137	22 798
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					44 776	1 292
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	2
Проценты к уплате за отчетный год	1 144	3 129	5 935		4 253	1 349	1 041
Прочие доходы за отчетный год	11 932	49 590	67 297	120 329	145 288	77 975	158 154
Прочие расходы за отчетный год	17 575	53 370	104 854	143 649	57 843	79 754	161 624
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	23 386					44 776	1 292
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		2
Проценты к уплате за предыдущий год	875	1 144	3 129	5 935		4 253	1 349
Прочие доходы за предыдущий год	1 489	11 932	49 590	67 297	120 329	145 288	77 975
Прочие расходы за предыдущий год	5 327	17 575	53 369	104 854	144 963	57 843	79 754
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 131					35 555	1 780
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	5 242
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		6 010	5 459	15 618	3 933		855
Прочее за предыдущий год	13	6		12	19
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год							917
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год							855
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				193
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	6 010	5 459	15 615	2 783		855	2 942
Прочее за отчетный год	6		12	19	149
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					35 555	1 780
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					35 555	1 780
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	18 131					35 555	1 780
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		101 726	101 726	101 726	101 726	101 726
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 289
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	21 299	94 280	65 312		991	2 771
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	101 726	101 726	101 726	101 726	101 726	101 726
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	94 280	65 312		991	2 771
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				35 555	1 780
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)				35 555	1 780
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				35 555	1 780
Чистая прибыль (ИТОГО)				35 555	1 780
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 745	28 968	72 729			3 937
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	28 745	28 968	72 729			3 937
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 745	28 968	72 729			3 937
Убыток (ИТОГО)	28 745	28 968	72 729			3 937
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)	101 726
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	94 280	65 313		991	2 771
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	21 299	94 280	65 313		991	2 771

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							2 586
Поступления – всего за отчетный год	425 844	470 688	548 384	106 003	27 811	55 974	54 909
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	425 803	466 575	488 482	101 109	26 643	55 960	54 909
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	41	4 113	59 902	4 894	1 168	14
Платежи – всего за отчетный год	461 733	481 968	621 839	168 756	30 499	58 292	52 323
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	395 966	416 332	503 166	83 770	13 517	32 204	26 984
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	38 593	44 164	32 083	24 910	10 278	13 174	20 622
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 208	3 121				1 065	144
Налога на прибыль организаций за отчетный год	532						160
Прочие платежи за отчетный год	25 434	18 351	86 590	60 076	6 704	11 849	4 413
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		297
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		297
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	52 805	28 831			935	36
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	52 805	28 831			935	36
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	100 350	31 181	65 888	19 235	3 636	2 290
Поступления – всего за отчетный год	111 395	44 145	68 821	19 235	7 446	6 040
Получение кредитов и займов за отчетный год	10 528	44 145	68 821	19 235	7 446	6 040
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	100 867
Платежи – всего за отчетный год	11 045	12 964	2 933		3 810	3 750	2 675
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	11 045	12 964	2 933		3 810	3 750	2 675
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	11 656				13
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	150	214	981	298		59	89

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	-29,0 млн ₽	-23,8 млн ₽	35,6 млн ₽	1,8 млн ₽	-3,9 млн ₽
Активы	245,3 млн ₽	256,4 млн ₽	188,2 млн ₽	209,7 млн ₽	137,7 млн ₽
Капитал и резервы	65,3 млн ₽	—	—	—	-1,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,23	1,70	2,10	1,64	0,60
Коэффициент быстрой ликвидности	0,68	0,57	0,25	0,42	0,38
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Коэффициент автономии	0,27	—	—	—	-0,01
Финансовый рычаг	2,76	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-11,8 %	-9,3 %	18,9 %	0,8 %	-2,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	-44,4 %	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	62 дн.	196 дн.	4 337 дн.	325 дн.	134 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	115 дн.	438 дн.	6 535 дн.	547 дн.	380 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,19	—	—	—	-0,68
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,21	—	—	—	-5,39

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.