Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ ИМПЕКС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ ИМПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 750 | 1 132 | 1 107 | 1 687 | 1 597 | 5 447 | 43 195 | 61 106 | 79 671 | 128 512 | 113 735 | 147 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 756 | 753 | 1 620 | 42 345 | 39 546 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 756 | 753 | 1 620 | 42 345 | 39 546 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 750 | 1 132 | 1 107 | 1 687 | 1 597 | 5 447 | 43 195 | 59 350 | 78 918 | 126 892 | 71 390 | 108 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | 179 | 150 | 146 | 146 | 277 | 4 965 | 2 538 | 21 941 | 47 176 | 19 124 | 19 663 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 420 | 1 586 | 4 101 | 5 641 | 2 667 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 114 | 110 | 652 | 652 | 2 086 | 35 213 | 28 746 | 48 054 | 69 082 | 40 927 | 83 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 981 | 5 720 | 6 146 | 4 897 | 1 699 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 454 | 839 | 837 | 889 | 799 | 3 084 | 3 017 | 615 | 1 458 | 348 | 776 | 483 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 1 050 | 159 | 39 | 25 | 103 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 254 | 750 | 1 132 | 1 107 | 1 687 | 1 597 | 5 447 | 59 434 | 61 106 | 79 671 | 128 512 | 113 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 094 | 1 756 | 753 | 1 620 | 42 345 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 094 | 1 756 | 753 | 1 620 | 42 345 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 254 | 750 | 1 132 | 1 107 | 1 687 | 1 597 | 5 447 | 56 340 | 59 350 | 78 918 | 126 892 | 71 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 181 | 179 | 150 | 146 | 146 | 277 | 4 045 | 2 538 | 21 941 | 47 176 | 19 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 433 | 1 420 | 1 586 | 4 101 | 5 641 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 104 | 114 | 110 | 652 | 652 | 2 086 | 50 108 | 28 746 | 48 054 | 69 082 | 40 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 981 | 5 720 | 6 146 | 4 897 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 881 | 454 | 839 | 837 | 889 | 799 | 3 084 | 754 | 615 | 1 458 | 348 | 776 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 1 050 | 159 | 39 | 25 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 750 | 1 132 | 1 107 | 1 687 | 1 597 | 5 447 | 43 195 | 61 106 | 79 671 | 128 512 | 113 735 | 147 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | 166 | 166 | 746 | 746 | 786 | 7 318 | 3 166 | 7 524 | 11 609 | 19 595 | 31 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 156 | 156 | 736 | 736 | 776 | 7 308 | 3 156 | 7 514 | 11 599 | 19 585 | 31 517 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 685 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 685 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 598 | 966 | 941 | 941 | 851 | 4 661 | 35 877 | 57 255 | 72 145 | 116 901 | 94 138 | 116 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 6 004 | 107 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 598 | 966 | 941 | 941 | 851 | 4 661 | 31 377 | 57 255 | 66 141 | 116 794 | 94 138 | 116 251 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 254 | 750 | 1 132 | 1 107 | 1 687 | 1 597 | 5 447 | 59 434 | 61 106 | 79 671 | 128 512 | 113 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 | 152 | 166 | 166 | 746 | 746 | 786 | 2 527 | 3 166 | 7 524 | 11 609 | 19 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 142 | 156 | 156 | 736 | 736 | 776 | 2 517 | 3 156 | 7 514 | 11 599 | 19 585 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 685 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 264 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 685 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 131 | 598 | 966 | 941 | 941 | 851 | 4 661 | 56 643 | 57 255 | 72 145 | 116 901 | 94 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 6 004 | 107 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 131 | 598 | 966 | 941 | 941 | 851 | 4 661 | 55 143 | 57 255 | 66 141 | 116 794 | 94 138 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 105 | 62 | 5 | 691 | 396 | 9 953 | 4 620 | 19 841 | 48 776 | 19 596 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 141 | 13 458 | 14 | 2 786 | 4 442 | 93 608 | 50 685 | 43 915 | 156 784 | 100 279 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 964 | 13 396 | 9 | 2 095 | 4 046 | 83 655 | 46 065 | 24 074 | 108 008 | 80 683 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 127 | 14 | 2 786 | 4 442 | 107 049 | 50 685 | 43 915 | 156 784 | 100 279 | 147 720 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 691 | 396 | 9 893 | 4 620 | 19 841 | 48 776 | 19 596 | 43 496 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 639 | 122 | 9 270 | 1 132 | 12 167 | 15 291 | 8 019 | 16 157 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 52 | 3 488 | 7 674 | 33 480 | 11 577 | 26 555 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 274 | 623 | 5 | 784 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 062 | 9 | 2 095 | 4 046 | 97 156 | 46 065 | 24 074 | 108 008 | 80 683 | 104 224 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 5 | 639 | 122 | 5 404 | 1 132 | 12 167 | 15 291 | 8 019 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 | 52 | 4 549 | 3 488 | 7 674 | 33 480 | 11 577 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 274 | 5 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 5 | 725 | 50 | 8 165 | 918 | 5 919 | 11 980 | 10 141 | 16 068 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 834 | 50 | 131 | 1 153 | 4 190 | 2 603 | 4 170 | 4 007 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 5 | 748 | 122 | 1 236 | 1 367 | 10 438 | 5 914 | 2 048 | 4 096 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 17 | 5 | 725 | 50 | 3 767 | 918 | 5 919 | 11 980 | 10 141 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 834 | 50 | 26 | 1 153 | 4 190 | 2 603 | 4 170 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 17 | 5 | 748 | 122 | 1 663 | 1 367 | 10 438 | 5 914 | 2 048 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 | 14 | 580 | 40 | 2 874 | 639 | 4 358 | 9 385 | 7 986 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 3 | 145 | 10 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 145 | 10 | 1 633 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 | 580 | 40 | 6 532 | 639 | 4 358 | 9 385 | 7 986 | 11 932 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 | 580 | 40 | 6 532 | 639 | 4 358 | 9 385 | 7 986 | 11 932 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 | 580 | 40 | 2 874 | 639 | 4 358 | 9 385 | 7 986 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 188 | 11 004 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 467 | 84 992 | 293 127 | 208 023 | 297 371 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 760 | 36 128 | 167 843 | 89 126 | 177 342 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 707 | 48 864 | 125 284 | 118 897 | 120 029 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 279 | 108 917 | 282 123 | 209 260 | 300 907 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 289 | 47 755 | 121 712 | 115 606 | 159 151 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 484 | 1 307 | 1 390 | 1 421 | 2 126 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 185 | 238 | 107 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 696 | 363 | 4 033 | 4 242 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 810 | 59 307 | 158 783 | 88 093 | 135 388 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 775 | 1 650 | 3 274 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 500 | 22 775 | 1 650 | 3 274 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 500 | 22 775 | 1 650 | 3 274 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 900 | 4 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 900 | 4 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 300 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 300 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 850 | 413 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 57 | 29 | 15 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,7 млн ₽ | 43,9 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 100,3 млн ₽ | 147,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 639 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Активы | 61,1 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | 128,5 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 147,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,4 % | +257,0 % | -36,0 % | +47,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,09 | 1,09 | 0,76 | 0,93 | 1,76 ▼ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,77 | 0,65 | 0,50 | 0,74 | 1,11 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,21 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 18,30 | 9,59 | 10,07 | 4,80 | 3,69 | 0,88 ▼ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 27,7 % | 9,8 % | 8,0 % | 10,9 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 9,9 % | 6,0 % | 8,0 % | 8,1 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 5,5 % | 7,3 % | 7,0 % | 8,1 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 57,9 % | 80,8 % | 40,8 % | 37,8 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 0,55 | 1,22 | 0,88 | 1,00 | 1,51 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 207 дн. | 399 дн. | 161 дн. | 149 дн. | 207 дн. | 61 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 333 дн. | 159 дн. | 87 дн. | 69 дн. | 55 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 454 дн. | 1 003 дн. | 395 дн. | 426 дн. | 407 дн. | 70 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -227 дн. | -271 дн. | -74 дн. | -190 дн. | -132 дн. | 38 дн. ▲ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,09 | 0,08 | -0,32 | -0,07 | 0,51 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,55 | 1,47 | 1,53 | 0,07 | 1,35 | 4,80 ▼ | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).