Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ТУРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ТУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 340 | 6 780 | 4 214 | 8 640 | 15 947 | 62 773 | 60 529 | 67 658 | 110 921 | 172 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 791 | 18 324 | 16 905 | 15 487 | 14 068 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 791 | 18 324 | 16 905 | 15 487 | 14 068 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 340 | 6 780 | 4 214 | 8 640 | 15 947 | 43 982 | 42 205 | 50 753 | 95 434 | 157 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 120 | 3 095 | 3 968 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 743 | 6 121 | 2 371 | 7 740 | 9 243 | 19 752 | 23 572 | 36 663 | 78 620 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 145 722 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 587 | 649 | 1 833 | 890 | 6 694 | 24 230 | 18 633 | 12 970 | 13 719 | 8 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 340 | 6 780 | 4 214 | 12 197 | 43 717 | 62 773 | 60 529 | 67 658 | 110 921 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 791 | 18 324 | 16 905 | 15 487 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 791 | 18 324 | 16 905 | 15 487 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 340 | 6 780 | 4 214 | 12 197 | 43 717 | 43 982 | 42 205 | 50 753 | 95 434 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 127 | 1 120 | 3 095 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 743 | 6 121 | 2 371 | 10 248 | 31 043 | 19 752 | 23 572 | 36 663 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 620 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 587 | 649 | 1 833 | 1 822 | 12 674 | 24 230 | 18 633 | 12 970 | 13 719 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 340 | 6 780 | 4 214 | 8 640 | 15 947 | 62 773 | 60 529 | 67 658 | 110 921 | 172 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 601 | 462 | 715 | 2 992 | 5 779 | 28 309 | 34 759 | 35 605 | 48 656 | 90 370 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 452 | 705 | 2 992 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 270 | 270 | 11 322 | 2 895 | 1 662 | 528 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | 270 | 270 | 11 322 | 2 895 | 1 662 | 528 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 739 | 5 868 | 3 229 | 5 378 | 10 168 | 23 142 | 22 875 | 30 391 | 61 737 | 81 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 80 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 139 | 5 868 | 3 229 | 5 298 | 10 168 | 23 142 | 22 875 | 30 391 | 61 737 | 81 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 340 | 6 780 | 4 214 | 12 197 | 43 717 | 62 773 | 60 529 | 67 658 | 110 921 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 | 462 | 715 | 4 872 | 14 451 | 28 309 | 34 759 | 35 605 | 48 656 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 591 | 452 | 705 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | 270 | 11 322 | 2 895 | 1 662 | 528 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | 270 | 11 322 | 2 895 | 1 662 | 528 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 739 | 5 868 | 3 229 | 7 325 | 29 266 | 23 142 | 22 875 | 30 391 | 61 737 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 139 | 5 868 | 3 229 | 7 325 | 29 266 | 23 142 | 22 875 | 30 391 | 61 737 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 268 | 1 240 | 1 558 | 3 547 | 204 310 | 252 201 | 277 180 | 276 459 | 177 101 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 588 | 5 715 | 6 679 | 20 940 | 108 151 | 136 153 | 141 173 | 142 019 | 97 668 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 320 | 4 475 | 5 121 | 17 393 | 96 159 | 116 048 | 136 007 | 134 440 | 79 433 | |
| Выручка за отчетный год | 6 588 | 5 715 | 6 679 | 20 575 | 20 098 | 136 153 | 141 173 | 142 019 | 97 668 | 49 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 268 | 1 240 | 1 558 | 4 203 | 4 151 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 268 | 1 240 | 1 558 | 4 203 | 4 151 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 320 | 4 475 | 5 121 | 16 372 | 15 947 | 116 048 | 136 007 | 134 440 | 79 433 | 17 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 268 | 1 240 | 1 558 | 3 547 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 661 | 509 | 783 | 3 235 | 1 198 | 35 633 | 122 750 | 20 679 | 4 045 | 21 280 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 3 | 101 | 246 | 15 333 | 63 134 | 11 805 | 823 | 13 916 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 609 | 734 | 876 | 1 214 | 2 953 | 20 300 | 59 616 | 8 874 | 3 222 | 7 364 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 661 | 509 | 783 | 2 152 | 23 878 | 35 633 | 122 750 | 20 679 | 4 045 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 | 101 | 477 | 12 063 | 15 333 | 63 134 | 11 805 | 823 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 609 | 734 | 876 | 1 872 | 11 815 | 20 300 | 59 616 | 8 874 | 3 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | 452 | 705 | 1 870 | 11 293 | 13 850 | 7 610 | 9 016 | 13 051 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | 57 | 78 | 282 | 947 | 1 288 | 1 074 | 1 494 | 2 785 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 57 | 78 | 243 | 291 | 1 288 | 1 074 | 1 494 | 2 785 | 2 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 591 | 452 | 705 | 2 992 | 907 | 13 850 | 7 610 | 9 016 | 13 051 | 36 685 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | 452 | 705 | 2 992 | 907 | 13 850 | 7 610 | 9 016 | 13 051 | 36 685 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 591 | 452 | 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 136,2 млн ₽ | 141,2 млн ₽ | 142,0 млн ₽ | 97,7 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 907 тыс. ₽ | 13,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 36,7 млн ₽ | |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 62,8 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 110,9 млн ₽ | 172,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 90,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3,7 % | +0,6 % | -31,2 % | -49,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,90 | 1,85 | 1,67 | 1,55 | 1,93 | 1,62 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,90 | 1,85 | 1,63 | 1,50 | 1,89 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 1,05 | 0,81 | 0,43 | 0,22 | 1,89 | 1,35 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,45 | 0,57 | 0,53 | 0,44 | 0,53 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,76 | 1,22 | 0,74 | 0,90 | 1,28 | 0,90 | 0,24 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 14,8 % | 3,7 % | 5,3 % | 18,7 % | 65,4 % | 12,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 10,2 % | 5,4 % | 6,3 % | 13,4 % | 73,6 % | 7,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 22,1 % | 12,6 % | 13,3 % | 11,8 % | 21,3 % | 6,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 48,9 % | 21,9 % | 25,3 % | 26,8 % | 40,6 % | 25,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,17 | 2,33 | 2,10 | 0,88 | 0,29 | 1,22 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 53 дн. | 61 дн. | 94 дн. | 294 дн. | — | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 14 дн. | 84 дн. | 0 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 73,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.1 (компаний: 981).