Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ПАРК "ПОЛЮСТРОВО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ПАРК "ПОЛЮСТРОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 641 694 | 912 055 | 1 505 662 | 2 172 916 | 2 185 061 | 2 783 841 | 2 658 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 525 400 | 773 912 | 836 726 | 1 564 812 | 1 554 376 | 1 581 273 | 1 387 981 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 524 882 | 733 346 | 836 705 | 588 081 | 577 644 | 604 519 | 1 387 920 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 504 | 976 727 | 976 727 | 976 727 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 518 | 41 | 1 | 3 | 5 | 27 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 294 | 138 143 | 668 936 | 608 105 | 630 685 | 1 202 568 | 1 270 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | 736 | 508 | 617 | 467 | 653 | 1 178 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 382 | 89 733 | 76 020 | 20 990 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 418 | 32 843 | 33 403 | 111 296 | 175 018 | 234 824 | 328 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 539 366 | 459 686 | 447 686 | 898 832 | 884 832 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 208 | 14 801 | 19 570 | 15 456 | 7 019 | 297 | 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 31 | 68 | 59 | 495 | 67 962 | 55 680 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 949 | 641 694 | 912 055 | 1 505 662 | 2 172 917 | 2 185 061 | 2 783 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 502 | 525 400 | 773 912 | 836 726 | 1 564 812 | 1 554 376 | 1 581 273 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 524 882 | 733 346 | 836 705 | 588 081 | 577 644 | 604 519 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 504 | 976 727 | 976 727 | 976 727 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 502 | 518 | 41 | 1 | 3 | 5 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 447 | 116 294 | 138 143 | 668 936 | 608 105 | 630 685 | 1 202 568 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 283 | 736 | 508 | 617 | 467 | 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 74 382 | 89 733 | 76 020 | 20 990 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 855 | 40 418 | 32 843 | 33 403 | 111 296 | 175 018 | 234 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 539 366 | 459 687 | 447 686 | 898 832 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 577 | 1 208 | 14 801 | 19 570 | 15 456 | 7 019 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 31 | 68 | 59 | 495 | 67 962 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 641 694 | 912 055 | 1 505 661 | 2 172 916 | 2 185 061 | 2 783 841 | 2 658 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 955 | 161 045 | 167 617 | 940 823 | 944 226 | 948 838 | 805 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 136 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 | 6 607 | 779 813 | 783 216 | 787 828 | 644 411 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 609 | 367 009 | 1 059 798 | 1 038 112 | 1 006 827 | 1 400 279 | 1 382 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 212 609 | 367 000 | 1 059 733 | 1 037 968 | 1 006 604 | 1 400 000 | 1 382 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 65 | 145 | 224 | 279 | 285 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 295 130 | 384 001 | 278 246 | 193 980 | 234 008 | 434 724 | 470 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 485 | 132 913 | 139 861 | 67 666 | 54 657 | 36 768 | 5 462 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 270 645 | 251 087 | 138 385 | 126 315 | 179 351 | 397 956 | 464 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 949 | 641 694 | 912 055 | 1 505 661 | 2 172 915 | 2 185 061 | 2 783 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 133 955 | 161 045 | 167 617 | 940 823 | 944 226 | 948 838 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 136 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | 6 607 | 779 813 | 783 216 | 787 828 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 196 | 212 609 | 367 009 | 1 059 798 | 1 038 112 | 1 006 827 | 1 400 279 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 196 | 212 609 | 367 000 | 1 059 733 | 1 037 968 | 1 006 604 | 1 400 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 65 | 145 | 224 | 279 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 209 | 295 130 | 384 001 | 278 246 | 193 980 | 234 008 | 434 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 209 | 24 485 | 132 913 | 139 861 | 67 666 | 54 657 | 36 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 645 | 251 087 | 138 385 | 126 314 | 179 351 | 397 957 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 17 090 | 88 168 | 95 821 | 136 939 | 100 491 | 94 462 |
| Выручка за предыдущий год | 102 | 33 994 | 189 273 | 316 697 | 291 087 | 298 750 | 330 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 904 | 101 105 | 220 876 | 154 148 | 198 259 | 236 045 | |
| Выручка за отчетный год | 33 994 | 189 273 | 316 697 | 291 087 | 298 750 | 330 507 | 368 227 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 090 | 88 168 | 95 821 | 136 939 | 100 491 | 94 462 | 86 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 507 | 63 732 | 67 978 | 108 663 | 78 636 | 73 511 | 59 538 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 445 | 2 427 | 198 | 2 697 | 1 628 | 769 | 34 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 138 | 22 009 | 27 645 | 25 579 | 20 227 | 20 182 | 26 522 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 904 | 101 105 | 220 876 | 154 148 | 198 259 | 236 045 | 282 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 8 507 | 63 732 | 67 978 | 108 663 | 78 636 | 73 511 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 445 | 2 427 | 198 | 2 697 | 1 628 | 769 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 7 138 | 22 009 | 27 645 | 25 579 | 20 227 | 20 182 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 395 | 2 575 | 8 644 | 776 046 | 4 269 | 6 557 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 40 494 | 39 594 | 958 158 | 817 216 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 272 | 24 182 | 73 012 | 59 793 | 60 525 | 104 826 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 687 | 44 168 | 80 187 | 149 320 | 137 810 | 127 993 | 146 102 |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 295 | 113 142 | 23 587 | 104 613 | 3 902 | 2 991 | 4 226 |
| Прочие расходы за отчетный год | 206 992 | 170 625 | 66 510 | 319 080 | 252 | 2 477 | 978 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | 2 575 | 8 644 | 776 046 | 4 269 | 6 557 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 40 494 | 39 594 | 958 158 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 272 | 24 182 | 73 012 | 59 793 | 60 525 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 033 | 13 687 | 44 168 | 80 187 | 149 320 | 137 810 | 127 993 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 847 | 212 295 | 113 142 | 23 587 | 104 613 | 3 902 | 2 991 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 884 | 206 992 | 170 625 | 66 510 | 319 080 | 252 | 2 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 318 | 2 089 | 6 571 | 773 207 | 3 402 | 4 612 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 976 | 2 762 | 789 | 1 911 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 56 | 80 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 502 | 3 | 1 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 976 | 2 762 | 789 | 1 911 | 4 306 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 29 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 29 | 343 | 152 370 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 56 | 80 | 79 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 1 | 22 | 34 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 2 089 | 6 571 | 773 207 | 3 402 | 4 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 2 089 | 6 571 | 773 207 | 3 402 | 4 612 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 318 | 2 089 | 6 571 | 773 207 | 3 402 | 4 612 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 136 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 6 607 | 779 813 | 783 216 | 787 828 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 955 | 161 045 | 167 617 | 940 823 | 944 226 | 948 838 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 136 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 | 161 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | 6 607 | 779 813 | 783 216 | 787 828 | 644 411 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 955 | 161 045 | 167 617 | 940 823 | 944 226 | 948 838 | 805 421 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 25 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 2 090 | 6 572 | 773 207 | 3 402 | 4 612 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 411 | 27 090 | 6 572 | 773 207 | 3 402 | 4 612 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 2 090 | 6 572 | 773 207 | 3 402 | 4 612 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 411 | 2 090 | 6 572 | 773 207 | 3 402 | 4 612 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 417 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 143 417 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 417 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 143 417 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 136 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 955 | 161 045 | 167 617 | 940 823 | 944 226 | 948 838 | 805 421 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 955 | 161 045 | 167 617 | 940 824 | 944 226 | 948 838 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 864 | 134 575 | 140 406 | 44 233 | 32 841 | 66 847 | 21 376 |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 282 | 259 167 | 396 444 | 329 282 | 333 006 | 363 987 | 389 395 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 53 127 | 228 491 | 373 517 | 290 702 | 300 224 | 315 259 | 362 449 |
| Прочие поступления за отчетный год | 155 | 30 676 | 22 927 | 38 580 | 32 782 | 48 728 | 26 946 |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 418 | 124 592 | 256 038 | 285 049 | 300 165 | 297 140 | 368 019 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 957 | 54 745 | 134 138 | 88 179 | 119 821 | 121 818 | 156 475 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 474 | 11 311 | 25 538 | 29 239 | 27 078 | 29 994 | 34 446 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 625 | 37 409 | 71 703 | 136 836 | 133 818 | 127 682 | 156 907 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 79 | 1 732 | 4 013 | 1 207 | 4 472 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 283 | 21 127 | 22 927 | 26 782 | 19 448 | 16 439 | 15 719 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 086 | 1 410 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 250 | 390 634 | 205 922 | 17 000 | 2 418 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 805 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 250 | 390 634 | 196 000 | 17 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 117 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 418 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 369 369 | 382 703 | 1 211 504 | 232 503 | 9 914 | 1 008 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 359 119 | 382 703 | 281 504 | 26 503 | 4 914 | 1 008 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 250 | 930 000 | 206 000 | 5 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 342 886 | 261 720 | 685 233 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 345 576 | 584 170 | 700 000 | 1 419 171 | 2 164 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 209 576 | 559 170 | 700 000 | 1 418 200 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 136 000 | 25 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 971 | 2 164 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 690 | 322 450 | 14 767 | 21 766 | 48 364 | 1 466 550 | 43 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 690 | 320 508 | 14 767 | 21 766 | 48 364 | 1 466 550 | 37 500 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 942 | 5 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 631 | 13 592 | 4 769 | 20 878 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 773,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -143,4 млн ₽ |
| Активы | 912,1 млн ₽ | 2,17 млрд ₽ | 2,19 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 3,13 | 2,70 | 2,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 3,02 | 2,69 | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 2,45 | 1,94 | 1,88 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 35,6 % | 0,2 % | -5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.