Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК АДЕЛЬФИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПК АДЕЛЬФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 581 | 40 399 | 10 649 | 11 033 | 2 532 | 5 829 | 18 651 | 28 832 | 26 599 | 12 514 | 16 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 168 | 104 | 67 | 30 | 32 | 14 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 104 | 67 | 30 | 32 | 14 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 413 | 40 295 | 10 581 | 11 002 | 2 532 | 5 829 | 18 619 | 28 818 | 26 598 | 12 514 | 16 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 650 | 19 253 | 3 032 | 412 | 1 252 | 1 989 | 1 845 | 5 919 | 5 994 | 11 985 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 607 | 20 647 | 7 358 | 10 278 | 2 532 | 4 302 | 14 657 | 24 039 | 17 682 | 3 177 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 029 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 395 | 191 | 312 | 275 | 1 973 | 2 934 | 2 997 | 3 343 | 214 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 102 | 32 581 | 40 399 | 10 649 | 11 033 | 2 532 | 8 216 | 19 493 | 28 832 | 26 599 | 12 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 168 | 104 | 67 | 30 | 32 | 14 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 168 | 104 | 67 | 30 | 32 | 14 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 925 | 32 413 | 40 295 | 10 581 | 11 003 | 2 532 | 8 216 | 19 461 | 28 818 | 26 598 | 12 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 825 | 9 650 | 19 253 | 3 032 | 412 | 830 | 1 842 | 1 845 | 5 919 | 5 994 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 085 | 22 607 | 20 647 | 7 358 | 10 279 | 2 532 | 6 520 | 15 646 | 24 039 | 17 682 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 177 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 156 | 395 | 191 | 312 | 866 | 1 973 | 2 934 | 2 997 | 3 343 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 581 | 40 399 | 10 649 | 11 033 | 2 532 | 5 829 | 18 651 | 28 832 | 26 599 | 12 514 | 16 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 439 | 28 575 | 6 863 | 2 432 | 9 451 | 18 032 | 18 050 | 2 405 | 7 779 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 528 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 528 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 142 | 11 824 | 3 786 | 3 074 | 4 035 | 7 144 | 9 200 | 10 800 | 8 548 | 10 110 | 8 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 294 | 3 866 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 848 | 7 958 | 3 786 | 3 074 | 4 035 | 7 144 | 9 200 | 10 800 | 8 548 | 10 110 | 8 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 102 | 32 581 | 40 399 | 10 649 | 11 033 | 2 532 | 8 216 | 19 493 | 28 832 | 26 599 | 12 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 483 | 6 439 | 28 575 | 6 863 | 2 432 | 10 313 | 18 032 | 18 050 | 2 405 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 527 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 527 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 619 | 26 142 | 11 824 | 3 786 | 3 074 | 4 035 | 12 571 | 9 180 | 10 800 | 8 548 | 10 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 453 | 3 294 | 3 866 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 166 | 22 848 | 7 958 | 3 786 | 3 074 | 4 035 | 12 571 | 9 180 | 10 800 | 8 548 | 10 110 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 1 194 | 252 | 37 298 | 67 486 | 57 346 | 33 166 | 39 143 | |||
| Выручка за предыдущий год | 18 864 | 21 942 | 17 483 | 14 282 | 7 518 | 10 236 | 18 006 | 41 303 | 32 675 | 16 828 | 20 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 619 | 20 748 | 17 231 | 40 846 | 11 790 | 13 431 | 19 292 | 26 183 | 24 671 | 16 338 | 19 074 |
| Выручка за отчетный год | 21 942 | 17 483 | 14 282 | 7 518 | 10 236 | 12 619 | 41 268 | 32 675 | 16 828 | 20 069 | 22 430 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 194 | 252 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 194 | 252 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 748 | 17 231 | 40 846 | 11 790 | 13 431 | 12 668 | 26 082 | 24 671 | 16 338 | 19 074 | 14 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 245 | 1 194 | 252 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 935 | 220 | 5 478 | 118 | 2 702 | 1 973 | 2 896 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 5 198 | 1 | 2 464 | 42 | 1 333 | 1 286 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 33 | 33 | 47 | 641 | 112 | 3 014 | 76 | 1 369 | 687 | 2 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 935 | 220 | 50 | 5 478 | 118 | 2 702 | 1 973 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 | 1 | 5 198 | 1 | 2 464 | 42 | 1 333 | 1 286 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 | 261 | 33 | 33 | 47 | 641 | 50 | 3 014 | 76 | 1 369 | 687 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 704 | 41 | 14 299 | 7 718 | 236 | 1 373 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 231 | 179 | 313 | 113 | 98 | 208 | 271 | 252 | 218 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 231 | 179 | 313 | 113 | 98 | 139 | 271 | 252 | 218 | 221 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 704 | 41 | 14 365 | 7 718 | 236 | 1 373 | 5 163 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 704 | 41 | 14 365 | 7 718 | 236 | 1 373 | 5 163 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 41,3 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -300 тыс. ₽ | 14,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 236 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -20,8 % | -48,5 % | +19,3 % | +11,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 2,02 | 2,67 | 3,11 | 1,24 | 1,92 | 1,76 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 1,81 | 2,50 | 2,42 | 0,64 | 0,50 | 0,99 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,21 | 0,27 | 0,35 | 0,33 | 0,50 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | 0,51 | 0,63 | 0,68 | 0,19 | 0,48 | 0,53 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 0,97 | 0,60 | 0,47 | 4,20 | 1,09 | 0,57 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | 36,8 % | 24,5 % | 2,9 % | 5,0 % | 36,7 % | 4,9 % ▲ | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,8 % | 23,6 % | 1,4 % | 6,8 % | 23,0 % | 1,8 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 77,0 % | 26,8 % | 0,9 % | 11,0 % | 31,8 % | 1,3 % ▲ | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 152,0 % | 42,8 % | 1,3 % | 57,1 % | 66,4 % | 6,9 % ▲ | 30,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,21 | 1,13 | 0,63 | 1,60 | 1,38 | 1,52 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 130 дн. | 269 дн. | 384 дн. | 58 дн. | — | 34 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 28 дн. | 27 дн. | 132 дн. | 115 дн. | 308 дн. | 57 дн. ▼ | 78 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 206 дн. | 129 дн. | 160 дн. | 191 дн. | 193 дн. | 217 дн. | 62 дн. ▼ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | 29 дн. | 136 дн. | 325 дн. | -21 дн. | — | 37 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,23 | 0,51 | 0,63 | 0,68 | 0,19 | 0,48 | 0,58 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,86 | — | — | — | — | — | 4,76 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.01 (компаний: 398).