Финансы ООО "ОРИОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 051 | 46 902 | 49 951 | 52 601 | 55 224 | 74 441 | 160 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 342 | 46 411 | 49 268 | 52 158 | 54 645 | 58 280 | 63 068 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 456 | 44 844 | 47 125 | 49 389 | 51 245 | 54 273 | 58 125 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 886 | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 561 | 2 138 | 2 765 | 3 400 | 4 007 | 4 943 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 710 | 491 | 683 | 443 | 579 | 16 161 | 97 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 547 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 59 | 59 | 59 | 59 | 226 | 1 524 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 647 | 288 | 198 | 198 | 246 | 225 | 66 338 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 2 | 283 | 44 | 132 | 525 | 20 497 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 8 981 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 391 | 44 051 | 46 902 | 49 951 | 52 601 | 55 224 | 74 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 149 | 43 342 | 46 411 | 49 268 | 52 158 | 54 645 | 58 280 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 748 | 42 456 | 44 844 | 47 125 | 49 389 | 51 245 | 54 273 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 401 | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 886 | 1 561 | 2 138 | 2 765 | 3 400 | 4 007 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 243 | 709 | 491 | 683 | 443 | 579 | 16 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 59 | 59 | 59 | 59 | 226 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 193 | 497 | 288 | 198 | 198 | 246 | 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 63 | 2 | 283 | 44 | 132 | 525 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 051 | 46 901 | 49 951 | 52 601 | 55 224 | 74 441 | 160 955 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 926 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 522 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 663 | 44 772 | 49 264 | 51 361 | 53 319 | 71 142 | 133 948 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 056 | 43 846 | 48 040 | 49 790 | 51 390 | 68 790 | 116 691 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 926 | 1 224 | 1 571 | 1 929 | 2 352 | 2 352 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 607 | 14 905 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 574 | 4 741 | 4 417 | 6 086 | 7 868 | 9 994 | 2 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 116 | 4 124 | 4 017 | 5 754 | 7 542 | 9 659 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 618 | 400 | 332 | 326 | 335 | 2 071 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 391 | 44 051 | 46 901 | 49 951 | 52 601 | 55 224 | 74 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 904 | 41 663 | 44 772 | 49 264 | 51 361 | 53 319 | 71 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 606 | 41 056 | 43 846 | 48 040 | 49 790 | 51 390 | 68 790 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 607 | 926 | 1 224 | 1 571 | 1 929 | 2 352 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 298 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 970 | 3 574 | 4 741 | 4 417 | 6 086 | 7 868 | 9 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 570 | 3 116 | 4 124 | 4 017 | 5 754 | 7 542 | 9 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 458 | 618 | 400 | 332 | 326 | 335 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 467 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 276 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 207 | 49 | 62 | 76 | 224 | 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 207 | 49 | 62 | 76 | 224 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 602 | 172 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 7 | 11 | 9 | 613 | 983 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 602 | 1 576 | 1 355 | 1 344 | 1 327 | 1 306 | 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 016 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 7 | 11 | 9 | 613 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 000 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 016 | 868 | 1 576 | 1 355 | 1 344 | 1 327 | 1 306 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 309 | 319 | 297 | 348 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 485 | 675 | 577 | 627 | 635 | 607 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 971 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 319 | 297 | 348 | 358 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 675 | 577 | 627 | 635 | 607 | 937 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 109 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 46,9 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 55,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,15 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -2,2 % | -2,1 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.