Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	37 046 113	37 682 054	38 625 212	40 169 150	41 110 956	41 730 522	42 599 652
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	35 926 497	35 984 650	36 508 860	38 590 739	39 360 205	39 423 650	40 720 620
Нематериальные активы на конец отчетного года						80 717	76 623
Основные средства на конец отчетного года	35 869 514	35 919 815	36 419 259	38 500 380	39 272 001	39 203 241	40 356 040
Финансовые вложения на конец отчетного года			10	10	10	10	120
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	8 289	7 832	12 304	15 836	28 746	40 324	55 120
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	48 694	57 003	77 287	74 513	59 448	99 358	232 717
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 119 616	1 697 404	2 116 352	1 578 411	1 750 751	2 306 872	1 879 032
Запасы на конец отчетного года	102 353	106 853	99 146	137 773	142 452	135 059	118 083
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	160	255	137	1 033	137	138	138
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 005 945	1 551 157	1 937 623	1 409 489	1 595 345	2 113 286	1 726 755
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	100			50	50	80
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 350	31 826	68 008	18 042	329	40 822	5 012
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 708	7 313	11 438	12 024	12 438	17 487	29 044
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	35 931 383	37 044 268	37 682 054	38 625 212	40 169 150	41 110 956	41 730 522
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	34 747 795	35 924 652	35 984 650	36 508 860	38 590 739	39 360 205	39 423 650
Нематериальные активы на конец предыдущего года							80 717
Основные средства на конец предыдущего года	34 728 858	35 869 514	35 919 815	36 419 259	38 500 380	39 272 001	39 203 241
Финансовые вложения на конец предыдущего года				10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 366	6 444	7 832	12 304	15 836	28 746	40 324
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	15 571	48 694	57 003	77 287	74 513	59 448	99 358
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 183 588	1 119 616	1 697 404	2 116 352	1 578 411	1 750 751	2 306 872
Запасы на конец предыдущего года	121 143	102 353	106 853	99 146	137 773	142 452	135 059
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	48	160	255	137	1 033	137	138
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 052 783	1 005 945	1 551 157	1 937 623	1 409 489	1 595 345	2 113 286
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		100			50	50	80
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 798	5 350	31 826	68 008	18 042	329	40 822
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	7 816	5 708	7 313	11 438	12 024	12 438	17 487
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	37 046 113	37 682 054	38 625 212	40 169 150	41 110 956	41 730 522	42 599 652
ИТОГО капитал на конец отчетного года	33 169 737	33 291 613	33 416 733	33 549 100	33 603 114	33 683 352	33 975 263
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038
Резервный капитал на конец отчетного года	1 500	1 672	7 766	14 022	20 641	23 342	27 354
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	52 930	174 634	293 660	419 771	467 166	544 703	832 602
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	967 202	1 906 589	1 011 035	3 390 259	3 706 103	4 730 462	4 786 724
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	649 800	1 217 989	92 172	2 244 000	2 398 000	3 098 000	3 098 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	317 402	510 812	721 853	915 873	1 172 579	1 505 845	1 669 495
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		177 788	197 010	230 386	135 524	126 617	19 229
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 909 174	2 483 852	4 197 444	3 229 791	3 801 739	3 316 708	3 837 665
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	855 651	237 000	1 711 145	863 575	705 878
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 019 792	2 182 815	2 424 001	2 301 831	3 031 009	3 222 862	3 773 082
Оценочные обязательства на конец отчетного года	33 731	64 037	62 298	64 385	64 852	93 846	64 583
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	35 931 383	37 044 268	37 682 054	38 625 212	40 169 150	41 110 956	41 730 522
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	80 998	33 238 515	33 291 613	33 416 733	33 549 100	33 603 114	33 683 352
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	30 000	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 500	1 500	1 672	7 766	14 022	20 641	23 342
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	49 498	121 708	174 634	293 660	419 771	467 166	544 703
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	328 399	1 005 872	1 906 589	1 011 035	3 390 259	3 706 103	4 730 462
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	200 000	649 800	1 217 989	92 172	2 244 000	2 398 000	3 098 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	128 399	246 779	510 812	721 853	915 873	1 172 579	1 505 845
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		109 293	177 788	197 010	230 386	135 524	126 617
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	35 521 986	2 799 881	2 483 852	4 197 444	3 229 791	3 801 739	3 316 708
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	329 577	855 651	237 000	1 711 145	863 575	705 878
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	35 191 041	1 910 499	2 182 815	2 424 001	2 301 831	3 031 009	3 222 862
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 368	33 731	64 037	62 298	64 385	64 852	93 846

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	394 080	512 731	881 713	658 508	654 120	892 027	1 106 412
Выручка за предыдущий год	5 469 594	6 074 615	6 756 105	6 972 721	7 046 836	7 864 018	8 495 894
Себестоимость продаж за предыдущий год	5 075 514	5 561 884	5 874 392	6 314 213	6 392 716	6 971 991	7 389 482
Выручка за отчетный год	6 074 615	6 756 105	6 972 721	7 046 836	7 864 018	8 495 894	8 556 892
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	512 731	881 713	658 508	654 120	892 027	1 106 412	744 984
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	512 731	881 713	658 508	654 120	892 027	1 106 412	744 984
Себестоимость продаж за отчетный год	5 561 884	5 874 392	6 314 213	6 392 716	6 971 991	7 389 482	7 811 908
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	394 080	512 731	881 713	658 508	654 120	892 027	1 106 412
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	410 341	458 008	421 555	465 157	320 825	523 231	490 920
Проценты к получению за отчетный год	199	138	390	415	853	818	1 038
Проценты к уплате за отчетный год	19 031	54 393	73 595	160 051	211 515	152 197	122 122
Прочие доходы за отчетный год	210 096	689 725	169 609	348 162	87 246	177 093	232 496
Прочие расходы за отчетный год	293 654	1 059 175	333 357	377 489	447 786	608 895	365 476
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	373 975	410 341	458 008	421 555	465 157	320 825	523 231
Проценты к получению за предыдущий год		199	138	390	415	853	818
Проценты к уплате за предыдущий год	191	19 031	54 393	73 595	160 051	211 515	152 197
Прочие доходы за предыдущий год	79 019	210 096	689 725	169 609	348 162	87 246	177 093
Прочие расходы за предыдущий год	98 933	293 654	1 059 175	333 357	377 489	447 786	608 895
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	10 619	3 432	121 876	125 120	132 367	54 014	80 238
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	238 387	221 510	142 260	89 738	141 658	22 040	116 880
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	127 827	189 003	193 410	211 041	194 020
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 858	4 923		4 472	3 532	12 910	11 578
Прочее за предыдущий год		1 319	5	128	644
Текущий налог на прибыль за отчетный год	221 510	142 260	89 738	141 658	22 040	116 880	53 850
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		264 875		259 787	215 918
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				230 752	259 787
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	189 003	193 410	211 041	194 020	256 706
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	4 923		4 472	3 532	12 910	11 578	14 796
Прочее за отчетный год	1 319	5	128	644	975		3 695
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 432	121 876	125 120	132 367	54 014	80 238	291 910
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 432	121 876	125 120	132 367	54 014	80 238	291 910
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	10 619	3 432	121 876	125 120	132 367	54 014	80 238

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30 000	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 500	1 500	1 672	7 766	14 022	20 641	23 342
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	49 498	121 708	174 634	293 660	419 771	467 166	544 703
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	80 998	33 238 515	33 291 613	33 416 733	33 549 100	33 603 114	33 683 352
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269	31 334 269
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038	1 781 038
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 500	1 672	7 766	14 022	20 641	23 342	27 354
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	52 930	174 634	293 660	419 771	467 166	544 703	832 602
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	33 169 737	33 291 613	33 416 733	33 549 100	33 603 114	33 683 352	33 975 263
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	31 304 269
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 781 038
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 432	121 876	125 120	132 367	54 014	80 238	291 910
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	33 088 739	121 876	125 120	132 367	54 014	80 238	291 910
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 432	121 876	125 120	132 367	54 014	80 238	291 910
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 432	121 876	125 120	132 367	54 014	80 238	291 910
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	31 304 269
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)	1 781 038
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	33 085 307
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		68 778
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		68 778
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)		172	6 094	6 256	6 619	2 701	4 012
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	33 169 737	33 291 613	33 416 733	33 549 100	33 603 114	33 683 352	33 975 263
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	80 998	33 238 515	33 291 613	33 416 733	33 549 100	33 603 114	33 683 352

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 372 737	2 073 814	2 208 711	3 296 645	3 027 349	3 471 320	2 910 974
Поступления – всего за отчетный год	5 199 655	5 902 964	6 657 622	7 580 362	8 148 408	8 841 251	8 629 306
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	5 054 353	5 856 177	6 071 109	6 745 143	7 441 024	8 205 906	8 089 031
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		452	15 147	19 483	19 544	13 960	1 363
Прочие поступления за отчетный год	145 302	46 335	571 366	815 736	687 840	621 385	538 912
Платежи – всего за отчетный год	2 826 918	3 829 150	4 448 911	4 283 717	5 121 059	5 369 931	5 718 332
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 215 058	1 972 947	2 445 697	2 390 886	3 158 571	3 129 452	3 500 337
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	896 204	880 763	870 005	841 146	875 308	924 622	955 564
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		55 455	68 005	161 055	215 212	158 075	122 122
Налога на прибыль организаций за отчетный год	240 206	73 260	144 993	80 875	69 959	77 634	72 355
Прочие платежи за отчетный год	475 450	846 725	920 211	809 755	802 009	1 080 148	1 067 954
Поступления – всего за отчетный год		12 092	1 674	3 610	2 497	1 857	6 354
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		12 092	1 674	3 610	2 497	1 857	6 354
Платежи – всего за отчетный год	3 236 286	2 009 430	2 516 318	4 655 483	3 047 559	3 432 684	2 953 138
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 208 207	1 914 179	2 434 429	3 815 486	2 439 311	2 790 246	2 385 460
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				50
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год		83 351	81 879	153 809	169 622	140 498	139 464
Прочие платежи за отчетный год	28 079	11 900		686 138	438 626	501 940	428 214
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	867 101		342 115	1 305 262	7 211 800	11 355 758	1 198 000
Поступления – всего за отчетный год	1 398 000	1 276 742	620 418	4 643 000	3 605 900	5 677 879	599 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 398 000	1 276 742	620 372	4 643 000	3 605 900	5 677 879	599 000
Прочие поступления за отчетный год			46
Платежи – всего за отчетный год	530 899	1 326 742	278 303	3 337 738	3 605 900	5 677 879	599 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	426 271	1 326 742	277 634	3 337 738	3 605 900	5 677 879	599 000
Прочие платежи за отчетный год	104 628		669
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3 552	26 476	36 182			40 493