Финансы ФОНД ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, Москва

ФОНД ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	19 493 295	22 028 648	24 011 230	26 209 490	26 232 343	25 952 223	25 284 698	25 477 470
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 795 857	9 595 200	11 660 106	13 326 770	14 749 281	16 762 980	17 908 790	17 393 547
Нематериальные активы на конец отчетного года		77 517	93 596	105 368	101 156	113 982	102 395	72 245
Основные средства на конец отчетного года	8 544	9 144	7 880	8 365	9 154	7 655	9 335	5 605
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года		375 347	685 396	677 490	649 613	637 407	637 407
Финансовые вложения на конец отчетного года	6 787 313	8 671 470	10 246 626	11 970 773	13 930 313	15 973 987	17 152 691	17 251 512
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								64 185
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		461 722	626 608	564 774	59 045	29 949	6 962
Итого оборотных активов на конец отчетного года	12 697 438	12 433 448	12 351 124	12 882 720	11 483 062	9 189 243	7 375 908	8 083 922
Запасы на конец отчетного года		4 987	3 230	2 258	1 970	2 874	3 188	44 885
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	8 128 977	1 481 516	1 345 248	588 354	553 549	495 541	395 028	2 599 916
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			10 055 000	10 000 000	300 000	7 300 000	6 964 218	5 365 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 568 461	10 942 520	947 201	2 290 976	10 626 331	1 386 955	12 186	74 121
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		4 425	446	1 132	1 212	3 873	1 288
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	9 905 671	19 493 295	22 028 648	24 011 230	26 209 490	26 232 343	25 952 223	24 295 831
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	347 365	6 795 857	9 595 200	11 660 106	13 326 770	14 749 281	16 762 980	17 303 605
Нематериальные активы на конец предыдущего года		19 570	77 517	93 596	105 368	101 156	113 982	55 951
Основные средства на конец предыдущего года	2 039	8 544	9 144	7 880	8 365	9 154	7 655	2 228
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		37 965	375 347	685 396	677 490	649 613	637 407
Финансовые вложения на конец предыдущего года	345 326	6 561 553	8 671 470	10 246 626	11 970 773	13 930 313	15 973 987	17 245 426
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		168 225	461 722	626 608	564 774	59 045	29 949
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 558 306	12 697 438	12 433 448	12 351 124	12 882 720	11 483 062	9 189 243	6 992 226
Запасы на конец предыдущего года		501	4 987	3 230	2 258	1 970	2 874	47 425
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 732 520	1 125 868	1 481 516	1 345 248	588 354	553 549	495 541	1 099 629
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		7 000 000		10 055 000	10 000 000	300 000	7 300 000	4 270 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	825 786	4 568 461	10 942 520	947 201	2 290 976	10 626 331	1 386 955	1 575 171
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 608	4 425	445	1 132	1 212	3 873
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	19 493 295	22 028 648	24 011 230	26 209 490	26 232 343	25 952 223	25 284 698	25 477 470
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 452 817	21 974 417	23 944 773	26 161 384	26 105 507	25 795 295	25 210 211
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	17 979 714	12 212 820	12 228 228	13 160 861	11 126 743	8 763 902	5 844 411
Резервный капитал на конец отчетного года	1 473 103	9 761 597	11 716 545	13 000 523	14 978 764	17 031 393	19 365 800
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								10 560
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								10 560
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	40 478	54 231	66 457	48 106	126 836	156 928	74 487	115 535
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	12 027	28 463	36 559	13 195	82 160	103 122	7 807	9 789
Оценочные обязательства на конец отчетного года		25 768	29 898	34 911	44 676	53 806	66 680	105 746
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	28 451
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	9 905 671	19 493 295	22 028 648	24 011 230	26 209 490	26 232 343	25 952 223	24 295 831
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9 837 054	19 452 817	21 974 417	23 944 773	26 161 384	26 105 507	25 795 295
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	9 511 309	12 197 139	12 212 820	12 228 228	13 160 861	11 126 743	8 763 902
Резервный капитал на конец предыдущего года	325 745	7 255 678	9 761 597	11 716 545	13 000 523	14 978 764	17 031 393
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	68 617	40 478	54 231	66 457	48 106	126 836	156 928	167 010
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	66 780	12 027	28 463	36 559	13 195	82 160	103 122	56 277
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		28 451	25 768	29 898	34 911	44 676	53 806	110 733
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 837

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		2 315	7 341	11 777	21 620	19 947	19 444	6 590
Выручка за предыдущий год		5 434	11 630	11 777	21 620	19 947	19 444	6 590
Себестоимость продаж за предыдущий год		3 119	4 289
Выручка за отчетный год	5 434	11 630	11 777	21 620	19 947	19 444	20 086	3 644
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		7 341	11 777	21 620	19 947	19 444	20 086	3 644
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		7 341	11 777	21 620	19 947	19 444	20 086	3 644
Себестоимость продаж за отчетный год	3 119	4 289
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 315	7 341	11 777	21 620	19 947	19 444	6 590
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 433 027	1 049 020	1 277 673	1 916 371	1 460 666	983 938	831 994	795 738
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					5 517	14 959	1 578	19 281
Проценты к получению за отчетный год		1 042 346	1 248 110	1 887 572	1 410 299	937 817	810 976	772 802
Прочие доходы за отчетный год	1 272 752	238	22 561	9 276	26 459	13 944	1 229	12 938
Прочие расходы за отчетный год	160 275	905	4 775	2 097	1 556	2 226	1 875	12 927
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	425 828	1 114 792	1 049 020	1 277 673	1 916 371	1 460 666	983 938	976 230
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						5 517	14 959	91 800
Проценты к получению за предыдущий год		1 111 737	1 042 346	1 248 110	1 887 572	1 410 299	937 817	572 392
Прочие доходы за предыдущий год	415 295	161 015	238	22 561	9 276	26 459	13 944	316 652
Прочие расходы за предыдущий год	10 533	160 275	905	4 775	2 097	1 556	2 226	11 204
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	323 794	891 771	839 159	1 022 057	1 532 934	1 168 227	786 808	838 178
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	80 968	223 021	209 861	255 616	383 437	292 439	197 130
Прочее за предыдущий год								38 344
Текущий налог на прибыль за отчетный год	223 021	209 861	255 616	383 437	292 439	197 130	166 728
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	891 771	839 159	1 022 057	1 532 934	1 168 227	786 808	665 266	692 575
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	891 771	839 159	1 022 057	1 532 934	1 168 227	786 808	665 266	692 575
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		891 771	839 159	1 022 057	1 532 934	1 168 227	786 808	838 178

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022
Чистые активы на 31 декабря отчетного года					26 105 507
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года					26 161 384

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	6 374 079		1 343 789	8 335 378
Поступления – всего за отчетный год	11 593 633	3 510 567	4 647 232	11 454 761	1 051 919	8 077 924	237 668
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	11 427	10 309	36 877	46 985	33 325	21 650	15 295
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год				5 517	14 959	1 578
Прочие поступления за отчетный год						2	222 373
Платежи – всего за отчетный год	5 219 554	13 505 886	3 303 443	3 119 383	10 291 096	9 452 702	2 916 562
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 173 891	674 187	613 882	438 113	431 846	426 163	406 992
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	173 714	178 664	254 246	296 489	327 051	346 104	406 018
Налога на прибыль организаций за отчетный год		233 923	399 615	271 359	230 565	154 063	196 309
Прочие платежи за отчетный год	868 432	456 999	373 155	360 385	258 890	406 839	1 907 243
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							1 177 816
Поступления – всего за отчетный год							4 054 216
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							1 150 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							369 216
Прочие поступления за отчетный год							2 535 000
Платежи – всего за отчетный год							2 876 400
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год							192 856
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							1 564 844
Прочие платежи за отчетный год							1 118 700
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 374 079		1 343 789	8 335 378
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						9	28

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года	9 511 309	12 197 139	12 212 820	12 228 228	13 160 861	11 126 743	8 763 902
Поступило средств - всего за отчетный год	11 492 772	4 374 159	3 515 244	4 167 945	1 168 227	786 808	965 364
Целевые взносы за отчетный год	10 601 000	2 935 000	2 222 335	1 951 965
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год	891 772	839 159	1 022 058	1 532 934	1 168 227	786 808	665 266
Прочие за отчетный год		600 000	270 851	683 046			300 098
Использовано средств - всего за отчетный год	3 024 368	4 358 478	3 499 836	3 235 312	3 202 345	3 149 649	3 884 855
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год	1 246 448	814 641	743 286	781 248	678 037	619 384	764 404
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год		159 874	148 938	150 226	115 158	149 700	173 907
иные мероприятия за отчетный год		654 767	594 348	631 022	562 879	469 684	590 497
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год	317 930	297 614	328 787	348 685	394 955	430 736	448 708
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год		200 779	205 975	209 832	243 578	274 463	284 819
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год		5 084	4 648	3 895	4 405	4 812	6 362
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год		11 238	8 232	14 350	15 172	12 749	14 140
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год		36 159	53 240	52 640	54 569	54 457	56 214
прочие за отчетный год		44 354	56 692	67 968	77 231	84 255	87 173
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год	1 147 358	3 109 199	2 249 803	1 987 666	2 015 627	2 083 972	2 652 485
Прочие за отчетный год	312 632	137 024	177 960	117 713	113 726	15 557	19 258
Остаток средств на конец отчетного года	17 979 714	12 212 820	12 228 228	13 160 861	11 126 743	8 763 902	5 844 411

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	11,8 млн ₽	21,6 млн ₽	19,9 млн ₽	19,4 млн ₽	20,1 млн ₽	3,6 млн ₽
Чистая прибыль	1,02 млрд ₽	1,53 млрд ₽	1,17 млрд ₽	786,8 млн ₽	665,3 млн ₽	692,6 млн ₽
Активы	24,01 млрд ₽	26,21 млрд ₽	26,23 млрд ₽	25,95 млрд ₽	25,28 млрд ₽	25,48 млрд ₽
Капитал и резервы	23,94 млрд ₽	26,16 млрд ₽	26,11 млрд ₽	25,80 млрд ₽	25,21 млрд ₽	—
Рост выручки к прошлому году	—	+83,6 %	-7,7 %	-2,5 %	+3,3 %	-81,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	185,85	267,80	90,53	58,56	99,02	69,97	2,86 ▲	3,50
Коэффициент быстрой ликвидности	185,80	267,73	90,51	58,51	98,96	69,58	2,55 ▲	3,14
Коэффициент абсолютной ликвидности	165,55	255,50	86,15	55,36	93,66	47,08	0,78 ▲	1,17
Коэффициент автономии	1,00	1,00	1,00	0,99	1,00	—	0,57	0,61
Финансовый рычаг	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	—	0,15	0,19
Рентабельность продаж	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	6,9 % ▲	8,3 %
Чистая рентабельность	8 678,4 %	7 090,4 %	5 856,7 %	4 046,5 %	3 312,1 %	19 005,9 %	9,3 % ▲	10,8 %
Рентабельность активов (ROA)	4,3 %	5,8 %	4,5 %	3,0 %	2,6 %	2,7 %	0,0 % ▲	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,3 %	5,9 %	4,5 %	3,1 %	2,6 %	—	1,4 %	1,5 %
Оборачиваемость активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 ▼	0,06
Оборачиваемость дебиторской задолженности	41 693 дн.	9 933 дн.	10 129 дн.	9 302 дн.	7 178 дн.	260 420 дн.	384 дн. ▼	347 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	3 дн.	1 дн.

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 69,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Прибыльность: чистая рентабельность 19 005,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 64.9 (компаний: 720).