Финансы МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ", Москва
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 847 | 217 024 | 158 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 023 | 131 982 | 68 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 236 | 13 683 | 13 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 398 | 1 393 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 787 | 115 901 | 53 264 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 824 | 85 042 | 89 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 478 | 18 014 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 704 | 58 399 | 61 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 278 | 10 348 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 120 | 887 | 106 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 254 | 88 847 | 217 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 139 | 67 023 | 131 982 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 | 15 236 | 13 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 386 | 2 398 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 990 | 48 401 | 115 901 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 115 | 21 824 | 85 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 524 | 16 478 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 952 | 3 808 | 58 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 372 | 9 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 163 | 120 | 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 847 | 217 024 | 158 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 226 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 226 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 163 | 38 973 | 51 431 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 163 | 38 973 | 51 431 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 684 | 177 825 | 107 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 424 | 41 008 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 068 | 168 401 | 66 112 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 616 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 254 | 88 847 | 217 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 352 | 226 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 352 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 226 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 553 | 57 163 | 38 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 553 | 57 163 | 38 973 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 349 | 31 684 | 177 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 616 | 9 424 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 216 | 9 068 | 168 401 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 133 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 527 | 734 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 764 | 6 010 | 10 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 763 | 8 518 | 9 709 |
| Выручка за отчетный год | 6 010 | 10 476 | 27 505 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 | 213 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 241 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 849 | 13 709 | 27 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 271 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 121 | 463 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 519 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 060 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 602 | 5 076 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 917 | 92 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 160 | 271 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 893 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 061 | 17 602 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 099 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 226 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 226 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 504 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 504 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 504 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 504 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 372 296 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 208 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 681 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 361 407 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 007 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 43 122 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 096 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 685 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 46 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 385 058 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 478 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 478 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 478 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 767 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 333 | 21 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 9 603 | 8 273 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | 153 | ||
| Членские взносы за отчетный год | 1 295 | ||
| Целевые взносы за отчетный год | 9 577 | 1 137 | |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 5 688 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 26 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 9 915 | 5 564 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 4 647 | 1 990 | |
| иные мероприятия за отчетный год | 1 990 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 3 168 | 1 617 | |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 617 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 100 | ||
| Прочие за отчетный год | 1 957 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 21 | 2 730 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 6,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -16,5 млн ₽ |
| Активы | 88,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -47,2 % |
| Чистая рентабельность | -274,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 318 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -274,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.