Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛЛИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛЛИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 582 | 7 178 | 16 824 | 13 778 | 20 517 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 996 | 798 | 1 556 | 684 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 938 | 793 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 541 | 630 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 54 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 582 | 3 183 | 16 025 | 12 222 | 19 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 516 | 1 856 | 1 005 | 3 160 | 6 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 1 238 | 14 309 | 9 023 | 8 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 89 | 711 | 28 | 5 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 359 | 7 178 | 16 824 | 13 778 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 963 | 3 997 | 798 | 1 556 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 | 58 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 834 | 3 939 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 790 | 1 541 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 397 | 3 183 | 16 026 | 12 222 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 039 | 1 856 | 1 005 | 3 160 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 350 | 1 238 | 14 298 | 9 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 008 | 89 | 711 | 28 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 582 | 7 178 | 16 824 | 13 777 | 20 517 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 894 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 95 | 2 882 | 2 882 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 584 | 24 260 | 25 525 | 17 690 | 18 623 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 3 026 | 1 250 | 1 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 584 | 21 660 | 22 499 | 16 440 | 17 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 359 | 7 178 | 16 824 | 13 777 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 882 | 2 882 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 489 | 24 260 | 25 525 | 17 690 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 2 600 | 3 026 | 1 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 889 | 21 660 | 22 499 | 16 440 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 135 | 16 314 | |||
| Выручка за предыдущий год | 52 713 | 50 520 | 43 505 | 44 209 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 757 | 56 862 | 28 370 | 27 895 | |
| Выручка за отчетный год | 45 | 50 520 | 43 505 | 44 209 | 48 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 090 | 16 314 | 17 862 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 090 | 7 579 | 4 190 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 909 | 3 169 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 826 | 10 503 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 122 | 56 862 | 35 415 | 27 895 | 30 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 090 | 7 579 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 470 | 1 909 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 575 | 6 826 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 282 | 7 560 | 4 414 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 111 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 787 | 2 034 | 1 170 | 391 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 2 515 | 731 | 1 187 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 282 | 7 560 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 111 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 243 | 1 787 | 2 034 | 1 170 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 1 666 | 2 515 | 731 | 1 187 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 135 | 6 019 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 818 | 1 573 | 762 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 120 | 3 148 | 762 | 912 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 134 | 6 019 | 3 250 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 134 | 6 019 | 3 250 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 135 | 6 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -17,1 млн ₽ | -8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -2,38 | -0,52 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -82,9 % | 36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.