Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 765 | 12 232 | 18 808 | 16 257 | 20 365 | 22 066 | 26 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 90 | 74 | 74 | 166 | 145 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 66 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 74 | 74 | 166 | 145 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 764 | 12 092 | 18 719 | 16 183 | 20 292 | 21 901 | 26 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 617 | 7 602 | 10 258 | 10 892 | 14 507 | 15 818 | 19 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 222 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 767 | 2 929 | 7 858 | 4 682 | 5 309 | 5 279 | 5 255 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 380 | 339 | 603 | 609 | 476 | 804 | 1 407 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 509 | 10 765 | 12 232 | 18 866 | 16 257 | 20 365 | 22 066 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 90 | 74 | 74 | 166 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 140 | 90 | 74 | 74 | 166 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 509 | 10 765 | 12 092 | 18 776 | 16 183 | 20 292 | 21 901 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 096 | 3 617 | 7 602 | 10 258 | 10 892 | 14 507 | 15 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 854 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 769 | 2 909 | 4 151 | 7 915 | 4 682 | 5 309 | 5 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 644 | 3 380 | 339 | 603 | 609 | 476 | 804 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 765 | 12 232 | 18 808 | 16 257 | 20 365 | 22 066 | 26 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 948 | 8 778 | 10 245 | 10 728 | 12 949 | 14 282 | 14 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 768 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 710 | 200 | 1 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 710 | 200 | 1 600 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 816 | 3 454 | 8 563 | 5 529 | 6 705 | 7 583 | 10 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 346 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 786 | 3 054 | 8 328 | 5 243 | 6 419 | 6 971 | 10 454 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 379 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | 215 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 509 | 10 765 | 12 232 | 18 866 | 16 257 | 20 365 | 22 066 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 672 | 4 948 | 8 778 | 10 245 | 10 728 | 12 949 | 14 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 938 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 710 | 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 710 | 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 836 | 5 816 | 3 453 | 8 620 | 5 529 | 6 705 | 7 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 816 | 5 786 | 3 054 | 8 334 | 5 243 | 6 419 | 6 971 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 379 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 431 | 6 599 | 4 899 | 2 623 | 1 256 | 1 939 | 919 |
| Выручка за предыдущий год | 20 280 | 34 331 | 34 417 | 35 274 | 17 980 | 22 268 | 24 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 151 | 27 732 | 29 518 | 32 651 | 16 724 | 20 329 | 23 934 |
| Выручка за отчетный год | 34 331 | 34 417 | 35 274 | 17 980 | 22 268 | 24 853 | 28 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 356 | 2 623 | 1 256 | 1 939 | 919 | 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 899 | 2 623 | 1 256 | 1 939 | 919 | 628 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 457 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 115 | 26 061 | 32 651 | 16 724 | 20 329 | 23 934 | 27 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 216 | 4 899 | 2 623 | 1 256 | 1 939 | 919 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 383 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 83 | 4 793 | 1 975 | 551 | 2 543 | 1 475 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 169 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 470 | 333 | 1 132 | 1 068 | 506 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 130 | 1 118 | 1 038 | 528 | 487 | 1 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 4 133 | 4 793 | 1 975 | 550 | 2 543 | 1 475 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 470 | 333 | 1 132 | 1 068 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 83 | 130 | 1 118 | 1 039 | 528 | 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 668 | 3 277 | 3 824 | 1 467 | 482 | 2 223 | 1 332 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 420 | 856 | 969 | 508 | 68 | 320 | 143 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 856 | 1 043 | 508 | 68 | 320 | 143 | 18 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 277 | 3 829 | 1 467 | 483 | 2 223 | 1 332 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 277 | 3 829 | 1 467 | 483 | 2 223 | 1 332 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 277 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 483 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -211 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,50 | 2,19 | 2,93 | 3,03 | 2,89 | 2,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,99 | 0,96 | 0,86 | 0,80 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,11 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | 0,54 | 0,66 | 0,64 | 0,65 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,84 | 0,52 | 0,57 | 0,55 | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % | 7,8 % | 3,0 % | 10,9 % | 6,0 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,3 % | 4,5 % | 17,2 % | 9,3 % | -1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 115 дн. | 238 дн. | 260 дн. | 241 дн. | 258 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.