Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 844 | 164 664 | 273 472 | 206 160 | 154 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 321 | 1 091 | 651 | 5 104 | 4 355 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 321 | 1 091 | 651 | 5 104 | 4 355 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 522 | 163 574 | 272 821 | 201 056 | 150 570 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 311 | 57 748 | 77 097 | 114 980 | 80 112 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 795 | 702 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 996 | 50 405 | 62 473 | 42 287 | 41 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 600 | 49 600 | 42 700 | 28 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 215 | 8 632 | 82 855 | 115 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 189 | 271 | 315 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 751 | 101 871 | 164 664 | 273 472 | 206 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 1 321 | 1 091 | 651 | 5 104 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 188 | 1 321 | 1 091 | 651 | 5 104 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 562 | 100 550 | 163 573 | 272 821 | 201 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 955 | 5 311 | 57 748 | 77 097 | 114 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 795 | 702 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 267 | 41 424 | 50 404 | 62 473 | 42 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 600 | 46 600 | 49 600 | 42 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 340 | 7 215 | 8 632 | 82 855 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 189 | 271 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 844 | 164 664 | 273 471 | 206 160 | 154 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 133 | 15 616 | 19 030 | 37 946 | 48 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 606 | 19 020 | 37 936 | 48 847 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 711 | 149 048 | 254 441 | 168 213 | 106 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 52 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 711 | 109 048 | 214 441 | 128 213 | 53 567 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 751 | 101 871 | 164 664 | 273 471 | 206 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 863 | 9 133 | 15 616 | 19 030 | 37 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 123 | 15 606 | 19 020 | 37 936 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 888 | 92 738 | 149 048 | 254 441 | 168 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 888 | 92 738 | 109 048 | 214 441 | 128 213 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 513 | 5 971 | 9 967 | 5 086 | 1 951 |
| Выручка за предыдущий год | 72 162 | 99 272 | 127 218 | 131 432 | 76 509 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 649 | 93 301 | 117 251 | 126 346 | 74 558 |
| Выручка за отчетный год | 99 272 | 127 218 | 131 432 | 76 509 | 66 507 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 971 | 9 967 | 5 086 | 1 951 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 971 | 9 967 | 5 086 | 1 951 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 301 | 117 251 | 126 346 | 74 558 | 69 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 513 | 5 971 | 9 967 | 5 086 | 1 951 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 373 | 8 134 | 4 333 | 23 812 | 61 504 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 187 | 23 312 | 75 331 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 598 | 1 836 | 940 | 1 451 | 10 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 316 | 5 373 | 8 134 | 4 333 | 23 812 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 187 | 23 312 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 | 598 | 1 836 | 940 | 1 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 625 | 4 270 | 6 483 | 3 414 | 18 916 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 691 | 1 103 | 1 651 | 919 | 4 896 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 103 | 1 651 | 919 | 4 896 | 13 490 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 270 | 6 483 | 3 414 | 18 916 | 48 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 270 | 6 483 | 3 414 | 18 916 | 48 012 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 270 | 6 483 | 3 414 | 18 916 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 123 | 15 606 | 19 020 | 37 936 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 133 | 15 616 | 19 030 | 37 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 606 | 19 020 | 37 936 | 48 847 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 616 | 19 030 | 37 946 | 48 857 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 483 | 3 414 | 18 916 | 48 011 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 483 | 3 414 | 18 916 | 48 011 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 483 | 3 414 | 18 916 | 48 011 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 483 | 3 414 | 18 916 | 48 011 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 100 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 100 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 37 100 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 616 | 19 030 | 37 946 | 48 857 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 133 | 15 616 | 19 030 | 37 946 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 77 294 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 940 | 153 290 | 106 052 | 117 401 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 466 | 152 918 | 105 928 | 95 185 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 474 | 372 | 124 | 22 216 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 523 | 75 996 | 195 692 | 132 002 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 539 | 41 380 | 108 739 | 39 786 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 451 | 13 102 | 20 702 | 27 297 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 876 | 1 164 | 2 844 | 6 216 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 657 | 20 350 | 63 407 | 58 703 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 71 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | 6 900 | 14 700 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 848 | 2 000 | 6 900 | 19 700 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 848 | 2 000 | 6 900 | 19 700 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 848 | 5 000 | 5 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 848 | 5 000 | 5 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 417 | 74 223 | 99 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 48,0 млн ₽ |
| Активы | 101,8 млн ₽ | 164,7 млн ₽ | 206,2 млн ₽ | 154,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,10 | 1,20 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,71 | 0,51 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,37 | 0,25 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 10,15 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 3,9 % | 9,2 % | 31,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 180 дн. | 563 дн. | 421 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 363 дн. | 339 дн. | 628 дн. | 281 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,96 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.