Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕРОС ЛАБС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕРОС ЛАБС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 131 | 225 703 | 230 757 | 219 313 | 263 477 | 315 338 | 120 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 107 103 | 182 150 | 162 966 | 154 059 | 158 691 | 148 678 | 20 380 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 105 714 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 390 | 1 000 | 241 | 16 | 1 003 | 545 | 131 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 181 150 | 162 725 | 154 043 | 157 688 | 148 133 | 20 249 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 028 | 43 553 | 67 790 | 65 254 | 104 786 | 166 660 | 100 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 153 | 36 473 | 19 167 | 20 704 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 958 | 38 992 | 38 165 | 28 476 | 60 476 | 144 087 | 78 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 454 | 4 561 | 472 | 305 | 44 310 | 3 406 | 935 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 616 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 533 | 181 131 | 225 703 | 230 757 | 219 313 | 263 477 | 315 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 107 104 | 182 150 | 162 966 | 154 059 | 158 691 | 148 678 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 1 390 | 1 000 | 241 | 16 | 1 003 | 545 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 714 | 181 150 | 162 725 | 154 043 | 157 688 | 148 133 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 267 | 74 028 | 43 553 | 67 790 | 65 254 | 104 786 | 166 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 153 | 36 473 | 19 167 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 747 | 73 574 | 38 992 | 38 165 | 28 476 | 60 476 | 144 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 513 | 454 | 4 561 | 472 | 305 | 44 310 | 3 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 131 | 225 703 | 230 757 | 219 313 | 263 477 | 315 338 | 120 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 180 503 | 202 765 | 203 260 | 203 269 | 206 380 | 279 745 | 107 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 180 473 | 202 755 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 670 | 18 439 | 2 439 | 2 439 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 670 | 18 439 | 2 439 | 2 439 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 628 | 3 267 | 9 057 | 13 605 | 54 658 | 35 593 | 13 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 285 | 3 805 | 4 146 | 11 151 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 3 267 | 5 772 | 9 800 | 50 512 | 24 442 | 13 300 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 276 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 533 | 181 131 | 225 703 | 230 757 | 219 313 | 263 477 | 315 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 848 | 180 503 | 202 765 | 203 260 | 203 269 | 206 380 | 279 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 838 | 180 493 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 670 | 18 439 | 2 439 | 2 439 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 670 | 18 439 | 2 439 | 2 439 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 685 | 628 | 3 267 | 9 057 | 13 605 | 54 658 | 35 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 285 | 3 805 | 4 146 | 11 151 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 339 | 352 | 3 267 | 5 772 | 9 800 | 50 512 | 24 442 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 346 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 830 | 3 896 | 3 899 | 3 591 | 80 051 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 774 | 72 325 | 104 877 | 236 178 | 322 826 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 944 | 29 965 | 68 429 | 100 978 | 232 587 | 242 775 | |
| Выручка за отчетный год | 68 774 | 72 325 | 104 877 | 236 178 | 322 826 | 31 327 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 774 | 3 896 | 3 899 | 3 591 | 80 051 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 830 | 3 896 | 3 899 | 3 591 | 80 051 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 944 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 965 | 68 429 | 100 978 | 232 587 | 242 775 | 97 558 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 830 | 3 896 | 3 899 | 3 591 | 80 051 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 068 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 640 | 22 263 | 495 | 10 | 3 140 | 71 687 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 670 | 2 636 | 519 | 341 | 1 302 | 237 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 117 362 | 53 950 | 12 | 3 | 2 906 | 3 525 | 92 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 552 | 1 052 | 777 | 3 373 | 3 016 | 10 587 | 192 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 838 | 179 640 | 22 263 | 495 | 10 | 3 140 | 71 687 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 670 | 2 636 | 519 | 341 | 1 302 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 939 | 117 362 | 53 950 | 12 | 3 | 2 906 | 3 525 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 552 | 1 052 | 777 | 3 373 | 3 016 | 10 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 838 | 179 640 | 22 263 | 495 | 10 | 3 110 | 71 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 129 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 129 | 124 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 640 | 22 263 | 495 | 10 | 3 110 | 71 558 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 640 | 22 263 | 495 | 10 | 3 110 | 71 558 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 838 | 179 640 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 839 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 849 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 180 473 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 180 503 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 640 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 179 660 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 640 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 179 640 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 20 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 45 987 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 987 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 101 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 509 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 680 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 912 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 055 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 055 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 055 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 806 | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 6 806 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 740 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 6 740 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22,3 млн ₽ | 495 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | -166,7 млн ₽ |
| Активы | 225,7 млн ₽ | 230,8 млн ₽ | 219,3 млн ₽ | 263,5 млн ₽ | 315,3 млн ₽ | 120,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 203,3 млн ₽ | 203,3 млн ₽ | 206,4 млн ₽ | 279,7 млн ₽ | 107,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,33 | 7,48 | 4,80 | 1,92 | 4,68 | 7,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,33 | 4,27 | 2,12 | 1,92 | 4,14 | 5,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 | 0,05 | 0,02 | 0,81 | 0,10 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,88 | 0,93 | 0,78 | 0,89 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | 0,14 | 0,08 | 0,28 | 0,13 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 0,2 % | 0,0 % | 1,2 % | 22,7 % | -138,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,2 % | 0,0 % | 1,5 % | 25,6 % | -155,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 156 дн. | 132 дн. | — | 29 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.