Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ДЮНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ДЮНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 939 | 80 428 | 79 289 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 537 | 80 074 | 76 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 537 | 80 074 | 76 549 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 402 | 353 | 2 740 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 369 | 348 | 2 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 5 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 407 | 84 938 | 80 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 756 | 74 391 | 80 074 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 756 | 74 391 | 80 074 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 651 | 10 546 | 353 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 585 | 10 379 | 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 167 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 939 | 80 428 | 79 289 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 188 | 47 047 | 59 364 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 751 | 33 381 | 19 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 027 | 31 793 | 18 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 724 | 1 588 | 1 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 407 | 84 938 | 80 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 101 | 35 492 | 47 047 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 306 | 49 446 | 33 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 954 | 48 444 | 31 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 1 002 | 1 588 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 323 | 15 062 | 15 668 |
| Выручка за предыдущий год | 12 059 | 21 784 | 24 032 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 736 | 6 722 | 8 364 |
| Выручка за отчетный год | 17 882 | 24 032 | 24 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 601 | 15 668 | 16 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 601 | 15 668 | 16 872 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 281 | 8 364 | 7 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 323 | 15 062 | 15 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 507 | 15 391 | 16 654 |
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 277 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 992 | 15 036 | 15 391 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 26 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 314 | 13 836 | 14 072 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 678 | 1 200 | 1 319 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 032 | 1 319 | 1 299 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 475 | 14 072 | 15 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 475 | 14 072 | 15 355 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 87,9 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 79,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,2 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 59,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,58 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 2,79 | 0,71 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | 17,5 % | 19,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,8 % | 29,9 % | 25,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.