Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 607 | 1 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 167 | 145 |
| Основные средства на конец отчетного года | 167 | 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 440 | 1 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 822 | 1 073 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 618 | 284 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 113 | 1 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 167 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 167 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 031 | 1 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 145 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 861 | 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 607 | 1 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 326 | 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 452 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 281 | 1 356 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 281 | 1 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 113 | 1 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 | 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 316 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 940 | 1 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 1 281 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 416 | 259 |
| Выручка за предыдущий год | 5 824 | 10 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 592 | 9 820 |
| Выручка за отчетный год | 10 079 | 12 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 220 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 820 | 11 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 170 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 191 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 68 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 153 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 326 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,93 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,9 % |
| Оборачиваемость активов | 6,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.