Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД СОГЛАСИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД СОГЛАСИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 824 | 72 237 | 87 216 | 85 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 701 | 60 572 | 58 443 | 56 314 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 701 | 60 572 | 58 443 | 56 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 | 11 666 | 28 773 | 29 085 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 11 630 | 28 764 | 28 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 36 | 9 | 289 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 915 | 62 824 | 72 237 | 87 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 829 | 62 701 | 60 572 | 58 443 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 829 | 62 701 | 60 572 | 58 443 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 123 | 11 666 | 28 773 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 114 | 11 630 | 28 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 9 | 36 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 824 | 72 237 | 87 216 | 85 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 862 | 57 236 | 71 624 | 61 182 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 963 | 15 001 | 15 592 | 24 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 434 | 11 286 | 11 286 | 11 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 529 | 3 715 | 4 306 | 12 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 915 | 62 824 | 72 237 | 87 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 776 | 47 862 | 57 236 | 71 624 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 139 | 14 963 | 15 001 | 15 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 848 | 11 434 | 11 286 | 11 286 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 291 | 3 529 | 3 715 | 4 306 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 202 | 22 001 | 15 915 | 16 599 |
| Выручка за предыдущий год | 13 636 | 25 349 | 19 598 | 20 392 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 434 | 3 348 | 3 683 | 3 793 |
| Выручка за отчетный год | 25 349 | 19 598 | 20 392 | 20 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 001 | 15 915 | 16 599 | 11 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 001 | 15 915 | 16 599 | 11 564 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 348 | 3 683 | 3 793 | 8 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 202 | 22 001 | 15 915 | 16 599 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 654 | 9 955 | 15 783 | 9 159 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 919 | 912 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 347 | 2 041 | 816 | 1 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 027 | 21 654 | 9 955 | 15 783 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 919 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 347 | 2 041 | 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 980 | 20 268 | 9 954 | 15 777 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 047 | 1 386 | 1 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 386 | 1 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 268 | 9 954 | 15 777 | 9 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 268 | 9 954 | 15 777 | 9 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 62,8 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 85,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,9 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 61,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,78 | 1,85 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,78 | 1,85 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,26 | 0,22 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,3 % | 13,8 % | 18,1 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,3 % | 17,4 % | 22,0 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.