Финансы ООО "КОДИАК РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДИАК РУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 536 | 18 284 | 17 463 | 17 473 | 17 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 679 | 2 679 | 2 679 | 2 679 | 2 679 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 679 | 2 679 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 679 | 2 679 | 2 679 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 857 | 15 605 | 14 784 | 14 794 | 14 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 448 | 2 447 | 2 453 | 2 465 | 2 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 848 | 21 | 21 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 676 | 17 536 | 18 314 | 17 463 | 17 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 339 | 2 679 | 2 679 | 2 679 | 2 679 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 679 | 2 679 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 303 | 2 679 | 2 679 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 337 | 14 857 | 15 635 | 14 784 | 14 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 914 | 12 308 | 12 308 | 12 308 | 12 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 10 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 411 | 2 448 | 2 447 | 2 455 | 2 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 91 | 878 | 21 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 536 | 18 284 | 17 463 | 17 473 | 17 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 253 | 2 253 | 2 253 | 2 253 | 2 253 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 253 | 2 253 | 2 253 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 253 | 2 253 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 036 | 18 008 | 18 008 | 18 007 | 18 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 915 | 16 896 | 16 896 | 16 896 | 16 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 1 112 | 1 112 | 1 111 | 1 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 676 | 17 536 | 18 314 | 17 463 | 17 473 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 174 | 2 253 | 2 253 | 2 253 | 2 253 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 174 | 2 253 | 2 253 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 253 | 2 253 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 068 | 17 036 | 18 008 | 18 007 | 18 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 947 | 16 915 | 16 896 | 16 896 | 16 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 121 | 1 112 | 1 111 | 1 112 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 957 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 874 | ||||
| Выручка за отчетный год | 957 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 874 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 38 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 317 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 800 | 261 | 851 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 233 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 302 | 1 317 | 30 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 934 | 2 800 | 261 | 851 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 79 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 376 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 187 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 187 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 187 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 187 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -223 тыс. ₽ | -851 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -2,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,16 | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -4,9 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 140 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.