Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСАЙТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРСАЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 299 | 139 774 | 139 366 | 72 071 | 65 520 | 1 606 009 | 1 781 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | 20 296 | 78 | 161 | 81 | 532 899 | 740 591 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 272 111 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 177 356 | 155 471 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 97 | 115 | 19 | 105 | 31 | 771 | 1 068 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 059 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 88 | 123 | 59 | 55 | 50 | 5 642 | 2 305 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 349 120 | 309 626 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 114 | 119 477 | 139 288 | 71 911 | 65 439 | 1 073 110 | 1 040 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | 494 | 58 722 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 302 | 382 | 1 | 15 876 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 159 | 118 831 | 129 519 | 62 791 | 54 368 | 279 834 | 138 358 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 519 | 9 600 | 8 685 | 830 | 779 487 | 822 991 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 331 | 64 | 169 | 436 | 241 | 12 211 | 2 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 803 | 32 | 10 000 | 1 083 | 2 784 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 683 | 133 299 | 139 774 | 139 366 | 72 071 | 65 520 | 1 606 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 777 | 185 | 20 296 | 78 | 161 | 19 621 | 532 899 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 177 356 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 777 | 97 | 115 | 19 | 105 | 31 | 771 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 059 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 88 | 123 | 59 | 55 | 50 | 5 642 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 540 | 349 120 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 906 | 133 114 | 119 478 | 139 288 | 71 911 | 45 899 | 1 073 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 366 | 169 | 494 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 302 | 382 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 662 | 130 159 | 118 832 | 129 519 | 62 791 | 34 828 | 279 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 519 | 9 600 | 8 685 | 830 | 779 487 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 853 | 1 331 | 64 | 169 | 436 | 241 | 12 211 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 803 | 32 | 10 000 | 1 083 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 299 | 139 774 | 139 366 | 72 071 | 65 520 | 1 606 009 | 1 781 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 827 | 22 409 | 24 227 | 26 165 | 26 801 | 27 413 | 32 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 817 | 2 399 | 4 217 | 6 155 | 6 791 | 7 403 | 12 218 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 882 800 | 659 807 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 306 784 | 90 974 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 208 | 622 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 575 808 | 568 211 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 471 | 117 364 | 115 139 | 45 907 | 38 720 | 695 796 | 1 089 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 008 | 24 712 | 30 294 | 21 194 | 139 723 | 674 217 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 191 | 91 950 | 84 549 | 45 630 | 17 274 | 512 837 | 403 873 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 153 | 6 255 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 439 | 614 | 296 | 277 | 252 | 3 015 | 5 079 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 833 | 88 | 25 068 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 683 | 133 299 | 139 774 | 139 366 | 72 071 | 65 520 | 1 606 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 827 | 22 409 | 24 227 | 26 165 | 26 801 | 27 413 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 817 | 2 399 | 4 217 | 6 155 | 6 791 | 7 403 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 788 | 1 | 882 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 788 | 306 784 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 208 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 575 808 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 326 | 132 471 | 117 364 | 115 139 | 45 907 | 38 719 | 695 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 940 | 5 008 | 24 712 | 30 294 | 21 194 | 139 723 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 685 | 126 191 | 91 950 | 84 549 | 45 630 | 17 274 | 512 837 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 153 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 701 | 439 | 614 | 296 | 277 | 252 | 3 015 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 833 | 88 | 25 068 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 692 | 24 135 | 33 611 | 26 779 | 21 119 | 20 131 | 110 312 |
| Выручка за предыдущий год | 129 659 | 257 112 | 241 953 | 246 050 | 115 043 | 54 420 | 301 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 967 | 232 977 | 208 342 | 219 271 | 93 924 | 34 289 | 191 624 |
| Выручка за отчетный год | 257 112 | 241 953 | 246 050 | 115 043 | 54 420 | 301 936 | 315 624 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 135 | 33 611 | 26 779 | 21 119 | 20 131 | 110 312 | 163 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 520 | 2 120 | 3 886 | 3 858 | 2 648 | 37 030 | 43 821 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 313 | 1 312 | 207 | 25 428 | 26 775 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 302 | 30 179 | 22 686 | 17 261 | 17 483 | 47 854 | 93 207 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 977 | 208 342 | 219 271 | 93 924 | 34 289 | 191 624 | 151 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 038 | 1 520 | 2 120 | 3 886 | 3 858 | 2 648 | 37 030 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 033 | 1 313 | 1 312 | 207 | 25 428 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 621 | 21 302 | 30 179 | 22 686 | 17 261 | 17 483 | 47 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 622 | 2 060 | 2 314 | 2 514 | 809 | 9 839 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 235 | 298 | 181 | 4 468 | 5 433 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 797 | 2 005 | 2 908 | 3 046 | 1 842 | 14 995 | 54 551 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 996 | 6 843 | 43 469 | 11 666 | 18 361 | 61 516 | 122 856 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 097 | 5 003 | 42 368 | 10 262 | 18 539 | 89 600 | 107 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 505 | 2 622 | 2 059 | 2 314 | 2 514 | 809 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 235 | 298 | 181 | 4 468 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 497 | 797 | 2 005 | 2 908 | 3 046 | 1 842 | 14 995 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 154 | 17 996 | 6 840 | 43 469 | 11 666 | 18 361 | 61 516 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 190 | 16 097 | 5 001 | 42 368 | 10 262 | 18 539 | 89 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 591 | 2 257 | 1 606 | 1 817 | 1 937 | 636 | 612 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 453 | 487 | 433 | 573 | 157 | 3 192 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 88 | 35 | 4 | 3 641 | |||
| Прочее за предыдущий год | 147 | 1 910 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 453 | 487 | 433 | 573 | 157 | 3 192 | 1 273 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 88 | 35 | 5 | 3 641 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 11 | 1 910 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 257 | 1 607 | 1 817 | 1 937 | 636 | 612 | 4 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 257 | 1 607 | 1 817 | 1 937 | 636 | 612 | 4 815 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 591 | 2 257 | 1 606 | 1 817 | 1 937 | 636 | 612 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 2 399 | 4 217 | 6 155 | 6 791 | 7 403 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 827 | 22 409 | 24 227 | 26 165 | 26 801 | 27 413 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 | 20 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 817 | 2 399 | 4 217 | 6 155 | 6 791 | 7 403 | 12 217 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 827 | 22 409 | 24 227 | 26 165 | 26 801 | 27 413 | 32 227 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | 1 581 | 1 817 | 1 938 | 636 | 612 | 4 815 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 129 | 1 581 | 1 817 | 1 938 | 636 | 612 | 4 815 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | 1 581 | 1 817 | 1 938 | 636 | 612 | 4 815 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 129 | 1 581 | 1 817 | 1 938 | 636 | 612 | 4 815 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 827 | 22 409 | 24 227 | 26 165 | 26 801 | 42 566 | 38 483 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 827 | 22 409 | 24 227 | 26 165 | 26 801 | 42 566 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 412 | 4 117 | 29 091 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 004 | 255 543 | 263 661 | 192 840 | 71 811 | 135 392 | 467 709 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 604 | 244 582 | 253 635 | 180 035 | 67 723 | 97 640 | 442 471 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 787 | 22 730 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 519 | 6 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 400 | 10 961 | 9 507 | 12 799 | 4 088 | 25 965 | 2 508 |
| Платежи – всего за отчетный год | 162 592 | 276 513 | 259 544 | 163 749 | 101 351 | 250 081 | 717 589 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 556 | 171 396 | 163 465 | 104 904 | 57 634 | 158 374 | 510 565 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 62 494 | 92 147 | 81 418 | 41 019 | 33 446 | 67 023 | 135 996 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 862 | 1 922 | 2 747 | 3 340 | 1 842 | 1 546 | 20 364 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 419 | 730 | 491 | 473 | 460 | 324 | 4 301 |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 261 | 10 318 | 11 423 | 14 013 | 7 969 | 22 814 | 46 363 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 902 | 7 855 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 890 | 29 270 | 32 847 | 9 065 | 10 750 | 67 090 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 890 | 29 270 | 32 847 | 9 065 | 10 750 | 64 130 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 960 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | 31 941 | 38 876 | 31 945 | 1 210 | 273 858 | 102 456 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 91 493 | 14 775 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | 20 051 | 6 | 10 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 890 | 38 870 | 31 945 | 1 210 | 104 020 | 56 829 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 78 335 | 30 852 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 767 | 5 587 | 21 388 | 389 832 | 275 635 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 925 | 249 550 | 189 504 | 153 281 | 69 505 | 525 985 | 528 057 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 925 | 229 404 | 189 338 | 153 046 | 69 311 | 525 985 | 528 057 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 146 | 166 | 235 | 194 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 847 | 209 783 | 183 917 | 183 032 | 48 117 | 136 153 | 252 422 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 847 | 209 783 | 183 917 | 183 032 | 48 117 | 136 153 | 252 422 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 | 242 | 12 035 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 | 25 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 636 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 139,8 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 65,5 млн ₽ | 1,78 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,57 | 1,69 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,57 | 1,43 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,03 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,7 % | 1,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.