Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС ЛОГИСТИК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТРАНС ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 969 | 18 470 | 62 170 | 47 768 | 41 824 | 25 020 | 18 540 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 942 | 16 253 | 11 537 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 942 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 042 | 22 777 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 969 | 18 470 | 62 170 | 47 768 | 13 882 | 8 767 | 7 003 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 787 | 2 037 | 635 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 932 | 17 403 | 62 151 | 33 900 | 905 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 240 | 5 300 | 6 775 | 7 862 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 1 067 | 8 | 4 618 | 3 748 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 10 | 142 | 856 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 23 965 | 18 470 | 62 170 | 47 764 | 41 878 | 25 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 942 | 16 253 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 32 251 | 24 042 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 23 965 | 18 470 | 62 170 | 47 764 | 13 936 | 8 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 783 | 2 037 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 23 928 | 17 403 | 62 151 | 33 896 | 962 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 240 | 5 300 | 6 775 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 37 | 1 067 | 8 | 4 618 | 3 748 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | 142 | 831 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 969 | 18 470 | 62 170 | 47 768 | 41 824 | 25 020 | 18 540 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 276 | 182 | 3 540 | 4 671 | 7 023 | 7 100 | 2 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 | 3 510 | 4 641 | 6 723 | 6 800 | 1 781 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 500 | 2 098 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 500 | 2 098 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 694 | 18 288 | 58 630 | 38 597 | 32 703 | 17 920 | 16 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 777 | 14 360 | 6 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 694 | 18 288 | 49 853 | 24 237 | 26 703 | 17 920 | 16 459 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 23 965 | 18 470 | 62 170 | 47 764 | 41 878 | 25 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 272 | 182 | 3 540 | 4 667 | 7 047 | 7 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 242 | 152 | 3 510 | 4 637 | 6 747 | 6 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 500 | 2 098 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 500 | 2 098 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 693 | 18 288 | 58 630 | 38 597 | 32 733 | 17 920 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 777 | 14 360 | 6 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 693 | 18 288 | 49 853 | 24 237 | 26 733 | 17 920 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 4 698 | 12 220 | 36 694 | 16 730 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 879 | 359 975 | 458 681 | 461 322 | 233 488 | 14 301 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 572 | 355 277 | 446 461 | 424 628 | 216 758 | 14 501 | |
| Выручка за отчетный год | 33 879 | 359 975 | 458 681 | 461 322 | 233 488 | 14 301 | 12 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 698 | 12 217 | 36 694 | 15 896 | 5 125 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 208 | 9 423 | 18 600 | 778 | 2 179 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 490 | 2 794 | 18 094 | 15 118 | 2 592 | 2 946 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 572 | 355 277 | 446 464 | 424 628 | 217 592 | 14 501 | 7 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 307 | 2 208 | 9 423 | 18 600 | 772 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 490 | 2 797 | 18 094 | 15 955 | 2 592 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 199 | 9 073 | 17 664 | 2 608 | 65 | 2 179 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 629 | 13 754 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 350 | 936 | 1 799 | 10 897 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 2 199 | 9 073 | 17 664 | 2 602 | 65 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 629 | 13 754 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 9 | 350 | 936 | 1 799 | 10 897 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 242 | 1 759 | 7 259 | 14 127 | 2 082 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 440 | 1 814 | 3 537 | 520 | 13 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 440 | 1 814 | 3 533 | 522 | 13 | 422 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 1 759 | 7 259 | 14 131 | 2 086 | 52 | 1 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 1 759 | 7 259 | 14 131 | 2 086 | 52 | 1 757 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 | 1 759 | 7 259 | 14 127 | 2 082 | 52 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 242 | 152 | 3 510 | 4 637 | 6 747 | 6 800 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 272 | 182 | 3 540 | 4 667 | 7 047 | 7 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | 3 510 | 4 641 | 6 723 | 6 800 | 1 781 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 182 | 3 540 | 4 671 | 7 023 | 7 100 | 2 081 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 760 | 7 258 | 14 131 | 2 086 | 52 | 1 756 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 760 | 7 258 | 14 131 | 2 086 | 52 | 1 756 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 760 | 7 258 | 14 131 | 2 086 | 52 | 1 756 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 760 | 7 258 | 14 131 | 2 086 | 52 | 1 756 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 3 900 | 13 000 | 6 775 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 850 | 3 900 | 13 000 | 6 775 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 850 | 3 900 | 13 000 | 6 775 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 850 | 3 900 | 13 000 | 6 775 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 540 | 4 671 | 7 023 | 7 100 | 2 081 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 182 | 3 540 | 4 667 | 7 047 | 7 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 880 | 7 527 | 15 314 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 418 718 | 533 178 | 562 811 | 257 157 | 7 642 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 418 208 | 533 063 | 558 210 | 256 564 | 5 865 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 777 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 510 | 115 | 4 601 | 593 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 415 838 | 539 115 | 555 284 | 241 843 | 9 883 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 412 634 | 532 301 | 309 893 | 150 787 | 9 486 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 840 | 1 897 | 5 821 | 6 611 | 302 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 618 | 1 350 | 3 931 | 1 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 746 | 3 567 | 235 639 | 83 145 | 95 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 330 | 340 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 330 | 340 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 630 | 730 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 630 | 730 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 878 | 300 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 702 | 89 676 | 14 080 | 15 | 150 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 702 | 89 676 | 13 810 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 270 | 15 | 150 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 | 19 824 | 92 593 | 24 964 | 1 132 | 150 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 15 | 150 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 850 | 3 900 | 13 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 924 | 79 593 | 24 964 | 1 117 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 030 | 4 610 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 62,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 9,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 816 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.