Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОСПЭКС", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОСПЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 | 56 | 84 | 898 | 89 | 1 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 | 56 | 84 | 898 | 78 | 1 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 10 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 | 35 | 27 | 112 | 62 | 1 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 11 | 57 | 755 | 16 | 219 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 419 | 77 | 56 | 84 | 898 | 89 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 419 | 77 | 56 | 84 | 898 | 78 |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 1 | 10 | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 63 | 35 | 27 | 112 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 13 | 11 | 57 | 755 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 | 56 | 84 | 898 | 89 | 1 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 52 | 83 | 32 | 176 | 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 40 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 4 | 1 | 866 | 972 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 4 | 1 | 866 | 972 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 419 | 77 | 56 | 84 | 898 | 89 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 52 | 83 | 32 | 176 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 492 | 53 | 4 | 1 | 866 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 488 | 53 | 4 | 1 | 866 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 164 | 212 | 63 | 103 | 166 | 170 |
| Выручка за предыдущий год | 759 | 1 628 | 460 | 1 297 | 1 358 | 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 405 | 1 416 | 397 | 1 194 | 1 192 | 639 |
| Выручка за отчетный год | 1 628 | 460 | 1 297 | 1 358 | 809 | 278 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 103 | 166 | 212 | 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 103 | 166 | 212 | 113 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 416 | 397 | 1 194 | 1 192 | 597 | 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 | 63 | 103 | 166 | 170 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 903 | 14 | 39 | 56 | 184 | 54 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 406 | 94 | 1 537 | 385 | 172 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 497 | 143 | 1 601 | 495 | 28 | 231 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 491 | 121 | 14 | 39 | 56 | 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 1 406 | 94 | 16 | 385 | 280 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 464 | 1 497 | 143 | 80 | 495 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 11 | 31 | 45 | 186 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 3 | 8 | 11 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 3 | 8 | 11 | 37 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 11 | 31 | 45 | 147 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 11 | 31 | 45 | 147 | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ |
| Активы | 77 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 898 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 14,00 | 84,00 | 1,04 | -0,57 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 11,50 | 84,00 | 1,00 | -0,57 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 2,75 | 57,00 | 0,87 | -0,12 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,93 | 0,99 | 0,04 | 1,98 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 0,08 | 0,01 | 27,06 | -0,49 | 3,89 |
| Рентабельность продаж | 13,0 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 126,0 % | 19,6 % | 36,9 % | 5,0 % | 165,2 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 404,2 % | 21,2 % | 37,3 % | 140,6 % | 83,5 % | 16,5 % |
| Оборачиваемость активов | 21,14 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 9 дн. | — | 9 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.