Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 354 | 17 351 | 17 385 | 163 445 | 217 017 | 223 240 | 184 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 861 | 8 746 | 5 570 | 20 106 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 260 | 260 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 601 | 8 486 | 5 310 | 19 728 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 260 | 260 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 354 | 17 351 | 17 385 | 157 584 | 208 271 | 217 670 | 164 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 | 173 | 173 | 54 962 | 43 038 | 74 373 | 16 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 925 | 925 | 3 273 | 1 603 | 2 743 | 3 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 181 | 11 364 | 11 398 | 85 359 | 144 999 | 97 015 | 139 226 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 862 | 2 560 | 2 560 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 313 | 10 593 | 19 892 | 2 595 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 889 | 4 889 | 9 677 | 7 176 | 21 087 | 700 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 762 | 17 354 | 17 351 | 17 385 | 163 445 | 217 017 | 223 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 861 | 8 746 | 5 570 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 260 | 260 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 601 | 8 486 | 5 310 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 260 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 762 | 17 354 | 17 351 | 17 385 | 157 584 | 208 271 | 217 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | 173 | 173 | 173 | 54 962 | 43 038 | 74 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 925 | 925 | 925 | 3 273 | 1 603 | 2 743 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 580 | 11 364 | 11 364 | 11 398 | 85 359 | 144 999 | 97 015 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 862 | 2 560 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 4 313 | 10 593 | 19 892 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 892 | 4 889 | 4 889 | 9 677 | 7 176 | 21 087 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 354 | 17 351 | 17 385 | 163 445 | 217 017 | 223 240 | 184 516 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 | 109 | 109 | 919 | 5 466 | 7 466 | 8 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | 99 | 909 | 5 456 | 7 456 | 8 242 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 110 | 17 555 | 2 461 | 2 539 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 540 | 2 707 | 2 461 | 2 461 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 78 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 570 | 14 848 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 242 | 17 242 | 17 276 | 145 416 | 193 996 | 213 313 | 173 724 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 476 | 4 551 | 4 551 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 635 | 11 560 | 11 479 | 143 361 | 191 366 | 204 623 | 169 508 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 734 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 131 | 1 131 | 1 246 | 2 055 | 2 630 | 8 690 | 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 762 | 17 354 | 17 351 | 17 385 | 163 445 | 217 017 | 223 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 112 | 109 | 109 | 919 | 5 466 | 7 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 102 | 99 | 99 | 909 | 5 456 | 7 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 110 | 17 555 | 2 461 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 540 | 2 707 | 2 461 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 570 | 14 848 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 744 | 17 242 | 17 242 | 17 276 | 145 416 | 193 996 | 213 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 455 | 4 476 | 4 551 | 4 551 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 158 | 11 635 | 11 560 | 11 479 | 143 361 | 191 366 | 204 623 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 131 | 1 131 | 1 131 | 1 246 | 2 055 | 2 630 | 8 690 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 154 | 2 123 | 78 369 | 90 141 | 70 499 | ||
| Выручка за предыдущий год | 93 095 | 2 123 | 319 114 | 470 311 | 330 771 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 059 | 240 745 | 380 170 | 260 272 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 123 | 319 114 | 470 311 | 330 771 | 604 653 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 369 | 90 141 | 70 499 | 80 300 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 934 | 7 942 | 633 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 73 435 | 82 199 | 83 051 | 79 667 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 998 | 240 745 | 380 170 | 260 272 | 524 353 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 4 934 | 7 942 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 998 | 3 | 73 435 | 82 199 | 83 051 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 1 277 | 5 997 | 3 856 | 7 011 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 251 | 256 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 343 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 050 | 3 534 | 24 530 | 51 688 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 4 707 | 5 159 | 8 373 | 45 566 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 118 | 1 277 | 5 997 | 3 856 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 251 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 343 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 050 | 3 534 | 24 530 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 7 | 4 707 | 5 159 | 8 373 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 94 | 810 | 4 547 | 2 000 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 24 | 467 | 1 450 | 1 856 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 467 | 1 450 | 1 856 | 3 110 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 118 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 810 | 4 547 | 2 000 | 1 933 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 810 | 4 547 | 2 000 | 1 933 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 810 | 4 547 | 2 000 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 | 99 | 99 | 909 | 5 456 | 7 456 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 | 109 | 109 | 919 | 5 466 | 7 466 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 99 | 909 | 5 456 | 7 456 | 8 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 | 109 | 919 | 5 466 | 7 466 | 8 252 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 810 | 4 547 | 2 000 | 1 933 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 810 | 4 547 | 2 000 | 1 933 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 810 | 4 547 | 2 000 | 1 933 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 810 | 4 547 | 2 000 | 1 933 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 1 147 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 1 147 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 147 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 | 109 | 919 | 5 466 | 7 466 | 8 252 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 | 109 | 109 | 919 | 5 466 | 7 466 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 973 | 5 236 | 9 299 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 174 | 478 387 | 457 737 | 617 535 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 338 859 | 476 094 | 438 338 | 534 505 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 315 | 2 293 | 19 399 | 83 030 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 367 201 | 473 151 | 448 438 | 651 851 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 287 470 | 344 554 | 344 744 | 409 365 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 487 | 66 004 | 56 589 | 77 244 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 494 | 1 868 | 773 | 4 329 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 750 | 60 725 | 46 332 | 160 913 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 174 | 20 020 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 174 | 20 020 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 174 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 5 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 5 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 160 | 7 330 | 3 000 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 160 | 7 330 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 313 | 6 280 | 9 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 184,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.