Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИЭЛИ ХЕНШЕЛЬ СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИЭЛИ ХЕНШЕЛЬ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 357 | 14 040 | 33 881 | 38 138 | 45 430 | 47 151 | 36 320 | 9 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 121 | 172 | 102 | 220 | 410 | 1 604 | 1 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 6 | 86 | 41 | 39 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 121 | 121 | 131 | 96 | 134 | 369 | 1 565 | 1 358 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 236 | 13 919 | 33 709 | 38 036 | 45 210 | 46 740 | 34 716 | 8 045 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 110 | 6 828 | 10 198 | 7 470 | 19 636 | 16 067 | 13 941 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 310 | 18 | 40 | 7 | 51 | 6 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 543 | 4 178 | 18 506 | 23 591 | 20 451 | 18 810 | 12 408 | 8 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 162 | 2 717 | 4 638 | 5 199 | 4 212 | 11 534 | 8 076 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 195 | 348 | 1 737 | 904 | 278 | 285 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 413 | 13 357 | 14 040 | 33 881 | 38 198 | 45 430 | 47 151 | 10 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 121 | 121 | 172 | 102 | 220 | 410 | 1 358 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 6 | 86 | 41 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 50 | 121 | 121 | 131 | 96 | 134 | 369 | 1 358 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 364 | 13 236 | 13 919 | 33 709 | 38 096 | 45 210 | 46 741 | 9 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 663 | 3 110 | 6 828 | 10 198 | 7 470 | 19 636 | 16 067 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 310 | 18 | 40 | 7 | 51 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 830 | 4 543 | 4 178 | 18 506 | 23 650 | 20 451 | 18 810 | 8 556 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 758 | 5 162 | 2 717 | 4 638 | 5 199 | 4 212 | 11 534 | 515 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 111 | 195 | 348 | 1 737 | 904 | 278 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 357 | 14 040 | 33 881 | 38 138 | 45 430 | 47 151 | 36 320 | 9 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 009 | 4 964 | 5 601 | 2 410 | 6 098 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 959 | 4 914 | 5 551 | 2 360 | 6 048 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 77 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 349 | 9 076 | 28 280 | 35 728 | 39 332 | 48 415 | 51 614 | 27 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 066 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 679 | 8 472 | 27 623 | 35 248 | 38 663 | 47 501 | 51 345 | 27 009 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 604 | 604 | 656 | 480 | 669 | 915 | 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 413 | 13 357 | 14 040 | 33 881 | 38 198 | 45 430 | 47 151 | 10 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 496 | 5 009 | 4 964 | 5 601 | 2 470 | 6 098 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 | 4 959 | 4 914 | 5 551 | 2 420 | 6 048 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 917 | 8 349 | 9 076 | 28 280 | 35 728 | 39 332 | 48 416 | 29 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 032 | 3 066 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 636 | 4 679 | 8 472 | 27 623 | 35 248 | 38 663 | 47 501 | 29 133 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 604 | 604 | 656 | 480 | 669 | 915 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 319 | 12 018 | 8 838 | 5 019 | 6 545 | 2 165 | 4 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 079 | 36 918 | 34 301 | 119 244 | 163 417 | 31 457 | 24 569 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 760 | 24 900 | 25 463 | 114 225 | 156 872 | 29 292 | 20 158 | |
| Выручка за отчетный год | 36 918 | 34 301 | 119 244 | 163 417 | 31 457 | 24 569 | 27 508 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 018 | 8 838 | 5 019 | 6 545 | 2 165 | 4 411 | 11 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 972 | 1 074 | 2 940 | 385 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 256 | 533 | 243 | 243 | 2 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 790 | 7 231 | 5 182 | 3 362 | 3 293 | 4 026 | 12 122 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 900 | 25 463 | 114 225 | 156 872 | 29 292 | 20 158 | 16 383 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 314 | 5 972 | 1 074 | 2 940 | 385 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 256 | 533 | 243 | 243 | 2 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 005 | 5 790 | 7 231 | 5 182 | 3 362 | 3 293 | 4 026 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 689 | 100 | 895 | 4 619 | 1 351 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 337 | 725 | 14 300 | 18 314 | 14 038 | 10 911 | 13 257 | 5 964 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 620 | 1 699 | 12 999 | 24 758 | 8 289 | 18 895 | 27 486 | 4 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 978 | 5 689 | 100 | 895 | 4 619 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 577 | 1 337 | 725 | 14 300 | 18 314 | 14 038 | 10 911 | 8 910 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 913 | 1 620 | 1 699 | 12 999 | 24 758 | 8 289 | 18 895 | 15 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 768 | 4 511 | 57 | 636 | 3 630 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | 1 299 | 43 | 259 | 348 | 1 027 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 121 | 35 | 38 | 236 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 946 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 299 | 43 | 259 | 1 027 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 388 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 79 | 388 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 121 | 38 | 236 | 1 196 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 511 | 57 | 636 | 3 630 | 1 081 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 511 | 57 | 636 | 3 630 | 1 081 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 768 | 4 511 | 57 | 636 | 3 630 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | 4 959 | 4 914 | 5 551 | 2 420 | 6 048 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 496 | 5 009 | 4 964 | 5 601 | 2 470 | 6 098 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 959 | 4 858 | 5 551 | 5 551 | 6 048 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 009 | 4 908 | 5 601 | 5 601 | 6 098 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 512 | 637 | 3 628 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 512 | 637 | 3 628 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 512 | 637 | 3 628 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 512 | 637 | 3 628 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 363 | 14 107 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 363 | 14 107 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 363 | 14 107 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 363 | 14 107 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 009 | 5 601 | 2 410 | 6 098 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 496 | 4 964 | 5 601 | 2 469 | 6 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 522 | 1 355 | 1 984 | 6 985 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 016 | 67 738 | 250 899 | 168 901 | 45 338 | 26 881 | 24 261 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 388 | 37 916 | 128 247 | 148 876 | 37 813 | 23 702 | 24 170 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 628 | 29 822 | 122 652 | 20 025 | 7 525 | 3 179 | 91 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 612 | 67 216 | 249 544 | 166 917 | 45 731 | 19 896 | 28 068 | 485 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 846 | 28 560 | 107 107 | 125 201 | 32 654 | 9 311 | 15 921 | 484 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 964 | 7 523 | 5 850 | 6 425 | 5 073 | 6 647 | 8 938 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 348 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 563 | 2 613 | 865 | 8 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 239 | 30 785 | 133 974 | 34 426 | 8 004 | 3 938 | 3 201 | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 908 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 908 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 355 | 1 984 | 6 985 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 109 | 566 | 337 | 349 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 119,2 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 636 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 33,9 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 45,4 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | -17,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,0 % | -80,8 % | -21,9 % | +12,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,06 | 1,15 | 0,97 | 0,67 | 0,30 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,81 | 0,63 | 0,63 | 0,40 | 0,30 | 1,00 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,11 | 0,24 | 0,16 | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,06 | 0,13 | -0,03 | -0,42 | -1,87 | 0,31 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 5,05 | 14,82 | 6,45 | — | — | — | 1,44 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | -0,3 % | 1,8 % | -3,6 % | 1,6 % | -3,6 % | — | 3,3 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | -2,0 % | 11,5 % | -30,0 % | -51,3 % | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -8,4 % | 8,0 % | -15,6 % | -38,8 % | 11,5 % | 2,5 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | -132,4 % | 59,5 % | — | — | — | 16,6 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | 3,52 | 4,28 | 0,69 | 0,52 | 0,76 | — | 1,67 | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 53 дн. | 237 дн. | 279 дн. | 165 дн. | — | 70 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 17 дн. | 245 дн. | 291 дн. | 311 дн. | — | 52 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -187 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.62.2 (компаний: 19472).