Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМСТАР РЕСТОРАНТС ГРУПП", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМСТАР РЕСТОРАНТС ГРУПП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	164 018	198 661	684 941	849 333	819 491	658 544	444 013	2 237 135	1 805 525	1 417 442	1 363 772
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	80 597	103 064	413 696	478 280	383 001	378 510	240 278	2 031 398	1 596 204	1 227 952	1 173 464
Нематериальные активы на конец отчетного года			257	422	413	355	187	129	250	5 269	4 997
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	80 597	103 055	140 740	181 956	320 290	309 409	149 702	1 926 021	1 486 409	1 087 531	1 041 241
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года			231 643	257 003
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		9	5	2		172	55 021	73 048	73 202	94 283	89 235
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			41 051	38 897	62 298	68 574	35 369	32 200	36 343	40 869	37 991
Итого оборотных активов на конец отчетного года	83 421	95 597	271 245	371 053	436 490	280 034	203 734	205 737	209 321	189 490	190 308
Запасы на конец отчетного года	18 754	25 089	41 548	60 013	77 193	81 375	78 715	80 727	84 302	91 118	76 378
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	26		50	66	3 287	5 596	670	167	162	1 271	51
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	41 571	54 566	210 484	105 432	119 368	115 206	107 865	108 210	98 064	85 878	105 546
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					159 117	1 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	21 610	14 205	16 136	202 710	71 470	70 286	11 252	9 002	12 257	6 878	5 149
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 460	1 737	3 027	2 832	6 056	6 271	5 232	7 631	14 536	4 345	3 184
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	132 394	164 018	198 661	684 941	849 333	819 491	485 545	444 013	2 237 135	1 805 525	1 417 442
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	61 821	80 597	103 064	413 696	478 280	383 001	302 133	240 279	2 031 398	1 596 204	1 227 952
Нематериальные активы на конец предыдущего года				257	422	413	245	187	129	250	5 269
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	61 821	80 597	103 055	140 740	181 956	320 290	203 395	149 702	1 926 021	1 486 409	1 087 531
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года				231 643	257 003
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			9	5	2		46 066	55 021	73 048	73 202	94 282
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				41 051	38 897	62 298	52 428	35 369	32 200	36 343	40 870
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	70 573	83 421	95 597	271 245	371 053	436 490	183 413	203 734	205 737	209 321	189 490
Запасы на конец предыдущего года	16 390	18 754	25 089	41 548	60 013	77 193	65 164	78 715	80 727	84 302	91 118
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	104	26		50	66	3 287	2 098	670	167	162	1 271
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	41 128	41 571	54 566	210 484	105 432	119 368	101 974	107 865	108 210	98 064	85 878
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						159 117
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 829	21 610	14 205	16 136	202 710	71 470	7 049	11 252	9 002	12 257	6 878
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 122	1 460	1 737	3 027	2 832	6 055	7 128	5 232	7 631	14 536	4 345
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	164 018	198 661	684 941	849 333	819 490	658 544	444 013	2 237 135	1 805 525	1 417 442	1 363 772
ИТОГО капитал на конец отчетного года	23 287	55 628	174 936	379 057	407 690	284 565
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	23 277	55 618	174 926	371 115	399 748	276 623
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			310 647	8 764	14 536	14 508	124 433	1 594 470	1 293 046	874 357	764 996
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			306 107				123 945		80 000	70 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года			4 540	8 764	14 536	14 508	488	280	230	835	351
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								1 594 190	1 212 816	803 522	764 645
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	140 731	143 033	199 358	461 512	397 264	359 471	501 878	816 784	655 585	667 593	862 772
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	13 333	30 575	12 300	150 000	186 500		131 843	192 140	30 000		30 086
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	110 558	105 699	178 768	301 516	198 173	233 734	339 027	591 437	282 041	276 108	405 462
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 568	6 759	8 290	9 996	12 591	13 834	31 009	33 207	26 640	26 767	34 295
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	11 272					111 903			316 904	364 718	392 929
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	132 394	164 018	198 661	684 941	849 333	819 490	485 545	444 013	2 237 135	1 805 525	1 417 442
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	14 284	23 286	55 628	174 936	379 057	407 690
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943	7 943
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	14 274	23 276	55 618	174 926	371 115	399 748
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 748			310 647	8 764	14 536	2 924	124 433	1 594 470	1 293 046	874 357
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	15 748			306 107				123 945		80 000	70 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года				4 540	8 764	14 536	2 924	488	280	230	835
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									1 594 190	1 212 816	803 522
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	102 362	140 731	143 033	199 358	461 512	397 264	639 916	501 878	816 784	655 585	667 593
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		13 333	30 575	12 300	150 000	186 500	205 283	131 843	192 140	30 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	91 090	110 558	105 699	178 768	301 516	198 173	407 583	339 026	307 153	282 041	276 108
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		11 272
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		5 568	6 759	8 290	9 996	12 591	27 050	31 009	33 207	26 640	26 767
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	11 272								284 284	316 904	364 718

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	345 196	519 677	681 977	895 425	1 448 123	1 750 775	822 125	1 010 077	1 204 459	1 404 882	1 304 330
Выручка за предыдущий год	521 238	758 795	1 017 815	1 625 230	2 307 719	2 908 866	1 616 383	2 056 396	2 165 401	2 380 587	2 573 627
Себестоимость продаж за предыдущий год	176 042	239 118	335 838	729 805	859 596	1 158 091	794 258	1 046 319	960 942	975 705	1 269 297
Выручка за отчетный год	758 795	1 017 815	1 625 230	2 307 719	2 908 866	3 289 702	2 056 396	2 165 401	2 380 587	2 573 627	2 394 828
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	519 677	681 977	1 071 601	1 448 123	1 750 775	1 964 346	1 010 077	1 204 459	1 404 882	1 304 330	1 411 447
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 379	75 732	180 788	489 216	318 569	414 855	19 802	181 550	285 687	198 656	64 834
Коммерческие расходы за отчетный год	497 298	606 245	890 813	958 907	1 432 206	1 549 491	990 275	1 022 909	1 119 195	1 105 674	1 346 613
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	239 118	335 838	553 629	859 596	1 158 091	1 325 356	1 046 319	960 942	975 705	1 269 297	983 381
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 959	22 379	75 732	180 788	489 216	318 569		19 802	181 550	285 687	198 656
Коммерческие расходы за предыдущий год	340 237	497 298	606 245	714 637	958 907	1 432 206	1 040 730	990 275	1 022 909	1 119 195	1 105 674
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	12 807	43 828	149 797	463 776	260 690	351 059			41 195	1 086
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	38	61	4 872	27 720	18 841	4 690
Проценты к уплате за отчетный год	2 414	2 610	8 964	13 110	14 886	5 974	14 796	206 044	171 320	152 999	134 417
Прочие доходы за отчетный год	4 250	2 209	55 506	138 171	2 275	12 038	56 232	13 818	19 473	29 777	25 184
Прочие расходы за отчетный год	11 446	31 564	82 405	178 221	64 109	74 550	97 633	57 856	92 645	74 348	90 525
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 857	12 807	43 828	149 797	463 776	260 690				41 195	1 086
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	316	38	61	4 872	27 720	18 841
Проценты к уплате за предыдущий год	856	2 415	2 610	8 964	13 110	14 886	16 972	14 796	206 044	171 320	152 999
Прочие доходы за предыдущий год	2 705	4 250	2 209	55 506	138 171	2 275	4 654	56 232	13 818	19 473	29 777
Прочие расходы за предыдущий год	5 267	11 445	31 564	82 405	178 221	64 109	54 607	97 633	57 856	92 645	74 348
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 795	9 003	32 342	119 307	371 115	211 903				31 013	19 197
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	62	2 609	11 495	25 947	88 434	43 013	51 964	11 391	9 091
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				4 540
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			9	3
Прочее за предыдущий год		1 195									18 690
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 609	11 495	25 947	88 434	43 013	74 638	11 391	9 091
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	48	2 935		95	3 106
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		48	2 935		95	3 106
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			4 540	4 224		28
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		9		3		172
Прочее за отчетный год	1 195					2				18 690
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 003	32 342	119 307	371 115	211 903	276 623			31 013	19 197
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 003	32 342	119 307	371 115	211 903	276 623			31 013	19 197
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 795	9 003	32 342	119 307	371 115	211 903				31 013	19 197
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	7 943	7 943
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 274	23 276	55 618	174 926	371 115	399 748
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	14 284	23 286	55 628	174 936	379 058	407 691
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10		7 943	7 943	7 943
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 277	55 618	174 926	371 115	399 748	276 623
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	23 287	55 628	174 926	379 058	407 691	284 566
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)				7 933
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 003	32 342	119 307	371 115	211 903	276 623
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 003	32 342	119 307	379 048	211 903	276 623
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 003	32 342	119 307	371 115	211 903	276 623
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 003	32 342	119 307	371 115	211 903	276 623
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)				7 933
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				174 926	183 270	399 748
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				174 926	183 270	399 748
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				174 926	183 270	399 748
Дивиденды (ИТОГО)				174 926	183 270	399 748
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	23 287	55 628	174 936	379 057	407 690	284 565
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	14 284	34 559	55 628	174 936	379 057	407 691

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	46 469	14 168	12 441	495 825	245 339	333 513		72 935	114 735	105 745	141 465
Поступления – всего за отчетный год	763 356	1 046 618	1 655 379	2 405 275	2 908 594	3 281 347	2 029 551	2 169 189	2 374 007	2 578 054	2 434 947
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	760 808	1 039 510	1 647 155	2 374 236	2 890 632	3 270 044	2 020 663	2 163 985	2 368 043	2 569 627	2 368 241
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								1 601	3 794	2 576	5 913
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	2 548	7 108	8 224	31 039	17 962	11 303	8 888	3 603	2 170	5 851	60 793
Платежи – всего за отчетный год	716 887	1 032 450	1 642 938	1 909 450	2 663 255	2 947 834	2 125 656	2 096 254	2 259 272	2 472 309	2 293 482
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	463 911	715 164	1 265 761	1 405 882	2 019 391	2 342 581	1 546 136	1 560 407	1 599 210	1 604 536	1 510 606
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	130 288	169 510	213 834	217 711	323 596	360 885	487 744	462 672	554 531	539 709	478 388
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 429	2 498	9 129	13 184	14 174	6 082	11 987	7 684	11 047	19 421	9 594
Налога на прибыль организаций за отчетный год	667	10 472	24 232	99 902	56 661	47 213		9 561	8 445	532	712
Прочие платежи за отчетный год	119 592	134 806	129 982	172 771	249 433	191 073	79 789	55 930	86 039	172 876	169 187
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						102 228	96
Поступления – всего за отчетный год	169	3 250	3 242	6 475	77 500	173 152	3 365	5 751	3 758
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	169	250	242			2 747		1 766	508
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		3 000	3 000	6 411	77 500	160 317	3 365	3 985	3 250
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				64		10 088
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	34 442	42 065	274 800	162 956	189 757	70 924	3 269	10 145	33 098	15 669	7 787
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	34 442	39 065	62 362	75 258	189 757	68 424	2 669	10 145	33 098	15 669	2 016
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		3 000	212 438	87 698		2 500	600
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год											5 771
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		17 242	258 621				100 212
Поступления – всего за отчетный год	16 872	222 082	381 746	189 326	236 500	125 500	290 173		80 000		20 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	16 372	222 082	381 746	181 394	236 500	125 500	290 173		80 000		20 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год				7 932
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	500
Платежи – всего за отчетный год	19 287	204 840	123 125	341 035	500 822	562 425	189 961	70 791	162 140	95 455	155 407
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				11 231	300 822	250 425
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	18 787	204 840	123 125	329 804	200 000	312 000	189 961	70 791	162 140	43 503	60 000
Прочие платежи за отчетный год	500										95 407
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 781			187 635			4 203		3 255
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			2 427

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	2,06 млрд ₽	2,17 млрд ₽	2,38 млрд ₽	2,57 млрд ₽	2,39 млрд ₽
Чистая прибыль	276,6 млн ₽	-25,0 млн ₽	-59,4 млн ₽	31,0 млн ₽	19,2 млн ₽	-139,5 млн ₽
Активы	658,5 млн ₽	444,0 млн ₽	2,24 млрд ₽	1,81 млрд ₽	1,42 млрд ₽	1,36 млрд ₽
Капитал и резервы	284,6 млн ₽	-182,3 млн ₽	-174,1 млн ₽	-143,1 млн ₽	-124,5 млн ₽	-264,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+5,3 %	+9,9 %	+8,1 %	-6,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,78	0,41	0,25	0,32	0,28	0,22	2,28 ▼	2,08
Коэффициент быстрой ликвидности	0,52	0,24	0,14	0,17	0,14	0,13	1,48 ▼	1,47
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	1,24 ▼	1,34
Коэффициент автономии	0,43	-0,41	-0,08	-0,08	-0,09	-0,19	0,61 ▼	0,45
Финансовый рычаг	1,31	—	—	—	—	—	0,33	0,56
Рентабельность продаж	—	1,0 %	8,4 %	12,0 %	7,7 %	2,7 %	6,9 % ▼	7,7 %
Чистая рентабельность	—	-1,2 %	-2,7 %	1,3 %	0,7 %	-5,8 %	2,9 % ▼	3,1 %
Рентабельность активов (ROA)	42,0 %	-5,6 %	-2,7 %	1,7 %	1,4 %	-10,2 %	3,9 % ▼	4,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	97,2 %	—	—	—	—	—	15,2 %	19,8 %
Оборачиваемость активов	—	4,63	0,97	1,32	1,82	1,76	2,55 ▼	2,83
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	19 дн.	18 дн.	15 дн.	12 дн.	16 дн.	20 дн. ▲	18 дн.
Оборачиваемость запасов	22 дн.	27 дн.	31 дн.	32 дн.	26 дн.	28 дн.	16 дн. ▼	11 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	64 дн.	118 дн.	225 дн.	106 дн.	79 дн.	150 дн.	29 дн. ▼	31 дн.
Финансовый цикл	—	-72 дн.	-176 дн.	-59 дн.	-41 дн.	-106 дн.	11 дн. ▲	-2 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,28	-1,46	-2,97	-2,13	-2,52	-3,53	0,65 ▼	0,56
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,96	-6,66	-2,34	-1,82	-2,60	-4,72	6,33 ▼	3,32

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -5,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).