Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМ - ЛЭНД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМ - ЛЭНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 428 | 13 551 | 13 570 | 39 325 | 27 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 725 | 11 633 | 11 532 | 14 621 | 14 491 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 824 | 1 757 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 798 | 1 706 | 1 605 | 3 852 | 2 946 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 770 | 9 770 | 9 789 | 9 789 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 927 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 157 | 157 | 157 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 703 | 1 918 | 2 038 | 24 704 | 12 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 417 | 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 258 | 1 348 | 1 756 | 7 900 | 10 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 735 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 341 | 466 | 178 | 5 858 | 1 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 763 | 610 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 761 | 13 428 | 13 550 | 47 554 | 39 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 911 | 11 725 | 11 632 | 12 314 | 14 621 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 683 | 824 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 798 | 1 706 | 1 685 | 3 852 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 770 | 9 770 | 9 789 | 9 789 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 911 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 157 | 157 | 157 | 157 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 850 | 1 703 | 1 918 | 35 240 | 24 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 104 | 296 | 416 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 | 1 258 | 1 348 | 17 640 | 7 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 9 735 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 452 | 341 | 466 | 4 676 | 5 859 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 628 | 763 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 428 | 13 551 | 13 570 | 39 325 | 27 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 001 | 9 082 | 9 045 | 21 535 | 15 994 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 465 | 5 924 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 427 | 4 469 | 4 525 | 17 791 | 11 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 427 | 4 469 | 4 525 | 16 422 | 9 452 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 369 | 1 919 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 761 | 13 428 | 13 551 | 47 554 | 39 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 499 | 9 001 | 9 082 | 27 359 | 21 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 289 | 11 444 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 262 | 4 427 | 4 469 | 20 194 | 17 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 262 | 4 427 | 4 469 | 19 414 | 16 439 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 780 | 1 369 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | 68 | 366 | 156 803 | 125 805 |
| Выручка за предыдущий год | 406 | 524 | 366 | 205 784 | 184 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 003 | 456 | 48 981 | 58 607 | |
| Выручка за отчетный год | 524 | 366 | 366 | 184 412 | 140 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 365 | 125 807 | 86 230 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 151 | 80 | 65 184 | 25 819 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 817 | 23 455 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 215 | 285 | 41 806 | 36 956 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 845 | 1 | 58 605 | 54 132 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 151 | 86 648 | 65 156 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 714 | 18 817 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 389 | 215 | 30 441 | 41 832 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 188 | 125 | 37 | 64 623 | 29 341 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 016 | 341 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 217 | 4 766 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 188 | 26 | 43 | 1 794 | 1 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 125 | 85 010 | 64 597 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 550 | 1 017 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 273 | 222 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 115 | 188 | 26 | 2 461 | 1 798 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 67 907 | 51 607 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 44 | 17 003 | 12 990 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 28 | 12 995 | 5 869 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 19 | 20 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 91 | 19 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 46 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 51 628 | 23 291 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 51 628 | 23 291 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 81 | 67 907 | 51 607 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 070 | 10 070 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 289 | 11 444 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 359 | 21 514 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 070 | 10 070 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 465 | 5 924 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 535 | 15 994 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 628 | 23 191 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 628 | 23 191 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 628 | 23 191 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 51 628 | 23 191 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 452 | 28 811 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 57 452 | 28 811 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 452 | 28 811 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 57 452 | 28 811 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 535 | 15 994 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 359 | 21 514 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 866 | 6 374 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 196 | 141 678 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 991 | 137 793 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 356 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 869 | 15 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 330 | 135 304 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 527 | 82 302 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 714 | 34 185 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 294 | 4 781 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 529 | 12 041 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 299 | 11 168 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 299 | 11 168 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 299 | 11 168 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 983 | 21 887 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 983 | 21 887 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 182 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 524 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -498 тыс. ₽ | 51,6 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 27,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 1,39 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,32 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,88 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,49 | — | — |
| Рентабельность продаж | -61,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -95,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 131,3 % | 85,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 876 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 3 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 912 дн. | 102 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | -991 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,60 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.