Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР МЕБЕЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОКТОР МЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 932 | 43 079 | 74 135 | 71 787 | 60 990 | 149 014 | 156 395 | 244 498 | 271 109 | 433 676 | 472 849 | 381 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 698 | 4 789 | 13 091 | 15 122 | 15 564 | 26 512 | 37 602 | 121 941 | 151 689 | 142 827 | 167 078 | 223 366 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 62 | 38 | 48 | 133 | 107 | 81 | 56 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 57 | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 636 | 4 751 | 13 035 | 14 981 | 15 449 | 26 423 | 37 538 | 121 933 | 151 632 | 142 827 | 167 078 | 219 325 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 041 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 234 | 38 290 | 61 044 | 56 665 | 45 426 | 122 502 | 118 793 | 122 557 | 119 420 | 290 849 | 305 772 | 158 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 344 | 18 110 | 30 396 | 38 075 | 25 764 | 38 735 | 54 523 | 100 936 | 83 081 | 158 936 | 122 994 | 122 458 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 250 | 522 | 473 | 822 | 184 | 87 | 57 | 337 | 1 164 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 108 | 14 720 | 29 620 | 17 647 | 19 312 | 79 605 | 59 955 | 11 396 | 18 897 | 114 446 | 169 045 | 31 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 374 | 4 938 | 483 | 49 | 127 | 4 052 | 4 016 | 9 729 | 14 665 | 17 467 | 13 733 | 3 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 158 | 72 | 72 | 39 | 23 | 242 | 159 | 2 777 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 304 | 44 932 | 43 078 | 74 135 | 74 261 | 56 156 | 109 248 | 150 351 | 244 498 | 271 109 | 433 676 | 472 449 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 790 | 1 698 | 4 789 | 13 091 | 12 089 | 15 564 | 26 512 | 81 801 | 121 941 | 151 689 | 142 827 | 213 238 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 62 | 62 | 38 | 48 | 133 | 107 | 81 | 4 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 57 | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 728 | 1 636 | 4 751 | 13 035 | 11 948 | 15 449 | 26 423 | 81 789 | 121 933 | 151 632 | 142 827 | 213 238 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 514 | 43 234 | 38 289 | 61 044 | 62 172 | 40 592 | 82 736 | 68 550 | 122 557 | 119 420 | 290 849 | 259 212 |
| Запасы на конец предыдущего года | 814 | 23 344 | 18 110 | 30 396 | 38 401 | 25 764 | 38 605 | 57 104 | 100 936 | 83 081 | 158 936 | 122 994 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 250 | 522 | 473 | 184 | 184 | 87 | 63 | 337 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 492 | 17 108 | 14 719 | 29 620 | 23 466 | 14 478 | 39 969 | 10 919 | 11 396 | 18 897 | 114 446 | 122 484 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 2 374 | 4 938 | 483 | 49 | 127 | 4 052 | 280 | 9 729 | 14 665 | 17 467 | 13 733 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 72 | 72 | 39 | 23 | 184 | 159 | 2 777 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 932 | 43 079 | 74 135 | 71 787 | 60 990 | 149 014 | 156 395 | 244 498 | 271 109 | 433 676 | 472 849 | 381 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 120 | 7 240 | 28 594 | 28 109 | 35 605 | 85 793 | 53 300 | 31 646 | 89 191 | 207 271 | 206 094 | 217 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 090 | 7 210 | 28 564 | 28 079 | 35 575 | 85 763 | 53 270 | 31 616 | 89 161 | 207 241 | 206 064 | 217 061 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 21 962 | 29 900 | 16 028 | 562 | 1 223 | 70 930 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 21 962 | 29 900 | 15 000 | 69 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 930 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 028 | 562 | 1 223 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 812 | 35 839 | 45 541 | 43 678 | 25 385 | 58 221 | 81 133 | 182 952 | 165 890 | 225 843 | 265 532 | 93 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 13 433 | 14 228 | 3 618 | 3 031 | 12 000 | 40 000 | 30 000 | 8 616 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 699 | 35 839 | 32 108 | 29 450 | 21 767 | 55 190 | 81 133 | 182 746 | 153 849 | 185 843 | 222 787 | 69 325 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 206 | 41 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 746 | 14 966 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 304 | 44 932 | 43 078 | 74 135 | 74 261 | 56 156 | 109 248 | 150 351 | 244 498 | 271 109 | 433 676 | 472 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 537 | 32 120 | 7 240 | 28 594 | 33 643 | 30 771 | 58 629 | 28 115 | 31 646 | 89 191 | 207 271 | 206 094 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 507 | 32 090 | 7 210 | 28 564 | 33 613 | 30 741 | 58 599 | 28 085 | 31 616 | 89 161 | 207 241 | 206 064 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 29 900 | 16 028 | 562 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 29 900 | 15 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 028 | 562 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 767 | 12 812 | 35 838 | 45 541 | 40 618 | 25 385 | 45 619 | 122 236 | 182 952 | 165 890 | 225 843 | 266 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 13 433 | 14 228 | 3 618 | 3 031 | 12 000 | 40 000 | 30 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 667 | 12 699 | 35 838 | 32 108 | 26 390 | 21 767 | 42 588 | 121 906 | 182 746 | 153 849 | 185 843 | 222 747 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 330 | 206 | 41 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 746 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 869 | 16 917 | 21 340 | 17 887 | 14 705 | 17 895 | 62 074 | 73 864 | 50 157 | 193 422 | 394 418 | 205 679 |
| Выручка за предыдущий год | 2 339 | 102 649 | 111 115 | 82 152 | 102 705 | 160 597 | 175 047 | 312 606 | 215 435 | 521 235 | 873 261 | 746 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 470 | 85 732 | 89 775 | 64 265 | 88 000 | 142 702 | 112 973 | 238 742 | 165 278 | 327 813 | 478 843 | 540 805 |
| Выручка за отчетный год | 102 649 | 111 115 | 82 152 | 102 705 | 160 597 | 200 483 | 161 627 | 215 435 | 521 235 | 873 261 | 746 484 | 718 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 917 | 21 340 | 17 887 | 13 914 | 17 895 | 87 713 | 45 841 | 50 157 | 193 422 | 394 418 | 205 679 | 271 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 952 | 10 234 | 3 906 | 529 | 6 091 | 76 190 | 34 091 | 4 437 | 102 631 | 206 584 | 63 943 | 109 594 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 718 | 1 250 | 4 | 2 391 | 1 566 | 2 211 | 2 758 | 9 243 | 21 681 | 84 784 | 7 809 | 10 536 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 247 | 9 856 | 13 977 | 10 994 | 10 238 | 9 312 | 8 992 | 36 477 | 69 110 | 103 050 | 133 927 | 150 953 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 732 | 89 775 | 64 265 | 88 791 | 142 702 | 112 770 | 115 786 | 165 278 | 327 813 | 478 843 | 540 805 | 447 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 | 9 952 | 10 234 | 3 906 | 1 262 | 6 091 | 50 551 | 57 205 | 4 437 | 102 631 | 206 584 | 63 943 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 316 | 1 718 | 1 250 | 4 | 2 391 | 1 566 | 2 211 | 537 | 9 243 | 21 681 | 84 784 | 7 809 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 247 | 9 856 | 13 977 | 11 052 | 10 238 | 9 312 | 16 122 | 36 477 | 69 110 | 103 050 | 133 927 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 628 | 9 150 | 1 556 | 2 542 | 79 506 | 30 204 | 4 380 | 94 350 | 198 376 | 58 805 | 97 787 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 1 | 848 | 357 | 950 | 1 890 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 074 | 3 372 | 85 | 3 539 | 80 | 1 481 | 838 | 5 041 | 4 652 | 8 714 | 15 302 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 034 | 311 | 1 399 | 1 259 | 4 677 | 5 301 | 2 468 | 2 785 | 3 654 | 4 065 | 15 953 | 13 092 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 358 | 321 | 380 | 2 144 | 4 687 | 1 905 | 4 874 | 2 005 | 7 742 | 7 978 | 13 327 | 11 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 509 | 10 628 | 9 150 | 1 556 | 430 | 2 542 | 49 106 | 51 188 | 4 380 | 94 378 | 198 376 | 58 805 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 213 | 1 | 848 | 357 | 950 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 074 | 3 372 | 85 | 3 539 | 80 | 1 093 | 838 | 503 | 4 652 | 8 714 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 045 | 2 034 | 311 | 1 399 | 1 404 | 4 677 | 5 441 | 2 327 | 2 785 | 3 654 | 4 065 | 11 135 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 089 | 1 358 | 321 | 380 | 2 151 | 4 687 | 6 806 | 7 464 | 2 005 | 12 252 | 7 978 | 8 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 8 847 | 7 210 | 821 | 1 961 | 38 197 | 40 653 | 3 530 | 74 970 | 158 072 | 43 474 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 781 | 1 940 | 735 | 690 | 581 | 10 909 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 781 | 1 940 | 735 | 44 | 581 | 9 829 | 4 499 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 847 | 7 210 | 821 | 1 961 | 69 677 | 25 705 | 3 530 | 74 942 | 158 072 | 43 474 | 71 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 847 | 7 210 | 821 | 1 961 | 69 677 | 25 705 | 3 530 | 74 942 | 158 072 | 43 474 | 71 322 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 509 | 8 847 | 7 210 | 821 | 1 961 | 38 197 | 40 653 | 3 530 | 74 970 | 158 072 | 43 474 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | 33 613 | 58 600 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 482 | 33 643 | 58 630 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 090 | 7 210 | 35 575 | 55 022 | 27 566 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 120 | 7 240 | 35 605 | 55 022 | 27 596 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 077 | 1 962 | 69 677 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 33 077 | 1 962 | 69 677 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 077 | 1 962 | 69 677 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 33 077 | 1 962 | 69 677 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 | 14 655 | 31 034 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 369 | 14 655 | 31 034 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 369 | 14 655 | 31 034 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 369 | 14 655 | 31 034 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 594 | 35 605 | 85 792 | 53 300 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 239 | 33 643 | 30 771 | 58 629 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 635 | 15 456 | 7 955 | 126 452 | 25 314 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 625 | 102 908 | 166 619 | 102 781 | 182 102 | 843 443 | 671 859 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 602 | 102 747 | 166 619 | 102 781 | 182 102 | 834 078 | 666 024 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 161 | 9 365 | 5 835 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 990 | 87 452 | 158 664 | 166 606 | 186 041 | 716 991 | 646 545 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 721 | 60 644 | 106 775 | 61 882 | 111 179 | 395 511 | 344 449 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 503 | 15 602 | 9 834 | 22 029 | 14 268 | 166 850 | 202 502 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 934 | 5 292 | 907 | 1 500 | 8 470 | 14 354 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 444 | 21 537 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 766 | 10 272 | 36 763 | 81 788 | 59 094 | 116 716 | 63 703 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 200 | 22 349 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 200 | 22 349 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 155 | 9 755 | 8 315 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 400 | 9 755 | 8 315 | 3 000 | 22 643 | 254 156 | 267 215 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | 9 755 | 8 315 | 3 000 | 22 643 | 254 156 | 267 215 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 245 | 6 472 | 25 500 | 320 142 | 280 450 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 245 | 6 472 | 25 500 | 55 986 | 60 235 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 264 156 | 220 215 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 790 | 25 211 | 16 270 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 215,4 млн ₽ | 521,2 млн ₽ | 873,3 млн ₽ | 746,5 млн ₽ | 718,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 158,1 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | ||
| Активы | 244,5 млн ₽ | 271,1 млн ₽ | 433,7 млн ₽ | 472,8 млн ₽ | 381,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,6 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 207,3 млн ₽ | 206,1 млн ₽ | 217,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +141,9 % | +67,5 % | -14,5 % | -3,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,72 | 1,29 | 1,15 | 1,69 | 2,86 ▼ | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,20 | 0,58 | 0,69 | 0,37 | 1,43 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,94 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,33 | 0,48 | 0,44 | 0,57 | 0,61 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 6,73 | 2,04 | 1,09 | 1,29 | 0,76 | 0,40 ▼ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 19,7 % | 23,7 % | 8,6 % | 15,3 % | 6,3 % ▲ | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 14,4 % | 18,1 % | 5,8 % | 9,9 % | 3,2 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 27,6 % | 36,4 % | 9,2 % | 18,7 % | 2,7 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % | 84,0 % | 76,3 % | 21,1 % | 32,9 % | 8,7 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | 1,92 | 2,01 | 1,58 | 1,88 | 1,18 ▲ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 13 дн. | 48 дн. | 83 дн. | 16 дн. | 47 дн. ▲ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. | 93 дн. | 121 дн. | 83 дн. | 100 дн. | 99 дн. ▼ | 169 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 404 дн. | 171 дн. | 142 дн. | 150 дн. | 57 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -161 дн. | -66 дн. | 27 дн. | 15 дн. | 59 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,49 | -0,39 | 0,22 | 0,13 | 0,41 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,92 | 2,80 | 6,58 | 3,63 | 6,08 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 32.50 (компаний: 292).