Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАПЕРСКОП РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАПЕРСКОП РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 368 | 163 608 | 210 770 | 337 889 | 378 509 | 412 465 | 417 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 539 | 88 380 | 99 260 | 157 094 | 152 716 | 156 381 | 161 689 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 39 | 34 | 30 | 26 | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 84 108 | 73 709 | 66 444 | 121 529 | 131 652 | 139 294 | 121 121 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 9 513 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 431 | 10 552 | 28 697 | 31 451 | 16 954 | 17 061 | 31 034 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 829 | 75 229 | 111 510 | 180 795 | 225 793 | 256 084 | 255 543 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 597 | 37 290 | 53 761 | 90 461 | 115 603 | 133 330 | 137 573 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 304 | 209 | 6 672 | 3 276 | 154 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 473 | 32 291 | 54 363 | 73 501 | 101 214 | 112 678 | 114 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 866 | 340 | 1 709 | 4 271 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 231 | 4 539 | 1 108 | 9 916 | 5 036 | 5 651 | 3 031 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 625 | 465 | 362 | 245 | 663 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 119 | 140 178 | 163 608 | 217 766 | 337 889 | 378 508 | 412 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 804 | 87 539 | 88 380 | 106 256 | 157 094 | 152 716 | 156 381 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 34 | 30 | 26 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 309 | 84 108 | 73 709 | 66 444 | 121 529 | 131 652 | 139 294 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 080 | 4 080 | 4 080 | 4 080 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 495 | 3 431 | 10 552 | 35 693 | 31 451 | 16 954 | 17 061 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 314 | 52 639 | 75 229 | 111 510 | 180 795 | 225 792 | 256 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 037 | 24 495 | 37 290 | 53 761 | 90 461 | 115 603 | 133 330 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 952 | 36 | 304 | 209 | 6 672 | 3 276 | 154 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 551 | 18 386 | 32 291 | 54 363 | 73 501 | 101 214 | 112 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 968 | 866 | 340 | 1 709 | 4 271 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 697 | 8 231 | 4 539 | 1 108 | 9 916 | 5 036 | 5 651 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 625 | 465 | 362 | 245 | 663 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 369 | 163 609 | 210 770 | 337 889 | 378 509 | 412 465 | 417 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 017 | 3 578 | 129 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 993 | 39 977 | 43 311 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 708 | 115 366 | 217 719 | 316 054 | 265 360 | 317 079 | 390 823 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 706 | 115 357 | 217 690 | 315 550 | 265 360 | 317 079 | 390 823 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 9 | 29 | 504 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 644 | 44 665 | 63 863 | 104 331 | 113 019 | 132 182 | 155 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 056 | 3 191 | 15 346 | 30 360 | 36 216 | 38 309 | 36 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 587 | 41 368 | 48 411 | 73 971 | 76 803 | 93 873 | 118 808 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 106 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 119 | 140 178 | 163 609 | 217 766 | 337 889 | 378 508 | 412 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 720 | 33 923 | 3 578 | 129 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 993 | 39 977 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 180 | 89 708 | 115 366 | 217 690 | 316 054 | 265 360 | 317 079 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 166 | 89 706 | 115 357 | 217 690 | 315 550 | 265 360 | 317 079 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 3 | 9 | 504 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 219 | 16 547 | 44 665 | 63 863 | 104 331 | 113 019 | 132 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 763 | 2 056 | 3 191 | 15 346 | 30 360 | 36 216 | 38 309 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 456 | 14 491 | 41 368 | 48 411 | 73 971 | 76 803 | 93 873 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 106 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 413 | 3 826 | 31 795 | 96 107 | 89 343 | 96 099 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 821 | 78 326 | 134 475 | 217 410 | 417 143 | 577 399 | 655 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 408 | 79 351 | 130 649 | 185 615 | 321 036 | 488 056 | 559 363 |
| Выручка за отчетный год | 78 326 | 134 475 | 217 410 | 417 143 | 577 399 | 655 462 | 595 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 826 | 31 795 | 96 107 | 89 343 | 96 099 | 100 309 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 397 | 59 346 | 22 144 | 3 115 | 5 926 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 582 | 7 470 | 12 409 | 25 691 | 41 743 | 61 198 | 48 898 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 698 | 5 329 | 8 989 | 11 070 | 25 456 | 31 786 | 45 485 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 257 | 130 649 | 185 615 | 321 036 | 488 056 | 559 363 | 495 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 397 | 59 346 | 22 144 | 3 115 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 994 | 4 582 | 7 470 | 12 409 | 25 691 | 41 743 | 61 198 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 668 | 3 698 | 5 329 | 8 989 | 11 070 | 25 456 | 31 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 642 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 38 | 10 | 2 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 936 | 7 954 | 12 243 | 19 957 | 27 290 | 27 213 | 32 735 |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 986 | 23 500 | 34 753 | 150 223 | 203 967 | 133 109 | 277 386 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 023 | 44 079 | 125 418 | 212 276 | 129 179 | 158 781 | 345 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 642 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | 42 | 38 | 10 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 771 | 5 936 | 7 954 | 12 243 | 19 957 | 27 290 | 27 213 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 991 | 34 967 | 23 500 | 34 753 | 150 223 | 203 967 | 133 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 902 | 39 004 | 44 079 | 125 418 | 212 276 | 129 179 | 158 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 632 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 6 | 20 | 486 | 504 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 447 | 2 936 | 7 120 | 18 144 | 4 456 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 5 | 14 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 20 | 486 | 504 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 936 | 7 120 | 18 144 | 4 456 | 14 500 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | 5 | 21 | 14 | 14 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 625 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 632 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 26 993 | 12 984 | 3 334 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 625 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 993 | 12 984 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 80 286 | 93 270 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 720 | 33 922 | 3 577 | 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 53 293 | 80 286 | 93 270 | 96 604 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 016 | 3 577 | 129 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 993 | 12 984 | 3 334 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 607 | 49 909 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 600 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 607 | 49 909 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 607 | 49 909 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 26 993 | 12 984 | 3 334 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 26 993 | 12 984 | 3 334 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 703 | 30 345 | 74 390 | 18 708 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 703 | 30 345 | 74 390 | 18 708 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 703 | 30 345 | 74 390 | 18 708 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 15 703 | 30 345 | 74 390 | 18 708 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 578 | 129 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 923 | 3 578 | 129 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 146 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 934 | 106 126 | 242 761 | 458 765 | 654 678 | 710 827 | 608 353 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 70 381 | 105 134 | 235 580 | 457 412 | 628 991 | 699 891 | 589 627 |
| Прочие поступления за отчетный год | 992 | 7 181 | 1 353 | 25 687 | 10 936 | 18 726 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 181 057 | 125 045 | 351 195 | 469 016 | 664 766 | 706 681 | 660 048 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 415 | 97 086 | 169 976 | 346 321 | 557 563 | 564 016 | 435 640 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 440 | 8 479 | 18 225 | 26 055 | 53 219 | 85 631 | 76 487 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 582 | 11 180 | 9 089 | 16 567 | 30 055 | 21 745 | 29 733 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 194 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 620 | 484 | 153 905 | 80 073 | 23 929 | 35 289 | 117 994 |
| Поступления – всего за отчетный год | 136 | 991 | 346 | 1 821 | 12 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 68 | 991 | 340 | 1 740 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 68 | 6 | 1 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | 12 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 787 | 11 722 | 28 030 | 44 509 | 19 622 | 37 385 | 11 448 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 56 737 | 4 730 | 24 996 | 44 509 | 19 512 | 37 385 | 11 448 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 372 | 1 708 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 4 620 | 1 326 | 110 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 417 | 25 885 | 47 032 | 62 270 | 24 781 | 31 543 | 60 488 |
| Поступления – всего за отчетный год | 65 473 | 28 298 | 48 927 | 65 289 | 24 781 | 44 314 | 77 145 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 473 | 28 298 | 48 927 | 65 289 | 24 781 | 44 314 | 34 430 |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 715 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | 2 413 | 1 895 | 3 019 | 12 771 | 16 657 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 | 2 413 | 1 895 | 3 019 | 9 811 | 9 158 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 960 | 7 499 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 510 | 125 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 73 | 539 | 1 298 | 49 | 490 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -30,3 млн ₽ | -74,4 млн ₽ | 55,6 млн ₽ |
| Активы | 163,6 млн ₽ | 210,8 млн ₽ | 378,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,75 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,90 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 44,73 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,5 % | -35,3 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -848,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 106 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.