Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 265 | 74 311 | 222 445 | 387 766 | 772 727 | 1 438 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 576 | 27 351 | 89 840 | 122 774 | 368 144 | 555 329 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 499 | 10 941 | 55 642 | 105 632 | 350 316 | 535 833 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 077 | 16 410 | 34 199 | 17 142 | 17 828 | 19 496 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 689 | 46 960 | 132 605 | 264 992 | 404 583 | 882 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 832 | 28 824 | 105 402 | 155 981 | 295 654 | 685 590 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 258 | 495 | 4 176 | 4 590 | 3 848 | 40 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 042 | 11 151 | 19 359 | 25 222 | 69 625 | 126 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 15 225 | 2 050 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 637 | 6 342 | 3 629 | 79 190 | 18 047 | 20 947 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 920 | 148 | 38 | 9 | 2 184 | 7 901 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 850 | 82 265 | 74 311 | 222 445 | 387 766 | 772 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 092 | 14 576 | 27 351 | 89 841 | 122 774 | 368 144 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 061 | 13 499 | 10 941 | 55 642 | 105 632 | 350 316 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 031 | 1 077 | 16 410 | 34 199 | 17 141 | 17 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 758 | 67 689 | 46 960 | 132 604 | 264 992 | 404 583 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 952 | 30 831 | 28 824 | 105 402 | 155 981 | 295 654 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 1 258 | 1 917 | 4 176 | 4 590 | 3 848 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 966 | 11 042 | 9 729 | 19 359 | 25 222 | 69 625 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 15 225 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 735 | 16 637 | 6 342 | 3 629 | 79 190 | 18 047 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 097 | 2 920 | 148 | 38 | 9 | 2 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 265 | 74 311 | 222 445 | 387 766 | 772 727 | 1 438 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 237 | 115 265 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 735 | 114 762 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 912 | 12 785 | 23 844 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 909 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 12 785 | 22 033 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 811 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 306 | 148 187 | 231 326 | 331 529 | 644 677 | 1 677 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 482 | 184 949 | 235 039 | 1 184 583 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 306 | 147 297 | 170 395 | 144 107 | 404 840 | 482 522 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 890 | 1 450 | 2 470 | 4 798 | 10 559 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 850 | 82 265 | 74 311 | 222 445 | 387 766 | 772 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 237 | 115 265 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 734 | 114 762 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 338 | 4 912 | 12 785 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 336 | 4 909 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 12 785 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 250 | 85 306 | 148 187 | 231 327 | 331 529 | 644 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 913 | 59 482 | 184 949 | 235 039 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 337 | 85 306 | 147 297 | 170 395 | 144 107 | 404 840 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 890 | 1 450 | 2 470 | 4 798 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 375 | 112 215 | 73 064 | 114 422 | 268 774 | 530 185 |
| Выручка за предыдущий год | 175 854 | 217 161 | 151 821 | 230 118 | 546 850 | 1 009 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 479 | 104 946 | 78 757 | 115 696 | 278 076 | 479 363 |
| Выручка за отчетный год | 217 161 | 151 821 | 230 118 | 546 850 | 1 009 548 | 1 539 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 215 | 73 064 | 114 422 | 268 774 | 530 185 | 800 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 072 | 45 118 | 91 635 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 143 | 90 191 | 125 737 | 223 656 | 438 550 | 923 476 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 946 | 78 757 | 115 696 | 278 076 | 479 363 | 738 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 956 | 10 072 | 46 685 | 91 635 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 91 419 | 102 143 | 90 191 | 126 207 | 222 089 | 438 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 240 | 47 207 | 82 176 | 74 613 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 267 | 660 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 734 | 17 480 | 21 753 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 517 | 20 640 | 215 763 | 94 193 | 58 770 | 157 719 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 349 | 84 770 | 157 241 | 50 401 | 59 579 | 384 899 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 266 | 2 240 | 47 207 | 82 176 | 74 613 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 847 | 2 236 | 6 734 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 789 | 7 517 | 20 640 | 138 041 | 94 193 | 60 037 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 632 | 15 349 | 84 770 | 76 813 | 51 968 | 77 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 887 | 1 783 | 64 995 | 65 119 | 58 971 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 410 | 503 | 17 108 | 3 543 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | 15 333 | 17 788 | 51 | 686 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 503 | 3 543 | 92 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 954 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 26 954 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 15 333 | 17 788 | 17 057 | 686 | 1 669 |
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 783 | 64 955 | 65 119 | 58 971 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 783 | 64 955 | 65 119 | 58 971 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 887 | 1 783 | 64 995 | 65 119 | 58 971 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 734 | 114 762 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 236 | 115 264 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 735 | 114 762 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 881 | 56 237 | 115 264 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 784 | 64 995 | 65 119 | 59 028 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 784 | 64 995 | 65 119 | 59 028 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 784 | 64 995 | 59 028 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 784 | 64 995 | 59 028 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 922 | 378 443 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 922 | 378 443 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 922 | 378 443 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 65 922 | 378 443 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 876 | 115 265 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 953 | 56 237 | 115 265 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 260 | 2 720 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 091 | 182 779 | 239 294 | 545 900 | 1 168 715 | 1 839 098 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 708 | 178 442 | 230 307 | 545 668 | 1 161 893 | 1 807 697 |
| Прочие поступления за отчетный год | 382 383 | 4 337 | 8 987 | 232 | 6 822 | 31 401 |
| Платежи – всего за отчетный год | 599 831 | 187 868 | 288 724 | 543 180 | 1 287 229 | 2 647 691 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 141 104 | 137 144 | 192 042 | 377 787 | 1 073 075 | 2 117 008 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 273 | 22 230 | 31 212 | 66 402 | 105 704 | 196 266 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 | 1 071 | 4 950 | 15 432 | 25 235 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | 2 105 | 1 624 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 437 454 | 28 394 | 66 541 | 94 029 | 61 080 | 307 558 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 918 502 | 10 267 762 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 459 251 | 5 133 881 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 459 251 | 5 133 881 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 081 | 2 459 251 | 5 133 881 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 68 081 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 459 251 | 5 133 881 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 717 | 139 651 | 57 934 | 809 606 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 717 | 192 317 | 57 934 | 2 182 687 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 46 717 | 192 317 | 57 934 | 2 182 687 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 206 | 52 666 | 1 373 081 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 206 | 52 666 | 1 373 081 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 | 74 290 | 1 013 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 271 | 1 887 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 59,0 млн ₽ |
| Активы | 82,3 млн ₽ | 772,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,0 млн ₽ | 115,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 5,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 51,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 225 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.